iShares J.P. Morgan Emerging Market Bond UCITS
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.
Kurs zamknięcia, IUS7 (XETRA) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, IUS7 (XETRA) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
iShares J.P. Morgan Emerging Market Bond UCITS to fundusz obligacyjny odwzorowujący indeks J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Core. Stosuje replikację fizyczną metodą samplingu, czyli utrzymuje reprezentatywną próbkę obligacji z indeksu zamiast wszystkich jego składników.
Portfel niemal w całości tworzą obligacje (99,82%), a resztę stanowi gotówka (0,18%). Wśród największych pozycji dominują papiery rządu Argentyny, obecne w kilku seriach, a dalej znajdują się obligacje Ekwadoru, Ghany, Urugwaju, emitenta Eagle Funding Luxco, Ukrainy oraz Omanu.
Roczny wskaźnik kosztów TER wynosi 0,45%. Fundusz jest dystrybuujący, a jego stopa dywidendy wynosi 5,47%. Zarejestrowano go w Irlandii, walutą funduszu jest dolar amerykański, a pozycje nie są zabezpieczane walutowo. Działa od 15 lutego 2008 r. Głównym rynkiem notowań jest XETRA, gdzie fundusz handlowany jest w euro pod tickerem IUS7. Na LSE dostępny jest w dolarach pod tickerem IEMB oraz w funtach pod tickerem SEMB.
Na tle podobnych funduszy wyróżnia go dystrybucyjna klasa jednostek oraz brak zabezpieczenia walutowego przy dolarowej walucie bazowej.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (24 września 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- IE00B2NPKV68
- Klasa aktywów
- Obligacje
- Typ produktu
- ETF
- TER
- 0,45% roczniewg emitenta
- Aktywa (stan na 16 paź 2026)
- 4,2 mld USD (≈ 16,4 mld zł)
- Polityka dywidend
- Dystrybuujący
- Replikacja
- Fizyczna (sampling)
- Zabezpieczenie walutowe
- Nie
- Kraj rejestracji
- Irlandia (IE)
- Waluta funduszu
- USD
- Data uruchomienia
- 15 lutego 2008
Skład portfela
Największe pozycje
- ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT1,13%
- ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS0,76%
- ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT0,68%
- ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT0,68%
- GHANA (REPUBLIC OF) DISCO RegS0,57%
- ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT0,54%
- URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF)0,52%
- EAGLE FUNDING LUXCO SARL RegS0,52%
- OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS0,42%
- UKRAINE (REPUBLIC OF) C BONDS RegS0,40%
Fundusz ma w portfelu 612 pozycji. 10 największych pozycji to 6,2% portfela.
Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 15 października 2026.
Dywidendy
| Dzień odcięcia | Na jednostkę (USD) | W zł (NBP z tego dnia) |
|---|---|---|
| 17 wrz 2026 | 0,4120 | 1,57 |
| 20 sie 2026 | 0,4692 | 1,73 |
| 16 lip 2026 | 0,4400 | 1,66 |
| 18 cze 2026 | 0,3954 | 1,47 |
| 21 maj 2026 | 0,4822 | 1,76 |
| 16 kwi 2026 | 0,4253 | 1,53 |
| 19 mar 2026 | 0,4415 | 1,65 |
| 19 lut 2026 | 0,4132 | 1,48 |
| 15 sty 2026 | 0,4868 | 1,76 |
| 11 gru 2025 | 0,4170 | 1,51 |
| 13 lis 2025 | 0,4789 | 1,74 |
| 16 paź 2025 | 0,4534 | 1,65 |
| Rok | Suma (USD) |
|---|---|
| 2026 (do dziś) | 3,97 |
| 2025 | 5,48 |
| 2024 | 5,08 |
| 2023 | 4,96 |
| 2022 | 4,68 |
| 2021 | 1,08 |
Wypłaty według danych dostawcy od 17 sty 2019 (93 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →
Notowania
| Giełda | Ticker | Waluta | Ostatni kurs | Data |
|---|---|---|---|---|
| XETRA | IUS7 główny | EUR | 78,58 EUR ≈ 343,28 zł |
22 paź 2026 |
| LSE | IEMB | USD | 88,07 USD ≈ 342,47 zł |
22 paź 2026 |
| LSE | SEMB | GBP | 65,82 GBP ≈ 343,11 zł |
22 paź 2026 |
Gdzie kupić
Brokerzy w Polsce, którzy mają ten fundusz na liście instrumentów:
- Bossa (DM BOŚ) IKE/IKZE giełdy: Xetra, wykaz z 22 cze 2026
- mBank (eMakler) IKE/IKZE giełdy: Xetra, LSE, wykaz z 15 paź 2026
- XTB IKE/IKZE giełdy: LSE, Xetra, wykaz z 18 paź 2026
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Acc) | IS02 | 0,45% | 9,1 mld zł | +7,1% |
| Ishares J.P. Morgan EM Bond UCITS ETF | 3SUD | 0,50% | 3,1 mld zł | +1,5% |
| iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Acc) | EMCA | 0,50% | 7,5 mld zł | +7,2% |
| iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF USD (Acc) | EMGA | 0,50% | 2,1 mld zł | +9,6% |
| UBS(Lux)Fund Solutions – J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF(hedged EUR)A-acc | EMIE | 0,43% | 2,0 mld zł | -0,8% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
