JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (acc)
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu GBP/PLN.
Kurs zamknięcia, JMAB (LSE) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, JMAB (LSE) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
Fundusz odwzorowuje indeks JPMorgan EMBI Global Core, obejmujący obligacje rządowe i quasi-rządowe krajów rynków wschodzących denominowane w dolarze amerykańskim. Replikacja jest fizyczna, metodą samplingu, czyli fundusz kupuje reprezentatywną próbkę papierów z indeksu zamiast wszystkich jego składników.
Niemal cały portfel stanowią obligacje (99%), a resztę gotówka (1%). Największe pozycje to obligacje Nigerii o kuponie 7,875%, Iraku 5,8%, Dominikany 4,875% i Brazylii 4,25%, a dalej papiery Southern Gas Corridor 6,875%, Ukrainy 7,253% i 7,375%, Omanu 5,625%, Jamajki 7,875% oraz kolejna seria brazylijska 4,75%. Ekspozycja jest szeroka geograficznie i obejmuje emitentów z Afryki, Bliskiego Wschodu, Ameryki Łacińskiej oraz Europy Wschodniej.
Roczny wskaźnik kosztów TER wynosi 0,39%. Fundusz jest akumulujący, więc odsetki z obligacji są reinwestowane, a nie wypłacane. Zarejestrowano go w Irlandii, walutą funduszu jest dolar amerykański i nie stosuje zabezpieczenia walutowego. Uruchomiono go 3 grudnia 2019 roku. Notowany jest na giełdzie XETRA pod tickerem JMBA w euro (notowanie główne) oraz na London Stock Exchange pod tickerami JMAB w funtach i JMBA w dolarach.
Od innych klas jednostek tego samego funduszu odróżnia go połączenie polityki akumulacyjnej z brakiem hedgingu walutowego, więc wynik w walucie inwestora zależy także od kursu dolara.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (18 października 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- IE00BJ06C937
- Klasa aktywów
- Obligacje
- Typ produktu
- ETF
- Region
- Rynki wschodzące
- TER
- 0,39% rocznie
- Aktywa (stan na 30 wrz 2026)
- 50 mln EUR (≈ 216 mln zł)wg statystyki Deutsche Börse
- Polityka dywidend
- Akumulujący
- Replikacja
- Fizyczna (sampling)
- Zabezpieczenie walutowe
- Nie
- Kraj rejestracji
- Irlandia (IE)
- Waluta funduszu
- USD
- Data uruchomienia
- 3 grudnia 2019
Skład portfela
Największe pozycje
- Nigeria (Federal Republic of) 7.875%0,99%
- Iraq (Republic Of) 5.8%0,97%
- Dominican Republic 4.875%0,93%
- Brazil (Federative Republic) 4.25%0,90%
- Southern Gas Corridor 6.875%0,89%
- Ukraine (Republic of) 7.253%0,88%
- Oman (Sultanate Of) 5.625%0,86%
- Ukraine (Republic of) 7.375%0,85%
- Jamaica (Government of) 7.875%0,83%
- Brazil (Federative Republic) 4.75%0,82%
10 największych pozycji to 8,9% portfela.
Skład według danych dostawcy, zwykle sprzed kilku tygodni (ostatnie pobranie: 4 października 2026). Pełny, aktualny skład publikuje emitent funduszu.
Notowania
| Giełda | Ticker | Waluta | Ostatni kurs | Data |
|---|---|---|---|---|
| XETRA | JMBA główny | EUR | 103,15 EUR ≈ 450,93 zł |
20 paź 2026 |
| LSE | JMAB | GBP | 86,60 GBP ≈ 450,35 zł |
20 paź 2026 |
| LSE | JMBA | USD | 115,87 USD ≈ 451,42 zł |
20 paź 2026 |
Gdzie kupić
Nie ma go na liście żadnego z polskich brokerów, których wykazy śledzimy (Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler), XTB). Kupisz go przez brokera zagranicznego z pełną ofertą ETF UCITS:
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Inne wersje tego funduszu
Ten sam portfel w innym opakowaniu: osobny numer ISIN i ticker, ale te same spółki w środku. Wersje różnią się polityką dywidend, walutą jednostki i zabezpieczeniem walutowym — u brokera to osobne instrumenty, więc trzeba wybrać świadomie. Skąd te wersje i co z tego wynika?
| Fundusz | Czym się różni | Ticker | TER | Aktywa |
|---|---|---|---|---|
| JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF EUR (acc) HedgedIE00BDDRDY39Acc · zabezpieczony walutowo | Acc · zabezpieczony walutowo | JMBE | 0,39% | 747 mln zł |
| JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (dist)IE00BDFC6G93Dist · USD | Dist · USD | JPBM | 0,39% | 277 mln zł |
| JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF GBP (dist) HedgedIE00BJLTWS02Dist · zabezpieczony walutowo | Dist · zabezpieczony walutowo | JMBP | 0,39% | 109 mln zł |
Wynik wersji akumulującej i dystrybuującej różni się o wypłacone dywidendy, a wersji w innej walucie — tylko o przeliczenie kursu (sam portfel jest ten sam). Zabezpieczenie walutowe zdejmuje ryzyko kursu waluty funduszu wobec waluty klasy, nigdy wobec złotego, i kosztuje w skali roku.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF EUR (acc) Hedged | JMBE | 0,39% | 747 mln zł | +0,9% |
| UBS(Lux)Fund Solutions – Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF(USD)A-dis | UEFS | 0,25% | 440 mln zł | +2,0% |
| UBS(Lux)Fund Solutions – Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF(hedgedGBP)A-dis | SBEG | 0,28% | 404 mln zł | +1,2% |
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc) | IS3N | 0,18% | 168,1 mld zł | +25,0% |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | XMME | 0,18% | 54,4 mld zł | +26,0% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
