iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Dist)
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu USD/PLN.
Kurs zamknięcia, SEMD (AMS) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, SEMD (AMS) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Dist) odwzorowuje indeks MSCI EM SRI SELECT REDUCED FOSSIL FUEL NET Index (USD). Fundusz stosuje replikację fizyczną pełną, czyli kupuje wszystkie spółki wchodzące w skład indeksu. Dostawcą jest BlackRock Asset Management Ireland - ETF.
Największe pozycje w portfelu to Taiwan Semiconductor Manufacturing, United Micro Electronics Corp i Delta Electronics, a za nimi Asia Vital Components, Samsung SDI, Samsung Electro Mechanics, China Construction Bank, SK Square, HCL Technologies oraz Bharti Airtel. Sektorowo przeważa technologia przed finansami, konsumpcją cykliczną i przemysłem. Regionalnie na pierwszym miejscu jest Azja rozwinięta, następnie Azja wschodząca, Afryka i Bliski Wschód, Ameryka Łacińska oraz Europa wschodząca. Akcje spoza USA stanowią 99,28% portfela, akcje amerykańskie 0,16%, a gotówka 0,56%.
Roczny koszt całkowity (TER) wynosi 0,25%. Fundusz jest dystrybuujący, czyli wypłaca dywidendy inwestorom, a stopa dywidendy to 4,19%. Jest zarejestrowany w Irlandii, jego walutą jest USD i nie stosuje zabezpieczenia walutowego. Został uruchomiony 6 grudnia 2018 r. Jest notowany na giełdzie XETRA pod tickerem 36B5, w EUR.
Jest to klasa jednostek wypłacająca dywidendy, bez hedgingu walutowego, oparta na wariancie indeksu rynków wschodzących z selekcją SRI i ograniczonym udziałem paliw kopalnych, na co wskazuje nazwa indeksu.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (3 października 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- IE00BGDQ0T50
- Klasa aktywów
- Akcje
- Typ produktu
- ETF
- Główny region
- Azja rozwinięta 50%, Azja wschodząca 32%
- TER
- 0,25% roczniewg emitenta
- Aktywa (stan na 16 paź 2026)
- 558 mln USD (≈ 2,2 mld zł)
- Polityka dywidend
- Dystrybuujący
- Replikacja
- Fizyczna (pełna)
- Zabezpieczenie walutowe
- Nie
- Kraj rejestracji
- Irlandia (IE)
- Waluta funduszu
- USD
- Data uruchomienia
- 6 grudnia 2018
Skład portfela
Największe pozycje
- TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING18,80%
- UNITED MICRO ELECTRONICS CORP3,88%
- SAMSUNG SDI LTD3,72%
- DELTA ELECTRONICS3,62%
- ASIA VITAL COMPONENTS3,27%
- SAMSUNG ELECTRO MECHANICS LTD3,08%
- CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H3,04%
- HCL TECHNOLOGIES LTD2,48%
- SK SQUARE1,81%
- MEITUAN1,66%
Fundusz ma w portfelu 207 pozycji. 10 największych pozycji to 45,4% portfela.
Sektory
- Technologia42,7%
- Finanse21,4%
- Konsumpcja cykliczna8,3%
- Usługi komunikacyjne7,0%
- Przemysł6,3%
- Surowce i materiały5,2%
- Konsumpcja podstawowa3,1%
- Ochrona zdrowia3,0%
- Usługi komunalne1,5%
- Nieruchomości1,4%
Regiony
- Azja rozwinięta50,3%
- Azja wschodząca31,8%
- Afryka i Bliski Wschód8,6%
- Ameryka Łacińska6,8%
- Europa wschodząca2,4%
- Europa rozwinięta0,1%
Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 15 października 2026.
Dywidendy
Fundusz wypłaca dywidendy, ale dostawca nie podaje jego wypłat — kalkulator inwestycji liczy go wtedy z samego kursu i zaniża wynik.
Notowania
| Giełda | Ticker | Waluta | Ostatni kurs | Data |
|---|---|---|---|---|
| XETRA | 36B5 główny | EUR | 6,52 EUR ≈ 28,46 zł |
21 paź 2026 |
| AMS | SEMD | USD | 7,31 USD ≈ 28,43 zł |
21 paź 2026 |
Gdzie kupić
Nie ma go na liście żadnego z polskich brokerów, których wykazy śledzimy (Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler), XTB). Kupisz go przez brokera zagranicznego z pełną ofertą ETF UCITS:
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Inne wersje tego funduszu
Ten sam portfel w innym opakowaniu: osobny numer ISIN i ticker, ale te same spółki w środku. Wersje różnią się polityką dywidend, walutą jednostki i zabezpieczeniem walutowym — u brokera to osobne instrumenty, więc trzeba wybrać świadomie. Skąd te wersje i co z tego wynika?
| Fundusz | Czym się różni | Ticker | TER | Aktywa |
|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI EM SRI UCITS ETFIE00BYVJRP78Acc · USD | Acc · USD | QDVS | 0,25% | 12,3 mld zł |
Wynik wersji akumulującej i dystrybuującej różni się o wypłacone dywidendy, a wersji w innej walucie — tylko o przeliczenie kursu (sam portfel jest ten sam). Zabezpieczenie walutowe zdejmuje ryzyko kursu waluty funduszu wobec waluty klasy, nigdy wobec złotego, i kosztuje w skali roku.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI EM SRI UCITS ETF | QDVS | 0,25% | 12,3 mld zł | +24,3% |
| iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) | 2B7K | 0,20% | 31,5 mld zł | +21,6% |
| Amundi S&P Global Energy Carbon Reduced UCITS ETF DR EUR Acc | WELN | 0,18% | 2,0 mld zł | +55,8% |
| BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI Fossil Free 1-3Y UCITS ETF Inc | ASR3 | 0,15% | 10,0 mld zł | +1,4% |
| BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI Fossil Free 3-5Y UCITS ETF | ASR5 | 0,15% | 7,5 mld zł | -0,7% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
