iShares iBonds Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF USD Inc

Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →

Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.

Kurs zamknięcia, CBU8 (XETRA) — PLN

Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).

Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →

O funduszu

iShares iBonds Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF USD Inc odwzorowuje indeks Bloomberg MSCI December 2026 Maturity USD Corporate ESG Screened Index, obejmujący obligacje korporacyjne denominowane w dolarze amerykańskim z terminem zapadalności przypadającym na grudzień 2026 roku i przesiewane według kryteriów ESG. Fundusz stosuje replikację fizyczną metodą samplingu, czyli kupuje wybraną reprezentatywną część papierów z indeksu, a nie wszystkie jego składniki.

Zgodnie z aktualnym podziałem na klasy aktywów obligacje stanowią 71,26% portfela, a gotówka 28,74%. Wśród największych pozycji znajdują się amerykańskie obligacje skarbowe (Treasury Note) oraz fundusz gotówkowy BLK ICS USD LEAF Agency Dist, a dalej papiery emitentów korporacyjnych, takich jak AbbVie, AerCap Ireland Capital DAC, Wells Fargo & Company i JPMorgan Chase Bank NA.

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) wynosi 0,12% rocznie. Fundusz ma charakter dystrybuujący, a więc wypłaca dochody inwestorom zamiast ich reinwestować. Jest zarejestrowany w Irlandii, jego walutą bazową jest dolar amerykański i nie stosuje zabezpieczenia walutowego. Został uruchomiony 9 sierpnia 2023 roku. Notowany jest na giełdzie XETRA pod tickerem CBU8, w euro.

Od klasycznych funduszy obligacji korporacyjnych odróżnia go zdefiniowany termin zapadalności wpisany w indeks, co sprawia, że portfel ogranicza się do papierów wygasających w jednym konkretnym miesiącu, a nie do pełnego przekroju rynku.

Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (7 października 2026). To nie porada inwestycyjna.

Parametry funduszu

ISIN

IE0007UPSEA3

Klasa aktywów

Obligacje

Typ produktu

ETF

TER

0,12% roczniewg emitenta

Aktywa (stan na 16 paź 2026)

270 mln USD (≈ 1,0 mld zł)

Polityka dywidend

Dystrybuujący

Replikacja

Fizyczna (sampling)

Zabezpieczenie walutowe

Nie

Kraj rejestracji

Irlandia (IE)

Waluta funduszu

USD

Data uruchomienia

9 sierpnia 2023

Skład portfela

Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 15 października 2026.

Dywidendy

Wypłaty według danych dostawcy od 14 wrz 2023 (13 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →

Gdzie kupić

Nie ma go na liście żadnego z polskich brokerów, których wykazy śledzimy (Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler), XTB). Kupisz go przez brokera zagranicznego z pełną ofertą ETF UCITS:

• Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
• Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy

Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.

Masz pytanie o ten fundusz?

Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.