iShares Global Aggregate Bond UCITS ETF

Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →

Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu GBP/PLN.

Kurs zamknięcia, AGBP (LSE) — PLN

Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).

Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →

O funduszu

iShares Global Aggregate Bond UCITS ETF to fundusz obligacji, który odwzorowuje indeks Bloomberg Global Aggregate Bond Index. Dostawcą jest BlackRock Asset Management Ireland - ETF. Fundusz stosuje replikację fizyczną metodą samplingu, czyli kupuje reprezentatywną próbę papierów z indeksu zamiast wszystkich jego składników.

Portfel składa się niemal w całości z obligacji: stanowią one 97,33% aktywów, a gotówka 2,65%. Wśród największych pozycji wielokrotnie pojawiają się obligacje rządowe Chin (China Peoples Republic of). Obok nich w czołówce są papiery FHLMC 30YR UMBS Super i FNMA 30YR UMBS Super oraz pozycja BLK ICS USD LEAF Agency Dist.

Całkowity koszt roczny (TER) wynosi 0,10%. Fundusz jest dystrybuujący, czyli wypłaca dochody inwestorom, a stopa dywidendy to 3,31%. Domicylem jest Irlandia, walutą funduszu dolar amerykański (USD), a jednostki mają zabezpieczenie walutowe. Fundusz został uruchomiony 21 listopada 2017 r. Jest notowany na giełdzie LSE pod tickerem AGBP, w funtach brytyjskich (GBP).

Na tle innych funduszy obligacji tę klasę jednostek wyróżnia połączenie zabezpieczenia walutowego z wypłatą dochodów oraz notowanie w GBP przy walucie funduszu USD.

Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (29 września 2026). To nie porada inwestycyjna.

Parametry funduszu

ISIN

IE00BF540Y54

Klasa aktywów

Obligacje

Typ produktu

ETF

TER

0,10% roczniewg emitenta

Aktywa (stan na 16 paź 2026)

745 mln GBP (≈ 3,9 mld zł)

Polityka dywidend

Dystrybuujący

Replikacja

Fizyczna (sampling)

Zabezpieczenie walutowe

Tak

Kraj rejestracji

Irlandia (IE)

Waluta funduszu

USD

Data uruchomienia

21 listopada 2017

Skład portfela

Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 15 października 2026.

Dywidendy

Wypłaty według danych dostawcy od 17 sty 2019 (17 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →

Gdzie kupić

Nie ma go na liście żadnego z polskich brokerów, których wykazy śledzimy (Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler), XTB). Kupisz go przez brokera zagranicznego z pełną ofertą ETF UCITS:

• Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
• Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy

Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.

Masz pytanie o ten fundusz?

Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.