iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF EUR (Acc)

Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →

Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.

Kurs zamknięcia, CEB1 (XETRA) — PLN

Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).

Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →

O funduszu

Fundusz iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF EUR (Acc) odwzorowuje indeks iBoxx EUR Eurozone 20yr Target Duration Index, obejmujący obligacje skarbowe państw strefy euro i utrzymujący docelową durację na poziomie około 20 lat. Replikacja jest fizyczna, metodą próbkowania (sampling), czyli fundusz kupuje reprezentatywną część papierów z indeksu, a nie wszystkie jego składniki.

W portfelu znajdują się obligacje rządowe emitowane przez państwa strefy euro. Największe pozycje to papiery Niemiec (Germany, Federal Republic of), Francji, Belgii, Austrii, Holandii, Finlandii i Irlandii, a uzupełnieniem jest pozycja płynnościowa w funduszu gotówkowym BlackRock (BLK Leaf Fund Agency Acc T0 EUR).

Wskaźnik kosztów całkowitych TER wynosi 0,15% rocznie. Fundusz jest akumulujący, więc odsetki od obligacji nie są wypłacane, lecz reinwestowane w portfel. Walutą funduszu jest euro, a ekspozycja walutowa nie jest zabezpieczona. Fundusz uruchomiono 29 maja 2024 roku. Notowany jest na giełdzie XETRA pod tickerem CEB1, w euro, i jest to jego notowanie podstawowe.

Od typowych funduszy obligacji strefy euro odróżnia go konstrukcja indeksu nastawiona na stałą, długą durację około 20 lat, zamiast na określony przedział zapadalności papierów.

Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (11 października 2026). To nie porada inwestycyjna.

Parametry funduszu

ISIN

IE000GHXL2Q3

Klasa aktywów

Obligacje

Typ produktu

ETF

TER

0,15% roczniewg emitenta

Aktywa (stan na 16 paź 2026)

145 mln EUR (≈ 635 mln zł)

Polityka dywidend

Akumulujący

Replikacja

Fizyczna (sampling)

Zabezpieczenie walutowe

Nie

Kraj rejestracji

—

Waluta funduszu

EUR

Data uruchomienia

29 maja 2024

Skład portfela

Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 15 października 2026.

Gdzie kupić

Nie ma go na liście żadnego z polskich brokerów, których wykazy śledzimy (Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler), XTB). Kupisz go przez brokera zagranicznego z pełną ofertą ETF UCITS:

• Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
• Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy

Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.

Masz pytanie o ten fundusz?

Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.