iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.
Kurs zamknięcia, SNAZ (XETRA) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, SNAZ (XETRA) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) odwzorowuje indeks J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Core Index, obejmujący dolarowe obligacje korporacyjne emitentów z rynków wschodzących. Fundusz stosuje replikację fizyczną z próbkowaniem, czyli kupuje wybraną część papierów z indeksu, tak aby oddać jego profil. Portfel składa się niemal w całości z obligacji (99,16%), a resztę stanowi gotówka (0,84%).
Wśród największych pozycji znajdują się obligacje spółek Digicel International Finance, Sands China, YPF, Ecopetrol, Orlen, Freeport Indonesia, First Quantum Minerals oraz Samarco Mineração. Są to emitenci m.in. z sektora energetycznego, surowcowego, telekomunikacyjnego i rozrywkowego, działający w Ameryce Łacińskiej, Azji i Europie Środkowej.
Roczny koszt funduszu (TER) wynosi 0,53%. Jest to jednostka akumulująca, więc odsetki z obligacji są reinwestowane, a nie wypłacane. Fundusz ma siedzibę w Irlandii, jego walutą bazową jest dolar amerykański, a ekspozycja walutowa jest zabezpieczona do euro. Uruchomiono go 9 marca 2020 roku. Jest notowany na giełdzie XETRA pod tickerem SNAZ, w euro.
Od niezabezpieczonych wersji tego samego indeksu fundusz różni się hedgingiem do euro, który ogranicza wpływ wahań kursu USD/EUR na wynik w euro, oraz akumulacją odsetek zamiast ich wypłaty.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (8 października 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- IE00BKT1CS59
- Klasa aktywów
- Obligacje
- Typ produktu
- ETF
- TER
- 0,53% roczniewg emitenta
- Aktywa (stan na 16 paź 2026)
- 230 mln EUR (≈ 1,0 mld zł)
- Polityka dywidend
- Akumulujący
- Replikacja
- Fizyczna (sampling)
- Zabezpieczenie walutowe
- Tak
- Kraj rejestracji
- Irlandia (IE)
- Waluta funduszu
- USD
- Data uruchomienia
- 9 marca 2020
Skład portfela
Największe pozycje
- DIGICEL INTERNATIONAL FINANCE LTD RegS0,37%
- SANDS CHINA LTD0,36%
- YPF SA RegS0,32%
- ECOPETROL SA0,32%
- ORLEN SA RegS0,28%
- FIRST QUANTUM MINERALS LTD RegS0,27%
- FREEPORT INDONESIA PT RegS0,27%
- OCP SA RegS0,26%
- ECOPETROL SA0,26%
- SAMARCO MINERACAO SA RegS0,26%
Fundusz ma w portfelu 1 275 pozycji. 10 największych pozycji to 3,0% portfela.
Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 15 października 2026.
Gdzie kupić
Brokerzy w Polsce, którzy mają ten fundusz na liście instrumentów:
- XTB IKE/IKZE giełdy: Xetra, wykaz z 18 paź 2026
Nie ma go na liście: Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler).
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Inne wersje tego funduszu
Ten sam portfel w innym opakowaniu: osobny numer ISIN i ticker, ale te same spółki w środku. Wersje różnią się polityką dywidend, walutą jednostki i zabezpieczeniem walutowym — u brokera to osobne instrumenty, więc trzeba wybrać świadomie. Skąd te wersje i co z tego wynika?
| Fundusz | Czym się różni | Ticker | TER | Aktywa |
|---|---|---|---|---|
| iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Acc)IE00BFM6TD65Acc · USD | Acc · USD | EMCA | 0,50% | 7,5 mld zł |
| iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)IE00B6TLBW47Dist · USD | Dist · USD | IS0Q | 0,50% | 3,8 mld zł |
Wynik wersji akumulującej i dystrybuującej różni się o wypłacone dywidendy, a wersji w innej walucie — tylko o przeliczenie kursu (sam portfel jest ten sam). Zabezpieczenie walutowe zdejmuje ryzyko kursu waluty funduszu wobec waluty klasy, nigdy wobec złotego, i kosztuje w skali roku.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Acc) | EMCA | 0,50% | 7,5 mld zł | +7,2% |
| Ishares J.P. Morgan EM Bond UCITS ETF | 3SUD | 0,50% | 3,1 mld zł | +1,5% |
| UBS(Lux)Fund Solutions – J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF(hedged EUR)A-acc | EMIE | 0,43% | 2,0 mld zł | -0,8% |
| iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Acc) | IS02 | 0,45% | 9,1 mld zł | +7,1% |
| iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF USD (Acc) | EMGA | 0,50% | 2,1 mld zł | +9,6% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
