iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist)

Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →

Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.

Kurs zamknięcia, IEAC (AMS) — PLN

Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).

Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →

O funduszu

iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) odwzorowuje indeks Bloomberg Euro Corporate, obejmujący obligacje korporacyjne emitowane w euro. Celem funduszu jest odzwierciedlenie całkowitej stopy zwrotu indeksu, uwzględniającej zarówno zmiany cen, jak i dochód odsetkowy. Replikacja jest fizyczna z zastosowaniem samplingu, czyli fundusz kupuje reprezentatywną próbkę papierów z indeksu, a nie wszystkie jego składniki.

Portfel składa się niemal w całości z obligacji (99,95%), a gotówka stanowi 0,05% aktywów. Największą pozycją jest BLK LEAF Fund Agency Acc T0 EUR, a dalej znajdują się obligacje emitentów takich jak Anheuser-Busch InBev, Amazon.com, JPMorgan Chase, BP Capital Markets, Verizon Communications i Banco Santander. Geograficznie ekspozycja obejmuje strefę euro.

Wskaźnik kosztów TER wynosi 0,09% rocznie. Fundusz jest dystrybuujący, czyli wypłaca dochód inwestorom, a stopa dywidendy wynosi 3,39%. Domicylem jest Irlandia, walutą funduszu euro, a ekspozycja nie jest zabezpieczona walutowo. Fundusz uruchomiono 6 marca 2009 roku. Główne notowanie odbywa się na LSE pod tickerem IEAC w euro. Dodatkowo jest notowany na LSE pod tickerem IEBC w funtach, na XETRA jako EUN5 oraz na giełdzie AMS w Amsterdamie jako IEAC, w obu przypadkach w euro.

Jest to dystrybuująca klasa jednostek nominowana w euro, bez zabezpieczenia walutowego, o ekspozycji ograniczonej do obligacji korporacyjnych ze strefy euro.

Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (24 września 2026). To nie porada inwestycyjna.

Parametry funduszu

ISIN

IE00B3F81R35

Klasa aktywów

Obligacje

Typ produktu

ETF

Region

Strefa euro

TER

0,09% roczniewg emitenta

Aktywa (stan na 16 paź 2026)

8,8 mld EUR (≈ 38,5 mld zł)

Polityka dywidend

Dystrybuujący

Replikacja

Fizyczna (sampling)

Zabezpieczenie walutowe

Nie

Kraj rejestracji

Irlandia (IE)

Waluta funduszu

EUR

Data uruchomienia

6 marca 2009

Skład portfela

Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 15 października 2026.

Dywidendy

Wypłaty według danych dostawcy od 24 cze 2009 (36 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →

Gdzie kupić

Brokerzy w Polsce, którzy mają ten fundusz na liście instrumentów:

• Bossa (DM BOŚ) IKE/IKZE giełdy: Xetra, wykaz z 22 cze 2026
• mBank (eMakler) IKE/IKZE giełdy: Xetra, wykaz z 15 paź 2026
• XTB IKE/IKZE giełdy: Xetra, LSE, wykaz z 18 paź 2026

• Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
• Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy

Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.

Masz pytanie o ten fundusz?

Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.