iShares Global Aggregate Bond UCITS Hedged Acc
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu USD/PLN.
Kurs zamknięcia, AGGU (LSE) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, AGGU (LSE) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
iShares Global Aggregate Bond UCITS Hedged Acc odwzorowuje Bloomberg Global Aggregate Bond Index, indeks obejmujący globalny rynek obligacji. Fundusz stosuje replikację fizyczną metodą samplingu, czyli kupuje reprezentatywną próbkę papierów z indeksu zamiast wszystkich jego składników. Dostawcą jest BlackRock Asset Management Ireland - ETF.
W portfelu dominują obligacje, które stanowią 98,96% aktywów, a gotówka odpowiada za 1,03%. Największą pojedynczą pozycją jest BLK ICS USD Leaf Agency Dist. Wśród kolejnych pozycji wielokrotnie powtarzają się obligacje rządowe Chińskiej Republiki Ludowej, a uzupełniają je trzydziestoletnie papiery FHLMC 30YR UMBS Super i FNMA 30YR UMBS Super.
Roczny koszt zarządzania (TER) wynosi 0,10%. Jest to fundusz akumulujący, więc odsetki z obligacji są reinwestowane, a nie wypłacane. Fundusz ma siedzibę w Irlandii, jego walutą jest dolar amerykański (USD), a ekspozycja walutowa jest zabezpieczona (hedging). Został uruchomiony 21 listopada 2017 r. Notowany jest na giełdzie LSE pod tickerem AGGU, w USD.
Od niezabezpieczonych walutowo funduszy na ten sam indeks odróżnia go hedging, a od klas dystrybuujących sposób traktowania odsetek, które tutaj pozostają w funduszu.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (24 września 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- IE00BZ043R46
- Klasa aktywów
- Obligacje
- Typ produktu
- ETF
- TER
- 0,10% roczniewg emitenta
- Aktywa (stan na 16 paź 2026)
- 4,1 mld USD (≈ 15,8 mld zł)
- Polityka dywidend
- Akumulujący
- Replikacja
- Fizyczna (sampling)
- Zabezpieczenie walutowe
- Tak
- Kraj rejestracji
- Irlandia (IE)
- Waluta funduszu
- USD
- Data uruchomienia
- 21 listopada 2017
Skład portfela
Największe pozycje
- BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST2,03%
- CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM0,98%
- FHLMC 30YR UMBS SUPER0,70%
- CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM0,50%
- CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM0,44%
- CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM0,37%
- CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM0,37%
- CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM0,31%
- CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM0,27%
- CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM0,26%
Fundusz ma w portfelu 2 322 pozycje. 10 największych pozycji to 6,2% portfela.
Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 15 października 2026.
Gdzie kupić
Brokerzy w Polsce, którzy mają ten fundusz na liście instrumentów:
- Bossa (DM BOŚ) IKE/IKZE giełdy: LSE, wykaz z 22 cze 2026
- mBank (eMakler) IKE/IKZE giełdy: LSE, wykaz z 15 paź 2026
- XTB IKE/IKZE giełdy: LSE, wykaz z 18 paź 2026
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Inne wersje tego funduszu
Ten sam portfel w innym opakowaniu: osobny numer ISIN i ticker, ale te same spółki w środku. Wersje różnią się polityką dywidend, walutą jednostki i zabezpieczeniem walutowym — u brokera to osobne instrumenty, więc trzeba wybrać świadomie. Skąd te wersje i co z tego wynika?
| Fundusz | Czym się różni | Ticker | TER | Aktywa |
|---|---|---|---|---|
| iShares Global Aggregate Bond UCITS DistIE00B3F81409Dist · USD | Dist · USD | EUNU | 0,10% | 10,5 mld zł |
| iShares Global Aggregate Bond UCITS ETFIE00BF540Y54Dist · zabezpieczony walutowo | Dist · zabezpieczony walutowo | AGBP | 0,10% | 3,9 mld zł |
Wynik wersji akumulującej i dystrybuującej różni się o wypłacone dywidendy, a wersji w innej walucie — tylko o przeliczenie kursu (sam portfel jest ten sam). Zabezpieczenie walutowe zdejmuje ryzyko kursu waluty funduszu wobec waluty klasy, nigdy wobec złotego, i kosztuje w skali roku.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | AGGH | 0,10% | 11,3 mld zł | +0,3% |
| iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Acc) | AGAC | 0,10% | 3,8 mld zł | +4,3% |
| iShares Global Aggregate Bond UCITS Dist | EUNU | 0,10% | 10,5 mld zł | +0,8% |
| SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS USD unhedged | SYBZ | 0,10% | 3,5 mld zł | +0,8% |
| iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF EUR Hedged Accumulation | AEGE | 0,10% | 8,4 mld zł | -0,1% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
