iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF USD (Acc)
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu USD/PLN.
Kurs zamknięcia, GAAA (LSE) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, GAAA (LSE) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF USD (Acc) odwzorowuje indeks BBG Global Treasury AAA-AA 20%-10% Capped Bond Index, obejmujący obligacje skarbowe krajów o najwyższych ratingach kredytowych, od AAA do AA. Fundusz stosuje replikację fizyczną z próbkowaniem, czyli kupuje wybrane obligacje z indeksu, tak aby odtworzyć jego zachowanie.
Portfel niemal w całości składa się z obligacji, które stanowią 99,6% aktywów, a pozostałe 0,4% to gotówka. Wśród największych pozycji znajdują się papiery skarbowe emitowane przez rządy Kanady, Australii, Niemiec i Holandii, w kilku seriach o różnych terminach zapadalności.
Roczny wskaźnik kosztów TER wynosi 0,20%. Fundusz jest akumulujący, więc odsetki z obligacji są reinwestowane, a nie wypłacane. Zarejestrowano go w Irlandii, a jego walutą bazową jest dolar amerykański. Nie stosuje zabezpieczenia walutowego, dlatego wynik w USD odzwierciedla również zmiany kursów walut, w których wyemitowano obligacje. Fundusz został uruchomiony 3 lipca 2018 roku i jest notowany na London Stock Exchange pod tickerem GAAA w dolarach amerykańskich.
Od szerszych funduszy obligacji skarbowych odróżnia go ograniczenie do emitentów z ratingiem AAA i AA oraz limity udziału pojedynczych krajów w indeksie, a od innych klas jednostek tego samego funduszu to, że jest to wersja akumulująca w USD bez hedgingu walutowego.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (20 października 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- IE00BZ171348
- Klasa aktywów
- Obligacje
- Typ produktu
- ETF
- TER
- 0,20% roczniewg emitenta
- Aktywa (stan na 16 paź 2026)
- 38 mln USD (≈ 146 mln zł)
- Polityka dywidend
- Akumulujący
- Replikacja
- Fizyczna (sampling)
- Zabezpieczenie walutowe
- Nie
- Kraj rejestracji
- Irlandia (IE)
- Waluta funduszu
- USD
- Data uruchomienia
- 3 lipca 2018
Skład portfela
Największe pozycje
- CANADA (GOVERNMENT OF)0,77%
- AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS0,76%
- AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS0,74%
- AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS0,72%
- GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS0,69%
- CANADA (GOVERNMENT OF)0,66%
- CANADA (GOVERNMENT OF)0,66%
- GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS0,64%
- CANADA (GOVERNMENT OF)0,62%
- NETHERLANDS (KINGDOM OF)0,61%
Fundusz ma w portfelu 686 pozycji. 10 największych pozycji to 6,9% portfela.
Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 15 października 2026.
Gdzie kupić
Nie ma go na liście żadnego z polskich brokerów, których wykazy śledzimy (Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler), XTB). Kupisz go przez brokera zagranicznego z pełną ofertą ETF UCITS:
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF USD (Acc) | EMGA | 0,50% | 2,1 mld zł | +9,6% |
| Amundi Govt Bond Euro Broad Investment Grade UCITS ETF-C | CB3G | 0,14% | 15,1 mld zł | -1,1% |
| VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF | VIGB | 0,15% | 225 mln zł | +0,6% |
| iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist) | EUNH | 0,07% | 23,8 mld zł | -3,5% |
| iShares Germany Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist) | IS0L | 0,20% | 943 mln zł | -1,9% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
