iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Acc)
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.
Kurs zamknięcia, IS02 (XETRA) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, IS02 (XETRA) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Acc) odwzorowuje indeks J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Core, który obejmuje obligacje rynków wschodzących denominowane w dolarze amerykańskim. Fundusz stosuje replikację fizyczną metodą sampling, czyli kupuje reprezentatywną część papierów z indeksu, a nie wszystkie jego składniki.
Portfel składa się niemal w całości z obligacji: według podziału na klasy aktywów obligacje stanowią 99,82%, a gotówka 0,18%. Wśród największych pozycji dominują obligacje rządowe Argentyny, obecne w kilku seriach, a dalej papiery Ekwadoru, Ghany, Urugwaju, Eagle Funding Luxco, Ukrainy i Omanu.
Roczny koszt funduszu (TER) wynosi 0,45%. Jest to jednostka akumulująca, więc odsetki z obligacji są reinwestowane, a nie wypłacane. Fundusz ma siedzibę w Irlandii, jego walutą jest USD i nie stosuje zabezpieczenia walutowego. Został uruchomiony 13 kwietnia 2017 r. Główne notowanie odbywa się na XETRA pod tickerem IS02 w euro, a na LSE dostępne są linie JPEA w dolarach oraz JPEE w euro.
Od innych funduszy na obligacje rynków wschodzących odróżnia go połączenie akumulacji odsetek z brakiem hedgingu, przez co wynik w walucie inwestora zależy również od kursu dolara.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (24 września 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- IE00BYXYYK40
- Klasa aktywów
- Obligacje
- Typ produktu
- ETF
- TER
- 0,45% roczniewg emitenta
- Aktywa (stan na 16 paź 2026)
- 2,3 mld USD (≈ 9,1 mld zł)
- Polityka dywidend
- Akumulujący
- Replikacja
- Fizyczna (sampling)
- Zabezpieczenie walutowe
- Nie
- Kraj rejestracji
- Irlandia (IE)
- Waluta funduszu
- USD
- Data uruchomienia
- 13 kwietnia 2017
Skład portfela
Największe pozycje
- ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT1,13%
- ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS0,76%
- ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT0,68%
- ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT0,68%
- GHANA (REPUBLIC OF) DISCO RegS0,57%
- ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT0,54%
- URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF)0,52%
- EAGLE FUNDING LUXCO SARL RegS0,52%
- OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS0,42%
- UKRAINE (REPUBLIC OF) C BONDS RegS0,40%
Fundusz ma w portfelu 612 pozycji. 10 największych pozycji to 6,2% portfela.
Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 15 października 2026.
Notowania
| Giełda | Ticker | Waluta | Ostatni kurs | Data |
|---|---|---|---|---|
| XETRA | IS02 główny | EUR | 5,71 EUR ≈ 24,95 zł |
22 paź 2026 |
| LSE | JPEA | USD | 6,40 USD ≈ 24,88 zł |
22 paź 2026 |
| LSE | JPEE | EUR | 5,71 EUR ≈ 24,95 zł |
22 paź 2026 |
Gdzie kupić
Brokerzy w Polsce, którzy mają ten fundusz na liście instrumentów:
- Bossa (DM BOŚ) IKE/IKZE giełdy: LSE, wykaz z 22 cze 2026
- mBank (eMakler) IKE/IKZE giełdy: LSE, wykaz z 15 paź 2026
- XTB IKE/IKZE giełdy: Xetra, LSE, wykaz z 18 paź 2026
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Inne wersje tego funduszu
Ten sam portfel w innym opakowaniu: osobny numer ISIN i ticker, ale te same spółki w środku. Wersje różnią się polityką dywidend, walutą jednostki i zabezpieczeniem walutowym — u brokera to osobne instrumenty, więc trzeba wybrać świadomie. Skąd te wersje i co z tego wynika?
| Fundusz | Czym się różni | Ticker | TER | Aktywa |
|---|---|---|---|---|
| iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)IE00BDFGJ734Dist · zabezpieczony do GBP | Dist · zabezpieczony do GBP | EMHG | 0,50% | 911 mln zł |
Wynik wersji akumulującej i dystrybuującej różni się o wypłacone dywidendy, a wersji w innej walucie — tylko o przeliczenie kursu (sam portfel jest ten sam). Zabezpieczenie walutowe zdejmuje ryzyko kursu waluty funduszu wobec waluty klasy, nigdy wobec złotego, i kosztuje w skali roku.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| Ishares J.P. Morgan EM Bond UCITS ETF | 3SUD | 0,50% | 3,1 mld zł | +1,5% |
| iShares J.P. Morgan Emerging Market Bond UCITS | IUS7 | 0,45% | 16,4 mld zł | +1,1% |
| iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Acc) | EMCA | 0,50% | 7,5 mld zł | +7,2% |
| iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF USD (Acc) | EMGA | 0,50% | 2,1 mld zł | +9,6% |
| UBS(Lux)Fund Solutions – J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF(hedged EUR)A-acc | EMIE | 0,43% | 2,0 mld zł | -0,8% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
