iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (Dist)
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.
Kurs zamknięcia, EUN8 (XETRA) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, EUN8 (XETRA) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (Dist) odwzorowuje indeks BBG Euro Government Bond 10-15 Year Term Index. Indeks obejmuje denominowane w euro obligacje skarbowe o ratingu inwestycyjnym, emitowane przez państwa strefy euro, z okresem do wykupu od 10 do 15 lat. Fundusz stosuje replikację fizyczną metodą samplingu, czyli kupuje reprezentatywną część obligacji z indeksu.
Portfel składa się niemal wyłącznie z obligacji (99,91%), a gotówka stanowi 0,09%. Największe pozycje to emisje Francji, Włoch i Niemiec, a za nimi Hiszpanii. Ci sami emitenci pojawiają się w czołówce kilkukrotnie, z różnymi seriami obligacji.
Całkowity koszt roczny (TER) wynosi 0,15%. Fundusz jest dystrybuujący, czyli wypłaca dochody inwestorom, a stopa dywidendy to 3,05%. Domicylem jest Irlandia, walutą funduszu jest euro, a zabezpieczenia walutowego fundusz nie stosuje. Został uruchomiony 17 kwietnia 2009 r. Jest notowany na XETRA pod tickerem EUN8 (notowanie główne) oraz na AMS pod tickerem IEGZ, w obu przypadkach w euro.
Od innych funduszy obligacji skarbowych strefy euro odróżnia go wąski przedział zapadalności, ograniczony do papierów z terminem wykupu od 10 do 15 lat, oraz dystrybuująca klasa jednostek w euro.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (6 października 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- IE00B4WXJH41
- Klasa aktywów
- Obligacje
- Typ produktu
- ETF
- TER
- 0,15% roczniewg emitenta
- Aktywa (stan na 16 paź 2026)
- 279 mln EUR (≈ 1,2 mld zł)
- Polityka dywidend
- Dystrybuujący
- Replikacja
- Fizyczna (sampling)
- Zabezpieczenie walutowe
- Nie
- Kraj rejestracji
- Irlandia (IE)
- Waluta funduszu
- EUR
- Data uruchomienia
- 17 kwietnia 2009
Skład portfela
Największe pozycje
- FRANCE (REPUBLIC OF) RegS5,74%
- ITALY (REPUBLIC OF)4,87%
- BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND RegS4,30%
- FRANCE (REPUBLIC OF) RegS4,20%
- FRANCE (REPUBLIC OF) RegS3,99%
- ITALY (REPUBLIC OF)3,82%
- GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS3,74%
- SPAIN (KINGDOM OF)3,73%
- ITALY (REPUBLIC OF)3,64%
- GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS3,62%
Fundusz ma w portfelu 37 pozycji. 10 największych pozycji to 41,7% portfela.
Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 15 października 2026.
Dywidendy
| Dzień odcięcia | Na jednostkę (EUR) | W zł (NBP z tego dnia) |
|---|---|---|
| 16 lip 2026 | 2,41 | 10,44 |
| 15 sty 2026 | 2,48 | 10,41 |
| 17 lip 2025 | 2,33 | 9,90 |
| 16 sty 2025 | 2,37 | 10,11 |
| 18 lip 2024 | 2,27 | 9,76 |
| 11 sty 2024 | 2,24 | 9,76 |
| 13 lip 2023 | 1,94 | 8,60 |
| 12 sty 2023 | 1,31 | 6,16 |
| 14 lip 2022 | 0,4809 | 2,33 |
| 13 sty 2022 | 0,2715 | 1,23 |
| 15 lip 2021 | 0,2631 | 1,20 |
| 14 sty 2021 | 0,3326 | 1,51 |
| Rok | Suma (EUR) |
|---|---|
| 2026 (do dziś) | 4,89 |
| 2025 | 4,70 |
| 2024 | 4,52 |
| 2023 | 3,25 |
| 2022 | 0,7524 |
| 2021 | 0,5957 |
Wypłaty według danych dostawcy od 17 sty 2019 (16 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →
Notowania
| Giełda | Ticker | Waluta | Ostatni kurs | Data |
|---|---|---|---|---|
| XETRA | EUN8 główny | EUR | 137,07 EUR ≈ 598,79 zł |
22 paź 2026 |
| AMS | IEGZ | EUR | 137,10 EUR ≈ 598,92 zł |
22 paź 2026 |
Gdzie kupić
Brokerzy w Polsce, którzy mają ten fundusz na liście instrumentów:
- XTB IKE/IKZE giełdy: Xetra, wykaz z 18 paź 2026
Nie ma go na liście: Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler).
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| iShares iBonds Dec 2026 Term € Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 26TP | 0,12% | 31 mln zł | +2,6% |
| iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF | IBCM | 0,15% | 4,1 mld zł | -4,6% |
| iShares € Govt Bond 1-3yr ETF EUR Acc | CBE3 | 0,15% | 11,1 mld zł | +3,3% |
| iShares € Govt Bond 7-10yr ETF EUR Acc | SXRQ | 0,15% | 3,9 mld zł | -1,9% |
| iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist) | EUNH | 0,07% | 23,8 mld zł | -3,5% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
