iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF USD Hedged Accumulation
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu USD/PLN.
Kurs zamknięcia, AGGD (AMS) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, AGGD (AMS) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF USD Hedged Accumulation odwzorowuje indeks Bloomberg MSCI Global Aggregate and Green Bond ESG SRI Index (USD), obejmujący globalny rynek obligacji o ratingu inwestycyjnym, przefiltrowany pod kątem kryteriów ESG i SRI oraz uzupełniony o zielone obligacje. Fundusz stosuje replikację fizyczną metodą samplingu, czyli kupuje reprezentatywną próbkę papierów z indeksu, a nie wszystkie jego składniki.
Portfel składa się niemal wyłącznie z obligacji, które stanowią 98,86% aktywów, a pozostałe 1,14% to gotówka. Wśród największych pozycji dominują obligacje skarbowe Chińskiej Republiki Ludowej, a obok nich znajdują się amerykańskie papiery hipoteczne FNMA 30YR UMBS oraz pozycja płynnościowa BLK ICS USD Leaf Agency Dist.
Roczny koszt TER wynosi 0,10%. Jest to jednostka akumulująca, więc odsetki z obligacji są reinwestowane, a nie wypłacane. Fundusz ma siedzibę w Irlandii, jego walutą jest USD, a ekspozycja na pozostałe waluty jest zabezpieczana do dolara. Został uruchomiony 25 maja 2022 roku i jest notowany na parkiecie AMS (Amsterdam) pod tickerem AGGD, w USD.
Od klasycznych funduszy na globalny indeks obligacji agregowanych odróżnia go zastosowanie filtrów ESG i SRI wraz z komponentem zielonych obligacji, a także połączenie zabezpieczenia walutowego do USD z akumulacją dochodów w jednej klasie jednostek.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (12 października 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- IE000HQY8R78
- Klasa aktywów
- Obligacje
- Typ produktu
- ETF
- TER
- 0,10% roczniewg emitenta
- Aktywa (stan na 16 paź 2026)
- 144 mln USD (≈ 559 mln zł)
- Polityka dywidend
- Akumulujący
- Replikacja
- Fizyczna (sampling)
- Zabezpieczenie walutowe
- Tak
- Kraj rejestracji
- Irlandia (IE)
- Waluta funduszu
- USD
- Data uruchomienia
- 25 maja 2022
Skład portfela
Największe pozycje
- BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST1,60%
- CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM1,35%
- CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM1,18%
- FNMA 30YR UMBS SUPER0,75%
- CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM0,56%
- BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR0,53%
- CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM0,52%
- CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM0,48%
- FNMA 30YR UMBS0,48%
- CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM0,47%
Fundusz ma w portfelu 2 861 pozycji. 10 największych pozycji to 7,9% portfela.
Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 15 października 2026.
Gdzie kupić
Nie ma go na liście żadnego z polskich brokerów, których wykazy śledzimy (Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler), XTB). Kupisz go przez brokera zagranicznego z pełną ofertą ETF UCITS:
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Inne wersje tego funduszu
Ten sam portfel w innym opakowaniu: osobny numer ISIN i ticker, ale te same spółki w środku. Wersje różnią się polityką dywidend, walutą jednostki i zabezpieczeniem walutowym — u brokera to osobne instrumenty, więc trzeba wybrać świadomie. Skąd te wersje i co z tego wynika?
| Fundusz | Czym się różni | Ticker | TER | Aktywa |
|---|---|---|---|---|
| iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF EUR Hedged AccumulationIE000APK27S2Acc · zabezpieczony do EUR | Acc · zabezpieczony do EUR | AEGE | 0,10% | 8,4 mld zł |
| iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF GBP Hedged AccumulationIE000ZXYID24Acc · zabezpieczony do GBP | Acc · zabezpieczony do GBP | AEGG | 0,10% | 549 mln zł |
| iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF USD DistributionIE000U6US1Q0Dist · USD | Dist · USD | AGGE | 0,10% | 164 mln zł |
Wynik wersji akumulującej i dystrybuującej różni się o wypłacone dywidendy, a wersji w innej walucie — tylko o przeliczenie kursu (sam portfel jest ten sam). Zabezpieczenie walutowe zdejmuje ryzyko kursu waluty funduszu wobec waluty klasy, nigdy wobec złotego, i kosztuje w skali roku.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF EUR Hedged Accumulation | AEGE | 0,10% | 8,4 mld zł | +0,5% |
| Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged Accumulation | VAGU | 0,08% | 2,8 mld zł | +4,8% |
| iShares Aggregate Bond UCITS | EUN4 | 0,16% | 6,5 mld zł | -2,6% |
| Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumulation | VUCE | 0,07% | 13,3 mld zł | +4,4% |
| Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Accumulation | VDCA | 0,09% | 11,4 mld zł | +8,7% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
