iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist)

Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →

Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.

Kurs zamknięcia, OM3F (XETRA) — PLN

Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).

Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →

O funduszu

iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) odwzorowuje indeks Bloomberg MSCI Euro Corporate ESG SRI Index (EUR), obejmujący obligacje korporacyjne denominowane w euro i wyselekcjonowane według kryteriów ESG i SRI. Fundusz stosuje replikację fizyczną metodą samplingu, czyli kupuje reprezentatywną próbkę papierów z indeksu zamiast wszystkich jego składników. Obligacje stanowią 99,9% aktywów, a gotówka 0,1%.

Największą pojedynczą pozycją są jednostki BLK LEAF Fund, a wśród obligacji korporacyjnych czołówkę tworzą papiery Amazon.com, Verizon Communications, JPMorgan Chase & Co, Banco Santander i Morgan Stanley. Amazon.com i JPMorgan Chase & Co pojawiają się na liście kilkakrotnie, co odpowiada odrębnym seriom obligacji tych emitentów.

Wskaźnik kosztów TER wynosi 0,14% rocznie. Fundusz jest dystrybuujący, czyli wypłaca dochód z odsetek, a stopa dywidendy wynosi 3,15%. Jest zarejestrowany w Irlandii, walutą funduszu jest euro, a ekspozycja walutowa nie jest zabezpieczana. Uruchomiono go 28 czerwca 2018 roku. Notowanie główne odbywa się na XETRA pod tickerem OM3F, a dodatkowo fundusz jest notowany na LSE pod tickerem SUOE, w obu przypadkach w euro.

Dopisek (Dist) w nazwie wskazuje klasę jednostek wypłacającą dochód, a kryteria ESG i SRI w indeksie odróżniają ten fundusz od produktów odwzorowujących szeroki rynek obligacji korporacyjnych w euro bez filtrów zrównoważonego rozwoju.

Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (24 września 2026). To nie porada inwestycyjna.

Parametry funduszu

ISIN

IE00BYZTVT56

Klasa aktywów

Obligacje

Typ produktu

ETF

TER

0,14% roczniewg emitenta

Aktywa (stan na 16 paź 2026)

4,0 mld EUR (≈ 17,4 mld zł)

Polityka dywidend

Dystrybuujący

Replikacja

Fizyczna (sampling)

Zabezpieczenie walutowe

Nie

Kraj rejestracji

Irlandia (IE)

Waluta funduszu

EUR

Data uruchomienia

28 czerwca 2018

Skład portfela

Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 15 października 2026.

Dywidendy

Wypłaty według danych dostawcy od 16 maj 2019 (15 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →

Gdzie kupić

Brokerzy w Polsce, którzy mają ten fundusz na liście instrumentów:

• XTB IKE/IKZE giełdy: Xetra, wykaz z 18 paź 2026

Nie ma go na liście: Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler).

• Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
• Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy

Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.

Masz pytanie o ten fundusz?

Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.