iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Acc)
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.
Kurs zamknięcia, EFRB (XETRA) — EUR
Obrót dzienny, EFRB (XETRA) — EUR
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Acc) to fundusz obligacji, który odwzorowuje indeks Bloomberg MSCI EUR FRN Corporate 3% Issuer Cap Bond Sustainable SRI Index. Stosuje replikację fizyczną metodą samplingu, czyli kupuje reprezentatywną część papierów z indeksu zamiast wszystkich jego składników. Funduszem zarządza BlackRock Asset Management Ireland.
Portfel składa się z obligacji (97,48%) oraz gotówki (2,52%). Wśród największych pozycji są papiery takich emitentów jak Cooperatieve Rabobank, JPMorgan Chase, Australia and New Zealand Banking, Novo Nordisk Finance Netherlands i Canadian Imperial Bank of Commerce. Dalej plasują się NatWest Markets, UBS Group, Societe Generale oraz Westpac Banking. Na czele listy przeważają więc instytucje finansowe, a część emitentów występuje w portfelu z więcej niż jedną emisją.
Całkowity roczny koszt (TER) wynosi 0,10%. Fundusz jest akumulujący, więc odsetki z obligacji nie są wypłacane, lecz reinwestowane. Domicylem jest Irlandia, walutą funduszu euro, a zabezpieczenie walutowe nie jest stosowane. Fundusz uruchomiono 20 marca 2025 roku. Jest notowany na giełdzie XETRA pod tickerem EFRB, z kwotowaniem w EUR.
Od szerokich funduszy obligacji korporacyjnych w euro odróżnia go zakres indeksu: obejmuje on obligacje o zmiennym oprocentowaniu, ogranicza udział pojedynczego emitenta do 3% i stosuje selekcję według kryteriów zrównoważonego inwestowania (Sustainable SRI).
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (30 września 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- IE000NVM56L3
- Klasa aktywów
- Obligacje
- Typ produktu
- ETF
- TER
- 0,10% roczniewg emitenta
- Aktywa (stan na 29 wrz 2026)
- 692 mln EUR (≈ 3,0 mld zł)
- Polityka dywidend
- Akumulujący
- Replikacja
- Fizyczna (sampling)
- Zabezpieczenie walutowe
- Nie
- Kraj rejestracji
- Irlandia (IE)
- Waluta funduszu
- EUR
- Data uruchomienia
- 20 marca 2025
Skład portfela
Największe pozycje
- COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS1,61%
- JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS1,60%
- AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN RegS1,59%
- NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS1,41%
- CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE MTN RegS1,40%
- NATWEST MARKETS PLC MTN RegS1,39%
- UBS GROUP AG RegS1,35%
- AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN RegS1,34%
- SOCIETE GENERALE SA MTN RegS1,34%
- WESTPAC BANKING CORP MTN RegS1,34%
Fundusz ma w portfelu 141 pozycji. 10 największych pozycji to 14,4% portfela.
Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 22 września 2026.
Gdzie kupić
Brokerzy w Polsce, którzy mają ten fundusz na liście instrumentów:
- XTB IKE/IKZE giełdy: Xetra, wykaz z 27 wrz 2026
Nie ma go na liście: Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler).
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Inne wersje tego funduszu
Ten sam portfel w innym opakowaniu: osobny numer ISIN i ticker, ale te same spółki w środku. Wersje różnią się polityką dywidend, walutą jednostki i zabezpieczeniem walutowym — u brokera to osobne instrumenty, więc trzeba wybrać świadomie. Skąd te wersje i co z tego wynika?
| Fundusz | Czym się różni | Ticker | TER | Aktywa |
|---|---|---|---|---|
| iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist)IE00BF5GB717Dist · EUR | Dist · EUR | EFRN | 0,10% | 4,3 mld zł |
Wynik wersji akumulującej i dystrybuującej różni się o wypłacone dywidendy, a wersji w innej walucie — tylko o przeliczenie kursu (sam portfel jest ten sam). Zabezpieczenie walutowe zdejmuje ryzyko kursu waluty funduszu wobec waluty klasy, nigdy wobec złotego, i kosztuje w skali roku.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R zł |
|---|---|---|---|---|
| iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) | EFRN | 0,10% | 4,3 mld zł | +2,8% |
| Amundi Floating Rate EURO Corporate ESG - UCITS ETF DR - EUR (C) | FRNE | 0,18% | 6,4 mld zł | +5,4% |
| iShares $ Floating Rate Bond UCITS Acc USD | FLOA | 0,10% | 16,1 mld zł | +11,8% |
| Amundi Floating Rate USD Corporate ESG - UCITS ETF DR - USD (C) | FRNU | 0,18% | 2,1 mld zł | +12,0% |
| iShares USD Floating Rate Bond UCITS Dis | QDVY | 0,10% | 2,0 mld zł | +6,8% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.