iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)

Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →

Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu USD/PLN.

Kurs zamknięcia, EMCR (LSE) — PLN

Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).

Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →

O funduszu

iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) to fundusz obligacyjny dostawcy BlackRock Asset Management Ireland - ETF, który odwzorowuje indeks J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Core Index. Stosuje replikację fizyczną metodą samplingu, czyli kupuje reprezentatywną część papierów z indeksu zamiast wszystkich jego składników.

Portfel niemal w całości tworzą obligacje (99,84%), a pozostałą część stanowi gotówka (0,16%). Wśród największych pozycji znajdują się papiery takich emitentów jak Digicel International Finance, Sands China, YPF, Ecopetrol, Orlen, Freeport Indonesia, First Quantum Minerals i Samarco Mineracao. Ecopetrol pojawia się w czołowej dziesiątce dwukrotnie.

Całkowity koszt roczny (TER) wynosi 0,50%. Fundusz jest dystrybuujący, czyli wypłaca dochód inwestorom, a stopa dywidendy to 4,17%. Domicylem jest Irlandia, walutą funduszu dolar amerykański, a ekspozycja walutowa nie jest zabezpieczana. Fundusz uruchomiono 17 kwietnia 2012 roku. Notowany jest na giełdzie XETRA pod tickerem IS0Q w euro, gdzie ma notowanie główne, oraz na LSE pod tickerami EMCP w funtach brytyjskich i EMCR w dolarach amerykańskich.

Jest to klasa jednostek w USD wypłacająca dochód i pozbawiona hedgingu walutowego, więc niezależnie od waluty notowania jej wycena pozostaje powiązana z kursem dolara.

Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (29 września 2026). To nie porada inwestycyjna.

Parametry funduszu

ISIN

IE00B6TLBW47

Klasa aktywów

Obligacje

Typ produktu

ETF

TER

0,50% roczniewg emitenta

Aktywa (stan na 16 paź 2026)

990 mln USD (≈ 3,8 mld zł)

Polityka dywidend

Dystrybuujący

Replikacja

Fizyczna (sampling)

Zabezpieczenie walutowe

Nie

Kraj rejestracji

Irlandia (IE)

Waluta funduszu

USD

Data uruchomienia

17 kwietnia 2012

Skład portfela

Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 15 października 2026.

Dywidendy

Wypłaty według danych dostawcy od 20 cze 2012 (31 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →

Gdzie kupić

Nie ma go na liście żadnego z polskich brokerów, których wykazy śledzimy (Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler), XTB). Kupisz go przez brokera zagranicznego z pełną ofertą ETF UCITS:

• Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
• Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy

Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.

Masz pytanie o ten fundusz?

Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.