iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu USD/PLN.
Kurs zamknięcia, IUVL (LSE) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, IUVL (LSE) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS to fundusz akcyjny odwzorowujący indeks MSCI USA Enhanced Value Net Index, który koncentruje się na spółkach amerykańskich wybieranych pod kątem czynnika wartości (value). Fundusz stosuje replikację fizyczną pełną, czyli bezpośrednio kupuje akcje wchodzące w skład indeksu.
Największe pozycje w portfelu to Micron Technology, Cisco Systems, General Motors, Verizon Communications i AT&T, a dalej m.in. Bank of America, Dell Technologies, Hewlett Packard Enterprise, Ford Motor i Pfizer. Sektorowo przeważa technologia, przed finansami, usługami komunikacyjnymi, konsumpcją cykliczną i ochroną zdrowia. Geograficznie dominuje Ameryka Północna, uzupełniona Europą rozwiniętą. Akcje amerykańskie stanowią 98,36% aktywów, akcje spoza USA 1,27%, a gotówka 0,37%.
Roczny koszt funduszu (TER) wynosi 0,20%. Jest to fundusz akumulujący, więc otrzymywane dywidendy reinwestuje zamiast wypłacać. Zarejestrowano go w Irlandii, walutą funduszu jest dolar amerykański, a ekspozycja walutowa nie jest zabezpieczona. Fundusz działa od 13 października 2016 r. Główne notowanie to XETRA pod tickerem QDVI w euro; na LSE dostępny jest jako IUVF w funtach oraz IUVL w dolarach.
Od funduszy na szeroki rynek amerykański odróżnia go zawężenie do spółek o cechach value według metodologii Enhanced Value, przy akumulacji dywidend i braku zabezpieczenia walutowego.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (23 września 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- IE00BD1F4M44
- Klasa aktywów
- Akcje
- Typ produktu
- ETF
- Główny region
- Ameryka Północna 100%
- TER
- 0,20% roczniewg emitenta
- Aktywa (stan na 16 paź 2026)
- 3,5 mld USD (≈ 13,5 mld zł)
- Polityka dywidend
- Akumulujący
- Replikacja
- Fizyczna (pełna)
- Zabezpieczenie walutowe
- Nie
- Kraj rejestracji
- Irlandia (IE)
- Waluta funduszu
- USD
- Data uruchomienia
- 13 października 2016
Skład portfela
Największe pozycje
- MICRON TECHNOLOGY21,06%
- CISCO SYSTEMS INC4,32%
- GENERAL MOTORS3,68%
- VERIZON COMMUNICATIONS INC2,76%
- AT&T2,52%
- HEWLETT PACKARD ENTERPRISE1,88%
- PFIZER1,84%
- BANK OF AMERICA1,81%
- FORD MOTOR CO1,76%
- WALT DISNEY1,73%
Fundusz ma w portfelu 147 pozycji. 10 największych pozycji to 43,4% portfela.
Sektory
- Technologia41,2%
- Finanse10,8%
- Usługi komunikacyjne9,4%
- Konsumpcja cykliczna9,1%
- Ochrona zdrowia8,6%
- Przemysł7,9%
- Konsumpcja podstawowa4,5%
- Energia3,6%
- Surowce i materiały1,8%
- Usługi komunalne1,8%
- Nieruchomości1,5%
Regiony
- Ameryka Północna99,9%
- Europa rozwinięta0,1%
Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 15 października 2026.
Notowania
| Giełda | Ticker | Waluta | Ostatni kurs | Data |
|---|---|---|---|---|
| XETRA | QDVI główny | EUR | 16,61 EUR ≈ 72,49 zł |
21 paź 2026 |
| LSE | IUVF | GBP | 13,87 GBP ≈ 72,31 zł |
22 paź 2026 |
| LSE | IUVL | USD | 18,54 USD ≈ 72,08 zł |
22 paź 2026 |
Gdzie kupić
Brokerzy w Polsce, którzy mają ten fundusz na liście instrumentów:
- Bossa (DM BOŚ) IKE/IKZE giełdy: Xetra, wykaz z 22 cze 2026
- mBank (eMakler) IKE/IKZE giełdy: Xetra, wykaz z 15 paź 2026
- XTB IKE/IKZE giełdy: Xetra, wykaz z 18 paź 2026
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Inne wersje tego funduszu
Ten sam portfel w innym opakowaniu: osobny numer ISIN i ticker, ale te same spółki w środku. Wersje różnią się polityką dywidend, walutą jednostki i zabezpieczeniem walutowym — u brokera to osobne instrumenty, więc trzeba wybrać świadomie. Skąd te wersje i co z tego wynika?
| Fundusz | Czym się różni | Ticker | TER | Aktywa |
|---|---|---|---|---|
| iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist)IE00BFF5RX68Dist · USD | Dist · USD | IUVD | 0,20% | 1,5 mld zł |
Wynik wersji akumulującej i dystrybuującej różni się o wypłacone dywidendy, a wersji w innej walucie — tylko o przeliczenie kursu (sam portfel jest ten sam). Zabezpieczenie walutowe zdejmuje ryzyko kursu waluty funduszu wobec waluty klasy, nigdy wobec złotego, i kosztuje w skali roku.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist) | IUVD | 0,20% | 1,5 mld zł | +61,7% |
| iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF | IS3S | 0,25% | 28,4 mld zł | +51,3% |
| iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS USD Dist | IWVG | 0,25% | 1,7 mld zł | +48,4% |
| iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD (Acc) | 5MVL | 0,40% | 6,8 mld zł | +48,3% |
| iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF USD (Acc) | IS3Q | 0,25% | 25,8 mld zł | +24,0% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
