iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE)
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.
Kurs zamknięcia, EXHA (XETRA) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, EXHA (XETRA) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE) odwzorowuje indeks Eb Rexx Government Germany Close, który obejmuje obligacje skarbowe emitowane przez Republikę Federalną Niemiec. Fundusz stosuje replikację fizyczną metodą samplingu, czyli kupuje wybrane papiery z indeksu tak, aby możliwie wiernie odtworzyć jego zachowanie, zamiast nabywać wszystkie składniki.
W portfelu znajdują się wyłącznie obligacje niemieckiego rządu federalnego: największe pozycje to kolejne emisje Germany (Federal Republic of) oraz Bundesrepublik Deutschland. W podziale na klasy aktywów obligacje stanowią 99,96% portfela, a gotówka 0,04%.
Wskaźnik kosztów całkowitych TER wynosi 0,16% rocznie. Fundusz jest dystrybuujący, a więc wypłaca odsetki inwestorom; stopa dywidendy wynosi 1,24%. Walutą funduszu jest euro, a jego domicylem Niemcy. Ekspozycja walutowa nie jest zabezpieczana. Fundusz został uruchomiony 4 lutego 2003 roku i jest notowany na giełdzie XETRA pod tickerem EXHA, w euro.
Od wielu podobnych funduszy obligacyjnych odróżnia go niemiecki domicyl, oznaczony w nazwie skrótem (DE), oraz koncentracja wyłącznie na obligacjach skarbowych jednego emitenta, Niemiec, zamiast szerokiego koszyka krajów strefy euro.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (8 października 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- DE0006289465
- Klasa aktywów
- Obligacje
- Typ produktu
- ETF
- TER
- 0,16% roczniewg emitenta
- Aktywa (stan na 16 paź 2026)
- 219 mln EUR (≈ 957 mln zł)
- Polityka dywidend
- Dystrybuujący
- Replikacja
- Fizyczna (sampling)
- Zabezpieczenie walutowe
- Nie
- Kraj rejestracji
- Niemcy (DE)
- Waluta funduszu
- EUR
- Data uruchomienia
- 4 lutego 2003
Skład portfela
Największe pozycje
- GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS5,73%
- GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS5,00%
- GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS4,63%
- GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS4,55%
- GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS4,49%
- GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS4,45%
- GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS4,33%
- BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND RegS4,30%
- GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS4,29%
- GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS4,11%
Fundusz ma w portfelu 25 pozycji. 10 największych pozycji to 45,9% portfela.
Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 15 października 2026.
Dywidendy
| Dzień odcięcia | Na jednostkę (EUR) | W zł (NBP z tego dnia) |
|---|---|---|
| 17 sie 2026 | 0,4000 | 1,72 |
| 15 maj 2026 | 0,3644 | 1,55 |
| 17 lut 2026 | 0,3839 | 1,62 |
| 17 lis 2025 | 0,3668 | 1,55 |
| 18 sie 2025 | 0,3593 | 1,53 |
| 15 maj 2025 | 0,3402 | 1,44 |
| 17 lut 2025 | 0,3237 | 1,35 |
| 15 lis 2024 | 0,2899 | 1,25 |
| 16 sie 2024 | 0,2414 | 1,03 |
| 15 maj 2024 | 0,2139 | 0,9100 |
| 15 lut 2024 | 0,1705 | 0,7400 |
| 15 lis 2023 | 0,1263 | 0,5500 |
| Rok | Suma (EUR) |
|---|---|
| 2026 (do dziś) | 1,15 |
| 2025 | 1,39 |
| 2024 | 0,9157 |
| 2023 | 0,3010 |
| 2022 | 0,6256 |
| 2021 | 0,9227 |
Wypłaty według danych dostawcy od 15 lut 2019 (31 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →
Notowania
| Giełda | Ticker | Waluta | Ostatni kurs | Data |
|---|---|---|---|---|
| XETRA | EXHA główny | EUR | 122,08 EUR ≈ 533,28 zł |
22 paź 2026 |
Gdzie kupić
Nie ma go na liście żadnego z polskich brokerów, których wykazy śledzimy (Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler), XTB). Kupisz go przez brokera zagranicznego z pełną ofertą ETF UCITS:
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE) | EXHD | 0,16% | 1,8 mld zł | -1,7% |
| iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE) | EXHC | 0,16% | 974 mln zł | +0,2% |
| Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1C | X03G | 0,17% | 3,9 mld zł | +0,6% |
| Xtrackers II Germany Government Bond 0-1 UCITS ETF | XG01 | 0,07% | 2,1 mld zł | +5,0% |
| iShares Germany Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist) | IS0L | 0,20% | 943 mln zł | -1,9% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
