iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF EUR Inc

Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →

Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.

Kurs zamknięcia, IB26 (XETRA) — PLN

Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).

Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →

O funduszu

iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF EUR Inc odwzorowuje indeks Bloomberg MSCI December 2026 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index, który obejmuje denominowane w euro obligacje korporacyjne z terminem wykupu przypadającym w grudniu 2026 roku, dobierane po przesiewie ESG. Fundusz stosuje replikację fizyczną metodą samplingu, czyli kupuje reprezentatywną próbkę papierów z indeksu zamiast wszystkich jego składników.

W strukturze aktywów obligacje stanowią 53,09%, a gotówka 46,91%. Największe pozycje to Germany (Federal Republic of), France (Republic of), BLK Leaf Fund Agency Acc T0 EUR, Wells Fargo & Company, Takeda Pharmaceutical Co Ltd, JPMorgan Chase & Co, Morgan Stanley, Societe Generale SA, Apple Inc oraz Intesa Sanpaolo SpA.

Wskaźnik kosztów całkowitych TER wynosi 0,12% rocznie. Fundusz jest dystrybuujący, czyli wypłaca inwestorom odsetki z portfela, a stopa dywidendy wynosi 3,02%. Jest zarejestrowany w Irlandii, walutą funduszu jest euro, a ekspozycja walutowa nie jest zabezpieczana. Fundusz został uruchomiony 9 sierpnia 2023 roku i jest notowany na giełdzie XETRA pod tickerem IB26 w euro. Dostawcą jest BlackRock Asset Management Ireland - ETF.

W odróżnieniu od klasycznych ETF-ów obligacyjnych bez określonego horyzontu, fundusz należy do serii iBonds o z góry ustalonym terminie zapadalności, więc jego portfel składa się z obligacji wygasających w jednym, wskazanym w nazwie okresie.

Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (2 października 2026). To nie porada inwestycyjna.

Parametry funduszu

ISIN

IE000SIZJ2B2

Klasa aktywów

Obligacje

Typ produktu

ETF

TER

0,12% roczniewg emitenta

Aktywa (stan na 16 paź 2026)

564 mln EUR (≈ 2,5 mld zł)

Polityka dywidend

Dystrybuujący

Replikacja

Fizyczna (sampling)

Zabezpieczenie walutowe

Nie

Kraj rejestracji

Irlandia (IE)

Waluta funduszu

EUR

Data uruchomienia

9 sierpnia 2023

Skład portfela

Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 15 października 2026.

Dywidendy

Wypłaty według danych dostawcy od 14 wrz 2023 (13 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →

Gdzie kupić

Brokerzy w Polsce, którzy mają ten fundusz na liście instrumentów:

• XTB IKE/IKZE giełdy: Xetra, wykaz z 18 paź 2026

Nie ma go na liście: Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler).

• Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
• Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy

Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.

Masz pytanie o ten fundusz?

Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.