iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.
Kurs zamknięcia, IUAE (LSE) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, IUAE (LSE) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) to fundusz obligacyjny odwzorowujący indeks Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Stosuje replikację fizyczną metodą samplingu, czyli kupuje reprezentatywną część papierów z indeksu zamiast wszystkich jego składników. Dostawcą funduszu jest BlackRock Asset Management Ireland - ETF.
Wśród największych pozycji portfela znajdują się BLK ICS USD LEAF Agency Dist, FNMA 30YR UMBS, FHLMC 30YR UMBS Super, GNMA2 30YR 2021 Production oraz kilka pozycji opisanych jako Treasury Note. Obligacje stanowią 99,27% aktywów, gotówka 0,73%, a pozostałe 0,01% to składniki niesklasyfikowane.
Całkowity roczny koszt (TER) wynosi 0,30%. Fundusz jest akumulujący, więc otrzymywane odsetki nie są wypłacane inwestorom, tylko reinwestowane. Domicylem jest Irlandia, a walutą funduszu dolar amerykański (USD). Ta klasa jednostek ma zabezpieczenie walutowe. Fundusz został uruchomiony 10 kwietnia 2018 r. i jest notowany na giełdzie LSE pod tickerem IUAE, w euro.
Jak wskazuje nazwa, jest to klasa jednostek EUR Hedged (Acc): łączy ekspozycję na indeks obligacji amerykańskich z zabezpieczeniem kursu walutowego do euro i akumulacją dochodów.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (5 października 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- IE00BDFJYM28
- Klasa aktywów
- Obligacje
- Typ produktu
- ETF
- TER
- 0,30% roczniewg emitenta
- Aktywa (stan na 16 paź 2026)
- 342 mln EUR (≈ 1,5 mld zł)
- Polityka dywidend
- Akumulujący
- Replikacja
- Fizyczna (sampling)
- Zabezpieczenie walutowe
- Tak
- Kraj rejestracji
- Irlandia (IE)
- Waluta funduszu
- USD
- Data uruchomienia
- 10 kwietnia 2018
Skład portfela
Największe pozycje
- BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST4,01%
- FNMA 30YR UMBS1,28%
- FHLMC 30YR UMBS SUPER0,78%
- FNMA 30YR UMBS0,73%
- GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION0,58%
- GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION0,44%
- TREASURY NOTE0,41%
- TREASURY NOTE (2OLD)0,40%
- TREASURY NOTE0,40%
- TREASURY NOTE0,39%
Fundusz ma w portfelu 1 826 pozycji. 10 największych pozycji to 9,4% portfela.
Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 15 października 2026.
Gdzie kupić
Brokerzy w Polsce, którzy mają ten fundusz na liście instrumentów:
- XTB IKE/IKZE giełdy: LSE, wykaz z 18 paź 2026
Nie ma go na liście: Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler).
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Inne wersje tego funduszu
Ten sam portfel w innym opakowaniu: osobny numer ISIN i ticker, ale te same spółki w środku. Wersje różnią się polityką dywidend, walutą jednostki i zabezpieczeniem walutowym — u brokera to osobne instrumenty, więc trzeba wybrać świadomie. Skąd te wersje i co z tego wynika?
| Fundusz | Czym się różni | Ticker | TER | Aktywa |
|---|---|---|---|---|
| iShares US Aggregate Bond UCITS AccIE00BYXYYM63Acc · USD | Acc · USD | IUAA | 0,25% | 17,1 mld zł |
| iShares US Aggregate Bond UCITSIE00B44CGS96Dist · USD | Dist · USD | EUNX | 0,25% | 4,7 mld zł |
| iShares US Aggregate Bond UCITS ETFIE00BDFGJ841Dist · zabezpieczony walutowo | Dist · zabezpieczony walutowo | IUGA | 0,30% | 202 mln zł |
| iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)IE00093SKUY4Dist · zabezpieczony do EUR | Dist · zabezpieczony do EUR | CEBX | 0,30% | 6,4 mln zł |
Wynik wersji akumulującej i dystrybuującej różni się o wypłacone dywidendy, a wersji w innej walucie — tylko o przeliczenie kursu (sam portfel jest ten sam). Zabezpieczenie walutowe zdejmuje ryzyko kursu waluty funduszu wobec waluty klasy, nigdy wobec złotego, i kosztuje w skali roku.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| iShares US Aggregate Bond UCITS Acc | IUAA | 0,25% | 17,1 mld zł | +4,5% |
| iShares US Aggregate Bond UCITS | EUNX | 0,25% | 4,7 mld zł | +1,0% |
| SSgA SPDR Barclays U.S. Aggregate Bond UCITS ETF | SYBU | 0,17% | 654 mln zł | +0,0% |
| iShares Global Aggregate Bond UCITS Hedged Acc | AGGU | 0,10% | 15,8 mld zł | +5,6% |
| iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | AGGH | 0,10% | 11,3 mld zł | +0,8% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
