iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.
Kurs zamknięcia, IEDL (LSE) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, IEDL (LSE) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) odwzorowuje indeks MSCI Europe Enhanced Value Net EUR Index, obejmujący europejskie spółki wybrane według czynnika wartości. Fundusz stosuje replikację fizyczną pełną, czyli kupuje wszystkie składniki indeksu w jego proporcjach.
W portfelu dominują akcje spółek spoza USA, które stanowią 96,22% aktywów; akcje amerykańskie to 2,69%, gotówka 0,22%, a pozostałe pozycje 0,87%. Największe pozycje to Sanofi, Siemens, Bayer, British American Tobacco, HSBC Holdings, GlaxoSmithKline, BNP Paribas, Nokia, Vinci i DHL. Sektorowo przeważają finanse przed przemysłem i ochroną zdrowia, dalej plasują się konsumpcja podstawowa, technologia i energia. Geograficznie fundusz obejmuje Europę rozwiniętą oraz Wielką Brytanię.
Roczny koszt TER wynosi 0,25%. Fundusz jest dystrybuujący, a stopa dywidendy wynosi 2,89%. Zarejestrowano go w Irlandii, walutą funduszu jest euro, a ekspozycja walutowa nie jest zabezpieczana. Fundusz uruchomiono 23 lutego 2018 r. Notowany jest na giełdzie LSE pod tickerem IEDL, w euro.
Od szerokich funduszy na europejskie akcje odróżnia go selekcja spółek według czynnika wartości oraz klasa jednostek w euro, która wypłaca dochody zamiast je reinwestować.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (12 października 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- IE00BG13YH41
- Klasa aktywów
- Akcje
- Typ produktu
- ETF
- Główny region
- Europa rozwinięta 76%
- TER
- 0,25% roczniewg emitenta
- Aktywa (stan na 16 paź 2026)
- 124 mln EUR (≈ 543 mln zł)
- Polityka dywidend
- Dystrybuujący
- Replikacja
- Fizyczna (pełna)
- Zabezpieczenie walutowe
- Nie
- Kraj rejestracji
- Irlandia (IE)
- Waluta funduszu
- EUR
- Data uruchomienia
- 23 lutego 2018
Skład portfela
Największe pozycje
- SANOFI SA6,56%
- SIEMENS N AG4,15%
- BRITISH AMERICAN TOBACCO3,39%
- BAYER AG3,06%
- GLAXOSMITHKLINE3,05%
- HSBC HOLDINGS PLC2,99%
- BNP PARIBAS SA2,45%
- DHL AG2,01%
- VINCI SA1,92%
- TOTALENERGIES1,91%
Fundusz ma w portfelu 144 pozycje. 10 największych pozycji to 31,5% portfela.
Sektory
- Finanse23,5%
- Przemysł19,4%
- Ochrona zdrowia16,2%
- Konsumpcja podstawowa8,6%
- Technologia7,4%
- Energia5,9%
- Surowce i materiały5,4%
- Konsumpcja cykliczna5,1%
- Usługi komunalne4,7%
- Usługi komunikacyjne3,2%
- Nieruchomości0,6%
Regiony
- Europa rozwinięta75,9%
- Wielka Brytania24,2%
Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 15 października 2026.
Dywidendy
| Dzień odcięcia | Na jednostkę (EUR) | W zł (NBP z tego dnia) |
|---|---|---|
| 18 cze 2026 | 0,1759 | 0,7500 |
| 11 gru 2025 | 0,0744 | 0,3100 |
| 12 cze 2025 | 0,1834 | 0,7800 |
| 12 gru 2024 | 0,0697 | 0,3000 |
| 13 cze 2024 | 0,1738 | 0,7500 |
| 14 gru 2023 | 0,0723 | 0,3100 |
| 15 cze 2023 | 0,1867 | 0,8300 |
| 15 gru 2022 | 0,0633 | 0,3000 |
| 16 cze 2022 | 0,1494 | 0,7000 |
| 16 gru 2021 | 0,0756 | 0,3500 |
| 17 cze 2021 | 0,1181 | 0,5400 |
| 10 gru 2020 | 0,0408 | 0,1800 |
| Rok | Suma (EUR) |
|---|---|
| 2026 (do dziś) | 0,1759 |
| 2025 | 0,2578 |
| 2024 | 0,2435 |
| 2023 | 0,2590 |
| 2022 | 0,2127 |
| 2021 | 0,1937 |
Wypłaty według danych dostawcy od 13 cze 2019 (15 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →
Gdzie kupić
Brokerzy w Polsce, którzy mają ten fundusz na liście instrumentów:
- Bossa (DM BOŚ) IKE/IKZE giełdy: LSE, wykaz z 22 cze 2026
Nie ma go na liście: mBank (eMakler), XTB.
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI Europe Value Factor UCITS | CEMS | 0,25% | 11,1 mld zł | +25,4% |
| iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS USD Dist | IWVG | 0,25% | 1,7 mld zł | +48,4% |
| iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist) | IUVD | 0,20% | 1,5 mld zł | +61,7% |
| iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF | IS3S | 0,25% | 28,4 mld zł | +51,3% |
| iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS | QDVI | 0,20% | 13,5 mld zł | +63,8% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
