iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc)

Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.

Kurs zamknięcia, I500 (XETRA) — EUR

O funduszu

iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc) to fundusz akcyjny, który – jak wskazuje jego nazwa – daje ekspozycję na amerykańskie spółki z indeksu S&P 500. Wykorzystuje replikację syntetyczną opartą na swapie, dlatego w portfelu formalnie widnieje tylko 1 pozycja, czyli kontrakt swap, a nie bezpośrednio akcje spółek z indeksu.

Struktura ekspozycji jest zdominowana przez Amerykę Północną, która odpowiada za 99,5% portfela; akcje amerykańskie stanowią 99,5%, a spółki spoza USA 0,5%. Największą wagę sektorową ma technologia (37,4%), następnie usługi finansowe (12,24%), usługi komunikacyjne (9,91%), dobra konsumpcyjne cykliczne (9,57%), ochrona zdrowia (9,1%) i przemysł (8,16%).

Wskaźnik kosztów całkowitych TER wynosi 0,05%. Fundusz akumuluje dochody, ma siedzibę w Irlandii, jego walutą jest dolar amerykański i nie stosuje zabezpieczenia walutowego. Aktywa na dzień 3 września 2026 r. wynosiły około 15,3 mld USD (około 56,8 mld zł). Fundusz uruchomiono 24 września 2020 r. Jest notowany pod tickerem I500 na XETRA (w EUR, notowanie główne), LSE (w GBP) oraz Euronext Amsterdam (w USD).

Od wielu podobnych funduszy na S&P 500 odróżnia go syntetyczna konstrukcja oparta na swapie zamiast fizycznego kupowania akcji, w połączeniu z akumulującą, niezabezpieczoną walutowo klasą jednostek w USD.

Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (7 września 2026). To nie porada inwestycyjna.

Parametry funduszu

Klasa aktywów

Akcje

Region

—

TER

0,05% rocznie

Aktywa

15,3 mld USD (≈ 56,8 mld zł), stan na 3 wrz 2026

Polityka dywidend

Akumulujący

Replikacja

Syntetyczna (swap)

Zabezpieczenie walutowe

Nie

Kraj rejestracji

Irlandia (IE)

Waluta funduszu

USD

Data uruchomienia

2020-09-24

Wasze komentarze / dyskusja

Piszcie bez logowania. Zachowajcie kulturę – spam i reklamy są usuwane.