iShares iBonds Dec 2031 Term € Corp UCITS ETF EUR
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.
Kurs zamknięcia, IG31 (XETRA) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, IG31 (XETRA) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
iShares iBonds Dec 2031 Term € Corp UCITS ETF EUR odwzorowuje indeks Bloomberg MSCI December 2031 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index. Jest to fundusz obligacji, którego dostawcą jest BlackRock Asset Management Ireland - ETF. Stosuje replikację fizyczną metodą samplingu, czyli kupuje reprezentatywną część obligacji z indeksu zamiast wszystkich jego składników.
Portfel składa się w całości z obligacji. Największe pozycje to papiery takich emitentów jak Banco Santander, Intesa Sanpaolo, Credit Agricole, DH Europe Finance II, Banque Federative du Credit Mutuel, Stellantis, Capgemini, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria oraz Siemens Financieringsmaatschappij.
Całkowity roczny koszt (TER) wynosi 0,12%. Fundusz jest akumulujący, więc otrzymywane odsetki pozostają w jego aktywach i nie są wypłacane inwestorom. Domicylem jest Irlandia, a walutą funduszu euro; fundusz nie stosuje zabezpieczenia walutowego. Został uruchomiony 5 listopada 2024 roku. Jest notowany na giełdzie XETRA pod tickerem IG31, w euro.
Jak wskazują nazwy funduszu i indeksu, obejmuje on obligacje korporacyjne w euro z terminem zapadalności w grudniu 2031 roku, dobierane z uwzględnieniem selekcji ESG. Od funduszy obligacji bez określonego horyzontu odróżnia go więc z góry wskazany termin.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (6 października 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- IE000D9WMGF0
- Klasa aktywów
- Obligacje
- Typ produktu
- ETF
- TER
- 0,12% roczniewg emitenta
- Aktywa (stan na 16 paź 2026)
- 331 mln EUR (≈ 1,4 mld zł)
- Polityka dywidend
- Akumulujący
- Replikacja
- Fizyczna (sampling)
- Zabezpieczenie walutowe
- Nie
- Kraj rejestracji
- Irlandia (IE)
- Waluta funduszu
- EUR
- Data uruchomienia
- 5 listopada 2024
Skład portfela
Największe pozycje
- BANCO SANTANDER SA MTN RegS1,03%
- INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS0,76%
- DH EUROPE FINANCE II SARL0,73%
- CREDIT AGRICOLE SA RegS0,72%
- BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS0,64%
- BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS0,60%
- BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS0,59%
- BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS0,59%
- SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS0,59%
- STELLANTIS NV MTN RegS0,58%
Fundusz ma w portfelu 318 pozycji. 10 największych pozycji to 6,8% portfela.
Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 15 października 2026.
Gdzie kupić
Brokerzy w Polsce, którzy mają ten fundusz na liście instrumentów:
- mBank (eMakler) IKE/IKZE giełdy: Xetra, wykaz z 15 paź 2026
- XTB IKE/IKZE giełdy: Xetra, wykaz z 18 paź 2026
Nie ma go na liście: Bossa (DM BOŚ).
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Inne wersje tego funduszu
Ten sam portfel w innym opakowaniu: osobny numer ISIN i ticker, ale te same spółki w środku. Wersje różnią się polityką dywidend, walutą jednostki i zabezpieczeniem walutowym — u brokera to osobne instrumenty, więc trzeba wybrać świadomie. Skąd te wersje i co z tego wynika?
| Fundusz | Czym się różni | Ticker | TER | Aktywa |
|---|---|---|---|---|
| iShares iBonds Dec 2031 Term € Corp UCITS ETF EUR (Dist)IE000I2WYEU9Dist · EUR | Dist · EUR | 31IG | 0,12% | 1,1 mld zł |
Wynik wersji akumulującej i dystrybuującej różni się o wypłacone dywidendy, a wersji w innej walucie — tylko o przeliczenie kursu (sam portfel jest ten sam). Zabezpieczenie walutowe zdejmuje ryzyko kursu waluty funduszu wobec waluty klasy, nigdy wobec złotego, i kosztuje w skali roku.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| iShares iBonds Dec 2031 Term € Corp UCITS ETF EUR (Dist) | 31IG | 0,12% | 1,1 mld zł | -1,8% |
| iShares iBonds Dec 2031 Term $ Corp UCITS ETF USD (Acc) | ID31 | 0,12% | 1,0 mld zł | +5,8% |
| iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF EUR (Acc) | IVOA | 0,12% | 4,7 mld zł | +3,3% |
| iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF EUR Acc | IB27 | 0,12% | 3,9 mld zł | +4,5% |
| iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF EUR (Acc) | CEBE | 0,12% | 2,3 mld zł | +5,2% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
