iShares US Aggregate Bond UCITS ETF

Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →

Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu GBP/PLN.

Kurs zamknięcia, IUGA (LSE) — PLN

Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).

Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →

O funduszu

iShares US Aggregate Bond UCITS ETF odwzorowuje indeks Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index, obejmujący szeroki rynek amerykańskich obligacji o ratingu inwestycyjnym denominowanych w dolarze. Fundusz stosuje replikację fizyczną metodą samplingu, czyli kupuje reprezentatywną próbkę papierów z indeksu zamiast wszystkich jego składników.

Portfel składa się niemal w całości z obligacji, które stanowią 99,35% aktywów, a pozostałą część tworzy gotówka na poziomie 0,64%. Wśród największych pozycji znajdują się fundusz płynnościowy BlackRock ICS USD Liquidity Environmentally Aware Agency Income, papiery hipoteczne agencji Federal National Mortgage Association i Federal Home Loan Mortgage Corporation o różnych kuponach, amerykańskie obligacje skarbowe United States Treasury Notes oraz pule hipoteczne GNMA2 o 30-letnim terminie.

Roczny koszt TER wynosi 0,30%. Fundusz ma charakter dystrybuujący i wypłaca odsetki inwestorom, a bieżąca stopa dywidendy to 3,88%. Domicylem jest Irlandia, walutą funduszu dolar amerykański, a jednostki objęte są zabezpieczeniem walutowym. Fundusz został uruchomiony 10 kwietnia 2018 roku i jest notowany na London Stock Exchange pod tickerem IUGA w funtach brytyjskich.

W odróżnieniu od funduszy skupionych wyłącznie na obligacjach skarbowych lub korporacyjnych, ten ETF łączy w jednym instrumencie papiery rządowe, agencyjne, hipoteczne i korporacyjne z całego rynku amerykańskiego długu.

Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (18 października 2026). To nie porada inwestycyjna.

Parametry funduszu

ISIN

IE00BDFGJ841

Klasa aktywów

Obligacje

Typ produktu

ETF

TER

0,30% roczniewg emitenta

Aktywa (stan na 16 paź 2026)

39 mln GBP (≈ 202 mln zł)

Polityka dywidend

Dystrybuujący

Replikacja

Fizyczna (sampling)

Zabezpieczenie walutowe

Tak

Kraj rejestracji

Irlandia (IE)

Waluta funduszu

USD

Data uruchomienia

10 kwietnia 2018

Skład portfela

Skład według danych dostawcy, zwykle sprzed kilku tygodni (ostatnie pobranie: 4 października 2026). Pełny, aktualny skład publikuje emitent funduszu.

Dywidendy

Wypłaty według danych dostawcy od 16 maj 2019 (15 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →

Gdzie kupić

Nie ma go na liście żadnego z polskich brokerów, których wykazy śledzimy (Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler), XTB). Kupisz go przez brokera zagranicznego z pełną ofertą ETF UCITS:

• Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
• Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy

Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.

Masz pytanie o ten fundusz?

Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.