ETF Radar

← Lista ETF

Porównaj z innym

iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist)

IE00BF5GB717 · BlackRock Asset Management Ireland - ETF · Bloomberg MSCI EUR FRN Corporate 3% Issuer Cap Bond Sustainable SRI Index

EFRN (XETRA, EUR) Ten sam ISIN, inna giełda — co się różni?
Aktualny kurs z 22 października 2026
≈ 22,23
5,09 EUR (1 EUR = 4,3685 PLN)
+0,1%
1D
+0,1%
1T
+0,7%
1M
+3,3%
6M
+4,1%
YTD
+3,0%
1R
-2,5%
3L
-3,7%
5L

Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →

-0,9%
od rekordu 5,14 EUR z 7 maj 2024
5,02 – 5,10 EUR
to roczne minimum i maksimum (ostatnie 52 tygodnie)
1,9 mln zł
obrotu 22 paź 2026, 0,8× średniej z 20 sesji

Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.

Kurs zamknięcia, EFRN (XETRA) — PLN

O funduszu

iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) to fundusz obligacji odwzorowujący indeks Bloomberg MSCI EUR FRN Corporate 3% Issuer Cap Bond Sustainable SRI Index. Stosuje replikację fizyczną metodą samplingu, czyli kupuje reprezentatywną część obligacji wchodzących w skład indeksu zamiast wszystkich jego składników. Dostawcą jest BlackRock Asset Management Ireland - ETF.

Największe pozycje w portfelu to obligacje takich emitentów jak Cooperatieve Rabobank, JPMorgan Chase & Co, Australia and New Zealand Banking, Novo Nordisk Finance Netherlands i Canadian Imperial Bank of Commerce. Dalej znajdują się NatWest Markets, UBS Group, Societe Generale oraz Westpac Banking Corp. Obligacje stanowią 97,99% aktywów, a pozostałe 2,01% to gotówka.

Całkowity koszt roczny (TER) wynosi 0,10%. Fundusz jest dystrybuujący, czyli wypłaca dochody inwestorom, a stopa dywidendy to 4,2%. Domicylem jest Irlandia, walutą funduszu euro, bez zabezpieczenia walutowego. Fundusz został uruchomiony 27 czerwca 2018 r. Notowany jest na giełdzie XETRA pod tickerem EFRN, w euro.

Od innych funduszy obligacji korporacyjnych w euro odróżnia go zakres indeksu: obejmuje on obligacje o zmiennym oprocentowaniu, z limitem udziału pojedynczego emitenta i selekcją według kryteriów zrównoważonego inwestowania, a klasa jednostek Dist wypłaca dochody zamiast je reinwestować.

Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (28 września 2026). To nie porada inwestycyjna.

Parametry funduszu

ISIN
IE00BF5GB717
Klasa aktywów
Obligacje
Typ produktu
ETF
TER
0,10% roczniewg emitenta
Aktywa (stan na 16 paź 2026)
1,0 mld EUR (≈ 4,4 mld zł)
Polityka dywidend
Dystrybuujący
Replikacja
Fizyczna (sampling)
Zabezpieczenie walutowe
Nie
Kraj rejestracji
Irlandia (IE)
Waluta funduszu
EUR
Data uruchomienia
27 czerwca 2018

Skład portfela

Największe pozycje

  1. COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS1,59%
  2. JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS1,57%
  3. AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN RegS1,56%
  4. CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE MTN RegS1,39%
  5. NATWEST MARKETS PLC MTN RegS1,39%
  6. ING BANK NV RegS1,34%
  7. SOCIETE GENERALE SA MTN RegS1,33%
  8. WESTPAC BANKING CORP MTN RegS1,33%
  9. UBS GROUP AG RegS1,32%
  10. AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN RegS1,31%

Fundusz ma w portfelu 140 pozycji. 10 największych pozycji to 14,1% portfela.

Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 15 października 2026.

Dywidendy

2,47%
Stopa dywidendy (12 mies.)
0,1257 EUR
Wypłacono na jednostkę w 12 mies. (2 wypłat)
200 zł
Na rękę rocznie z 10 000 zł (po 19% podatku)
co pół roku
zwykle: maj, lis
Dzień odcięciaNa jednostkę (EUR)W zł (NBP z tego dnia)
21 maj 20260,06120,2600
13 lis 20250,06450,2700
15 maj 20250,08080,3400
14 lis 20240,10440,4500
16 maj 20240,10860,4600
16 lis 20230,09960,4400
19 maj 20230,04830,2200
12 lis 20200,00020,0000
RokSuma (EUR)
2026 (do dziś)0,0612
20250,1453
20240,2130
20230,1479
20200,0002

Wypłaty według danych dostawcy od 12 lis 2020 (8 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →

Notowania

GiełdaTickerWaluta Ostatni kursData
XETRA EFRN główny EUR 5,09 EUR
≈ 22,23 zł 		22 paź 2026

Gdzie kupić

Brokerzy w Polsce, którzy mają ten fundusz na liście instrumentów:

  • XTB IKE/IKZE giełdy: Xetra, wykaz z 18 paź 2026

Nie ma go na liście: Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler).

  • Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
  • Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy

Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.

Inne wersje tego funduszu

Ten sam portfel w innym opakowaniu: osobny numer ISIN i ticker, ale te same spółki w środku. Wersje różnią się polityką dywidend, walutą jednostki i zabezpieczeniem walutowym — u brokera to osobne instrumenty, więc trzeba wybrać świadomie. Skąd te wersje i co z tego wynika?

Fundusz Czym się różni Ticker TER Aktywa
iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Acc)IE000NVM56L3Acc · EUR Acc · EUR EFRB 0,10% 3,1 mld zł

Wynik wersji akumulującej i dystrybuującej różni się o wypłacone dywidendy, a wersji w innej walucie — tylko o przeliczenie kursu (sam portfel jest ten sam). Zabezpieczenie walutowe zdejmuje ryzyko kursu waluty funduszu wobec waluty klasy, nigdy wobec złotego, i kosztuje w skali roku.

Podobne fundusze

FunduszTicker TER Aktywa 1R w zł
iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Acc) EFRB 0,10% 3,1 mld zł +5,4%
iShares USD Floating Rate Bond UCITS Dis QDVY 0,10% 2,1 mld zł +6,4%
Amundi Floating Rate EURO Corporate ESG - UCITS ETF DR - EUR (C) FRNE 0,18% 6,4 mld zł +5,5%
iShares USD Floating Rate Bond UCITS Hedged Dis SXRR 0,12% 278 mln zł +0,8%
iShares $ Floating Rate Bond UCITS Acc USD FLOA 0,10% 16,8 mld zł +10,9%

Przeglądaj wszystkie ETF-y (obligacje) →

Masz pytanie o ten fundusz?

Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.