iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) EUR Acc
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.
Kurs zamknięcia, EXA1 (AMS) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, EXA1 (AMS) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) EUR Acc odwzorowuje indeks EURO STOXX Banks 30-15 Net TR in EUR (EUR), skupiający banki ze strefy euro. Fundusz stosuje replikację fizyczną pełną, czyli kupuje wszystkie spółki wchodzące w skład indeksu w jego proporcjach. Niemal cały portfel stanowią akcje spółek spoza USA, uzupełnione niewielką pozycją gotówkową (99,24% akcje, 0,76% gotówka).
W portfelu dominują duże europejskie grupy bankowe. Największe pozycje to Banco Santander, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, UniCredit, BNP Paribas i Intesa Sanpaolo, a dalej ING Groep, Deutsche Bank, Nordea Bank, Societe Generale i CaixaBank. Sektorowo fundusz ogranicza się do finansów, a geograficznie obejmuje przede wszystkim Europę rozwiniętą z niewielkim udziałem Europy wschodzącej.
Roczny wskaźnik kosztów TER wynosi 0,51%. Fundusz jest akumulujący, więc dywidendy wypłacane przez banki są reinwestowane w portfel. Domicylem jest Niemcy, walutą funduszu euro, a ryzyko walutowe nie jest zabezpieczane. Fundusz został uruchomiony 3 grudnia 2021 roku i jest notowany na giełdzie w Amsterdamie pod tickerem EXA1 w euro.
Od szerokich funduszy na europejskie banki odróżnia go wąski zakres indeksu: obejmuje wyłącznie banki ze strefy euro, a zasada 30-15 ogranicza wagę pojedynczej spółki, co zmniejsza koncentrację na największych instytucjach.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (7 października 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- DE000A2QP372
- Klasa aktywów
- Akcje
- Typ produktu
- ETF
- Główny region
- Europa rozwinięta 97%
- TER
- 0,51% roczniewg emitenta
- Aktywa (stan na 16 paź 2026)
- 220 mln EUR (≈ 961 mln zł)
- Polityka dywidend
- Akumulujący
- Replikacja
- Fizyczna (pełna)
- Zabezpieczenie walutowe
- Nie
- Kraj rejestracji
- Niemcy (DE)
- Waluta funduszu
- EUR
- Data uruchomienia
- 3 grudnia 2021
Skład portfela
Największe pozycje
- BANCO SANTANDER14,54%
- BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA10,35%
- UNICREDIT9,14%
- INTESA SANPAOLO7,65%
- BNP PARIBAS SA7,45%
- ING GROEP6,87%
- DEUTSCHE BANK AG4,49%
- NORDEA BANK4,30%
- SOCIETE GENERALE SA3,91%
- CAIXABANK SA3,42%
Fundusz ma w portfelu 33 pozycje. 10 największych pozycji to 72,1% portfela.
Sektory
- Finanse100,0%
Regiony
- Europa rozwinięta96,7%
- Europa wschodząca3,3%
Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 15 października 2026.
Gdzie kupić
Brokerzy w Polsce, którzy mają ten fundusz na liście instrumentów:
- XTB IKE/IKZE giełdy: Euronext Amsterdam, wykaz z 18 paź 2026
Nie ma go na liście: Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler).
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Inne wersje tego funduszu
Ten sam portfel w innym opakowaniu: osobny numer ISIN i ticker, ale te same spółki w środku. Wersje różnią się polityką dywidend, walutą jednostki i zabezpieczeniem walutowym — u brokera to osobne instrumenty, więc trzeba wybrać świadomie. Skąd te wersje i co z tego wynika?
| Fundusz | Czym się różni | Ticker | TER | Aktywa |
|---|---|---|---|---|
| iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE)DE0006289309Dist · EUR | Dist · EUR | EXX1 | 0,51% | 10,6 mld zł |
Wynik wersji akumulującej i dystrybuującej różni się o wypłacone dywidendy, a wersji w innej walucie — tylko o przeliczenie kursu (sam portfel jest ten sam). Zabezpieczenie walutowe zdejmuje ryzyko kursu waluty funduszu wobec waluty klasy, nigdy wobec złotego, i kosztuje w skali roku.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) | EXX1 | 0,51% | 10,6 mld zł | +26,9% |
| Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc | LYBK | 0,30% | 26,3 mld zł | +32,0% |
| Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF | S7XE | 0,30% | 882 mln zł | +30,1% |
| iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) | EXV1 | 0,46% | 12,9 mld zł | +29,7% |
| Amundi STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Acc | LBNK | 0,30% | 13,1 mld zł | +34,7% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
