iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF EUR Hedged Accumulation
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.
Kurs zamknięcia, AEGE (XETRA) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, AEGE (XETRA) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF EUR Hedged Accumulation odwzorowuje indeks Bloomberg MSCI Global Aggregate and Green Bond ESG SRI Index (USD), który obejmuje globalny rynek obligacji oraz zielone obligacje, przefiltrowane pod kątem kryteriów ESG i SRI. Fundusz stosuje replikację fizyczną metodą samplingu, czyli kupuje reprezentatywną próbkę papierów z indeksu zamiast wszystkich jego składników.
Portfel niemal w całości składa się z obligacji: podział klas aktywów to 98,87% obligacji i 1,13% gotówki. Największą pozycją jest BLK ICS USD Leaf Agency Dist, a dalej w czołówce powtarzają się obligacje rządu Chińskiej Republiki Ludowej oraz 30-letnie papiery FNMA UMBS.
Roczny wskaźnik kosztów TER wynosi 0,10%. Fundusz jest akumulujący, więc dochody z obligacji reinwestuje zamiast je wypłacać. Ma domicyl w Irlandii, walutą bazową jest dolar amerykański, a ta klasa jednostek jest zabezpieczona walutowo do euro. Uruchomiono ją 25 sierpnia 2021 r. Notowana jest na giełdzie XETRA w euro pod tickerem AEGE.
Od szerokich globalnych funduszy obligacyjnych bez filtra odróżnia go zawężenie indeksu do emitentów spełniających kryteria ESG i SRI oraz uwzględnienie zielonych obligacji, a zabezpieczenie walutowe do euro ogranicza wpływ wahań kursu EUR/USD na wynik liczony w euro.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (25 września 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- IE000APK27S2
- Klasa aktywów
- Obligacje
- Typ produktu
- ETF
- TER
- 0,10% roczniewg emitenta
- Aktywa (stan na 16 paź 2026)
- 1,9 mld EUR (≈ 8,4 mld zł)
- Polityka dywidend
- Akumulujący
- Replikacja
- Fizyczna (sampling)
- Zabezpieczenie walutowe
- Tak
- Kraj rejestracji
- Irlandia (IE)
- Waluta funduszu
- USD
- Data uruchomienia
- 25 sierpnia 2021
Skład portfela
Największe pozycje
- BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST1,60%
- CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM1,35%
- CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM1,18%
- FNMA 30YR UMBS SUPER0,75%
- CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM0,56%
- BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR0,53%
- CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM0,52%
- CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM0,48%
- FNMA 30YR UMBS0,48%
- CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM0,47%
Fundusz ma w portfelu 2 861 pozycji. 10 największych pozycji to 7,9% portfela.
Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 15 października 2026.
Gdzie kupić
Brokerzy w Polsce, którzy mają ten fundusz na liście instrumentów:
- Bossa (DM BOŚ) IKE/IKZE giełdy: Xetra, wykaz z 22 cze 2026
- mBank (eMakler) IKE/IKZE giełdy: Xetra, wykaz z 15 paź 2026
- XTB IKE/IKZE giełdy: Xetra, wykaz z 18 paź 2026
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Inne wersje tego funduszu
Ten sam portfel w innym opakowaniu: osobny numer ISIN i ticker, ale te same spółki w środku. Wersje różnią się polityką dywidend, walutą jednostki i zabezpieczeniem walutowym — u brokera to osobne instrumenty, więc trzeba wybrać świadomie. Skąd te wersje i co z tego wynika?
| Fundusz | Czym się różni | Ticker | TER | Aktywa |
|---|---|---|---|---|
| iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF USD Hedged AccumulationIE000HQY8R78Acc · zabezpieczony do USD | Acc · zabezpieczony do USD | AGGD | 0,10% | 559 mln zł |
| iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF GBP Hedged AccumulationIE000ZXYID24Acc · zabezpieczony do GBP | Acc · zabezpieczony do GBP | AEGG | 0,10% | 549 mln zł |
| iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF USD DistributionIE000U6US1Q0Dist · USD | Dist · USD | AGGE | 0,10% | 164 mln zł |
Wynik wersji akumulującej i dystrybuującej różni się o wypłacone dywidendy, a wersji w innej walucie — tylko o przeliczenie kursu (sam portfel jest ten sam). Zabezpieczenie walutowe zdejmuje ryzyko kursu waluty funduszu wobec waluty klasy, nigdy wobec złotego, i kosztuje w skali roku.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF EUR (Acc) | CBU2 | 0,16% | 578 mln zł | -0,1% |
| Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged Accumulation | VAGU | 0,08% | 2,8 mld zł | +4,8% |
| Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulation | VDTE | 0,08% | 2,6 mld zł | -0,4% |
| iShares Aggregate Bond UCITS | EUN4 | 0,16% | 6,5 mld zł | -2,6% |
| Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumulation | VUCE | 0,07% | 13,3 mld zł | +5,3% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
