iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF EUR (Acc)
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.
Kurs zamknięcia, CEBE (XETRA) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, CEBE (XETRA) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF EUR (Acc) odwzorowuje indeks Bloomberg MSCI December 2026 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index, czyli koszyk obligacji korporacyjnych denominowanych w euro z terminem zapadalności przypadającym w grudniu 2026 roku, wyselekcjonowanych pod kątem kryteriów ESG. Fundusz stosuje replikację fizyczną metodą samplingu, a więc kupuje reprezentatywną próbkę papierów z indeksu, a nie wszystkie jego składniki.
Zgodnie z aktualnym podziałem na klasy aktywów obligacje stanowią 53,09% portfela, a gotówka 46,91%. Wśród największych pozycji znajdują się papiery emitentów rządowych Germany (Federal Republic of) i France (Republic of), fundusz płynnościowy BLK Leaf Fund Agency Acc T0 EUR oraz obligacje spółek Wells Fargo & Company, Takeda Pharmaceutical Co Ltd, JPMorgan Chase & Co, Morgan Stanley, Societe Generale SA, Apple Inc i Intesa Sanpaolo SpA.
Roczny koszt TER wynosi 0,12%. Fundusz jest akumulujący, więc otrzymane kupony reinwestuje zamiast wypłacać. Ma domicyl w Irlandii, walutą funduszu jest euro i nie stosuje zabezpieczenia walutowego. Został uruchomiony 5 września 2023 roku i jest notowany na giełdzie XETRA pod tickerem CEBE w euro.
Od klasycznych ETF-ów obligacyjnych odróżnia go stały termin zakończenia w grudniu 2026 roku, a od innych jednostek tej samej serii iBonds klasa akumulująca w euro oraz indeks z filtrem ESG.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (2 października 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- IE000WA6L436
- Klasa aktywów
- Obligacje
- Typ produktu
- ETF
- TER
- 0,12% roczniewg emitenta
- Aktywa (stan na 16 paź 2026)
- 526 mln EUR (≈ 2,3 mld zł)
- Polityka dywidend
- Akumulujący
- Replikacja
- Fizyczna (sampling)
- Zabezpieczenie walutowe
- Nie
- Kraj rejestracji
- Irlandia (IE)
- Waluta funduszu
- EUR
- Data uruchomienia
- 5 września 2023
Skład portfela
Największe pozycje
- FRANCE (REPUBLIC OF) RegS16,41%
- GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS16,10%
- BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR0,99%
- WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS0,99%
- TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMI RegS0,82%
- JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS0,82%
- MORGAN STANLEY0,80%
- APPLE INC0,77%
- INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS0,71%
- NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS0,70%
Fundusz ma w portfelu 68 pozycji. 10 największych pozycji to 39,1% portfela.
Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 15 października 2026.
Gdzie kupić
Brokerzy w Polsce, którzy mają ten fundusz na liście instrumentów:
- mBank (eMakler) IKE/IKZE giełdy: Xetra, wykaz z 15 paź 2026
- XTB IKE/IKZE giełdy: Xetra, wykaz z 18 paź 2026
Nie ma go na liście: Bossa (DM BOŚ).
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Inne wersje tego funduszu
Ten sam portfel w innym opakowaniu: osobny numer ISIN i ticker, ale te same spółki w środku. Wersje różnią się polityką dywidend, walutą jednostki i zabezpieczeniem walutowym — u brokera to osobne instrumenty, więc trzeba wybrać świadomie. Skąd te wersje i co z tego wynika?
| Fundusz | Czym się różni | Ticker | TER | Aktywa |
|---|---|---|---|---|
| iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF EUR IncIE000SIZJ2B2Dist · EUR | Dist · EUR | IB26 | 0,12% | 2,5 mld zł |
Wynik wersji akumulującej i dystrybuującej różni się o wypłacone dywidendy, a wersji w innej walucie — tylko o przeliczenie kursu (sam portfel jest ten sam). Zabezpieczenie walutowe zdejmuje ryzyko kursu waluty funduszu wobec waluty klasy, nigdy wobec złotego, i kosztuje w skali roku.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF EUR Inc | IB26 | 0,12% | 2,5 mld zł | +2,1% |
| iShares iBonds Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF USD Acc | D26A | 0,12% | 1,3 mld zł | +10,6% |
| iShares iBonds Dec 2026 Term € Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 26TP | 0,12% | 31 mln zł | +2,6% |
| iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF EUR (Acc) | IVOA | 0,12% | 4,7 mld zł | +3,3% |
| iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF EUR Acc | IB27 | 0,12% | 3,9 mld zł | +4,5% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
