iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF EUR (Acc)
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.
Kurs zamknięcia, IX5A (AMS) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, IX5A (AMS) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF EUR (Acc) odwzorowuje indeks Bloomberg MSCI Euro Corporate ex-Financials 1-5 Year ESG SRI Bond Index, obejmujący denominowane w euro obligacje korporacyjne spoza sektora finansowego o terminie zapadalności od roku do pięciu lat, dobrane z uwzględnieniem kryteriów ESG i SRI. Fundusz stosuje replikację fizyczną z samplingiem, czyli kupuje reprezentatywną próbkę papierów z indeksu zamiast wszystkich jego składników.
W portfelu dominują obligacje dużych emitentów z branż niefinansowych. Wśród największych pozycji są papiery Verizon Communications, Amazon.com, Sanofi, Microsoft, AT&T, Novartis Finance, Thermo Fisher Scientific, Danone i Alphabet. Obligacje stanowią 99,89% aktywów, a gotówka 0,11%.
Roczny koszt zarządzania (TER) wynosi 0,20%. Fundusz jest akumulujący, więc odsetki z obligacji reinwestuje zamiast wypłacać. Ma domicyl w Irlandii, walutą funduszu jest euro, a ekspozycja walutowa nie jest zabezpieczana. Został uruchomiony 26 września 2019 roku i jest notowany na giełdzie AMS pod tickerem IX5A, w euro.
Od szerokich funduszy obligacji korporacyjnych w euro odróżnia go połączenie trzech zawężeń: wykluczenia emitentów finansowych, ograniczenia do krótkiego i średniego odcinka krzywej od roku do pięciu lat oraz filtra ESG SRI.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (18 października 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- IE00BKT6BH25
- Klasa aktywów
- Obligacje
- Typ produktu
- ETF
- TER
- 0,20% roczniewg emitenta
- Aktywa (stan na 16 paź 2026)
- 46 mln EUR (≈ 202 mln zł)
- Polityka dywidend
- Akumulujący
- Replikacja
- Fizyczna (sampling)
- Zabezpieczenie walutowe
- Nie
- Kraj rejestracji
- Irlandia (IE)
- Waluta funduszu
- EUR
- Data uruchomienia
- 26 września 2019
Skład portfela
Największe pozycje
- VERIZON COMMUNICATIONS INC0,36%
- AMAZON.COM INC0,34%
- SANOFI SA MTN RegS0,32%
- MICROSOFT CORPORATION0,31%
- AT&T INC0,31%
- RCI BANQUE SA MTN RegS0,31%
- NOVARTIS FINANCE SA RegS0,29%
- THERMO FISHER SCIENTIFIC (FINANCE0,28%
- DANONE SA MTN RegS0,28%
- ALPHABET INC0,27%
Fundusz ma w portfelu 877 pozycji. 10 największych pozycji to 3,1% portfela.
Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 15 października 2026.
Gdzie kupić
Nie ma go na liście żadnego z polskich brokerów, których wykazy śledzimy (Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler), XTB). Kupisz go przez brokera zagranicznego z pełną ofertą ETF UCITS:
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Inne wersje tego funduszu
Ten sam portfel w innym opakowaniu: osobny numer ISIN i ticker, ale te same spółki w środku. Wersje różnią się polityką dywidend, walutą jednostki i zabezpieczeniem walutowym — u brokera to osobne instrumenty, więc trzeba wybrać świadomie. Skąd te wersje i co z tego wynika?
| Fundusz | Czym się różni | Ticker | TER | Aktywa |
|---|---|---|---|---|
| iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF EUR (Dist)IE00B4L5ZY03Dist · EUR | Dist · EUR | EUNS | 0,20% | 5,6 mld zł |
Wynik wersji akumulującej i dystrybuującej różni się o wypłacone dywidendy, a wersji w innej walucie — tylko o przeliczenie kursu (sam portfel jest ten sam). Zabezpieczenie walutowe zdejmuje ryzyko kursu waluty funduszu wobec waluty klasy, nigdy wobec złotego, i kosztuje w skali roku.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) | EUNS | 0,20% | 5,6 mld zł | +0,0% |
| iShares Euro Corporate Bond 1-5Yr UCITS | EUNT | 0,20% | 13,3 mld zł | -0,3% |
| iShares Euro Corporate Bond ex-Financials UCITS | EUNR | 0,20% | 3,7 mld zł | -1,4% |
| iShares Core EUR Corp Bond UCITS Acc | IEAA | 0,09% | 17,2 mld zł | +1,8% |
| iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (Acc) | AYE2 | 0,25% | 14,5 mld zł | +1,3% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
