iShares US Aggregate Bond UCITS Acc
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu USD/PLN.
Kurs zamknięcia, IUAA (LSE) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, IUAA (LSE) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
iShares US Aggregate Bond UCITS Acc odwzorowuje indeks Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index, czyli szeroki rynek obligacji w Stanach Zjednoczonych. Fundusz stosuje replikację fizyczną metodą samplingu: zamiast kupować wszystkie składniki indeksu, utrzymuje reprezentatywną próbkę papierów, która ma odtwarzać jego zachowanie. Dostawcą jest BlackRock Asset Management Ireland - ETF.
Według danych o alokacji obligacje stanowią 99,22% portfela, gotówka 0,77%, a 0,01% pozostaje niesklasyfikowane. Wśród największych pozycji znajdują się BLK ICS USD Leaf Agency Dist, instrumenty FNMA 30YR UMBS i FHLMC 30YR UMBS Super, GNMA2 30YR 2021 Production oraz amerykańskie papiery skarbowe oznaczone jako Treasury Note, w tym seria Treasury Note (2OLD).
Wskaźnik kosztów całkowitych TER wynosi 0,25% rocznie. Fundusz jest akumulujący, więc odsetki z obligacji są reinwestowane, a nie wypłacane posiadaczom jednostek. Ma siedzibę w Irlandii, jego walutą bazową jest dolar amerykański i nie stosuje zabezpieczenia walutowego. Został uruchomiony 13 kwietnia 2017 r. Główne notowanie odbywa się na giełdzie LSE pod tickerem IUAA, w USD.
W tej klasie jednostek dochód jest akumulowany, a brak hedgingu oznacza, że wynik w walucie inwestora zależy również od kursu dolara amerykańskiego wobec tej waluty.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (24 września 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- IE00BYXYYM63
- Klasa aktywów
- Obligacje
- Typ produktu
- ETF
- TER
- 0,25% roczniewg emitenta
- Aktywa (stan na 16 paź 2026)
- 4,4 mld USD (≈ 17,1 mld zł)
- Polityka dywidend
- Akumulujący
- Replikacja
- Fizyczna (sampling)
- Zabezpieczenie walutowe
- Nie
- Kraj rejestracji
- Irlandia (IE)
- Waluta funduszu
- USD
- Data uruchomienia
- 13 kwietnia 2017
Skład portfela
Największe pozycje
- BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST4,01%
- FNMA 30YR UMBS1,28%
- FHLMC 30YR UMBS SUPER0,78%
- FNMA 30YR UMBS0,73%
- GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION0,58%
- GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION0,44%
- TREASURY NOTE0,41%
- TREASURY NOTE (2OLD)0,40%
- TREASURY NOTE0,40%
- TREASURY NOTE0,39%
Fundusz ma w portfelu 1 826 pozycji. 10 największych pozycji to 9,4% portfela.
Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 15 października 2026.
Gdzie kupić
Brokerzy w Polsce, którzy mają ten fundusz na liście instrumentów:
- Bossa (DM BOŚ) IKE/IKZE giełdy: LSE, wykaz z 22 cze 2026
- mBank (eMakler) IKE/IKZE giełdy: LSE, wykaz z 15 paź 2026
- XTB IKE/IKZE giełdy: LSE, wykaz z 18 paź 2026
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Inne wersje tego funduszu
Ten sam portfel w innym opakowaniu: osobny numer ISIN i ticker, ale te same spółki w środku. Wersje różnią się polityką dywidend, walutą jednostki i zabezpieczeniem walutowym — u brokera to osobne instrumenty, więc trzeba wybrać świadomie. Skąd te wersje i co z tego wynika?
| Fundusz | Czym się różni | Ticker | TER | Aktywa |
|---|---|---|---|---|
| iShares US Aggregate Bond UCITSIE00B44CGS96Dist · USD | Dist · USD | EUNX | 0,25% | 4,7 mld zł |
| iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)IE00BDFJYM28Acc · zabezpieczony do EUR | Acc · zabezpieczony do EUR | IUAE | 0,30% | 1,5 mld zł |
| iShares US Aggregate Bond UCITS ETFIE00BDFGJ841Dist · zabezpieczony walutowo | Dist · zabezpieczony walutowo | IUGA | 0,30% | 202 mln zł |
| iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)IE00093SKUY4Dist · zabezpieczony do EUR | Dist · zabezpieczony do EUR | CEBX | 0,30% | 6,4 mln zł |
Wynik wersji akumulującej i dystrybuującej różni się o wypłacone dywidendy, a wersji w innej walucie — tylko o przeliczenie kursu (sam portfel jest ten sam). Zabezpieczenie walutowe zdejmuje ryzyko kursu waluty funduszu wobec waluty klasy, nigdy wobec złotego, i kosztuje w skali roku.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | IUAE | 0,30% | 1,5 mld zł | -0,6% |
| iShares US Aggregate Bond UCITS | EUNX | 0,25% | 4,7 mld zł | +1,0% |
| SSgA SPDR Barclays U.S. Aggregate Bond UCITS ETF | SYBU | 0,17% | 654 mln zł | +0,0% |
| Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumulation | VUCE | 0,07% | 13,3 mld zł | +4,4% |
| Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Accumulation | VDCA | 0,09% | 11,4 mld zł | +8,7% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
