iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF EUR Hedged (Acc)
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.
Kurs zamknięcia, IMBE (AMS) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, IMBE (AMS) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
Fundusz iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF EUR Hedged (Acc) odwzorowuje indeks Bloomberg U.S. MBS Index, obejmujący amerykańskie papiery wartościowe zabezpieczone hipotecznie. Replikacja jest fizyczna z zastosowaniem samplingu, czyli fundusz kupuje reprezentatywną próbkę papierów z indeksu, a nie wszystkie jego składniki.
Portfel składa się niemal w całości z obligacji, które stanowią 99,59% aktywów; pozostałe 0,41% to gotówka. Największe pozycje to serie FNMA 30YR UMBS, FHLMC 30YR UMBS, FNMA 30YR UMBS SUPER oraz GNMA2 30YR z produkcji z lat 2021 i 2024, a więc trzydziestoletnie papiery hipoteczne agencji amerykańskich.
Roczny koszt całkowity (TER) wynosi 0,30%. Fundusz jest akumulujący, więc otrzymywane odsetki reinwestuje zamiast wypłacać. Zarejestrowano go w Irlandii, walutą bazową jest dolar amerykański, a ekspozycja walutowa jest zabezpieczona do euro. Fundusz uruchomiono 20 listopada 2019 roku. Jest notowany na giełdzie w Amsterdamie pod tickerem IMBE, w euro.
Od niezabezpieczonych klas jednostek tego samego funduszu odróżnia go hedging walutowy do euro, który ogranicza wpływ zmian kursu USD/EUR na wynik dla inwestora rozliczającego się w euro.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (22 października 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- IE00BKP5L409
- Klasa aktywów
- Obligacje
- Typ produktu
- ETF
- TER
- 0,30% roczniewg emitenta
- Aktywa (stan na 16 paź 2026)
- 24 mln EUR (≈ 104 mln zł)
- Polityka dywidend
- Akumulujący
- Replikacja
- Fizyczna (sampling)
- Zabezpieczenie walutowe
- Tak
- Kraj rejestracji
- Irlandia (IE)
- Waluta funduszu
- USD
- Data uruchomienia
- 20 listopada 2019
Skład portfela
Największe pozycje
- BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST8,95%
- FHLMC 30YR UMBS8,15%
- FNMA 30YR UMBS3,84%
- FNMA 30YR UMBS3,63%
- FNMA 30YR UMBS SUPER2,67%
- GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION2,06%
- GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION1,93%
- FNMA 30YR UMBS1,41%
- GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION1,35%
- FNMA 30YR UMBS1,31%
Fundusz ma w portfelu 481 pozycji. 10 największych pozycji to 35,3% portfela.
Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 15 października 2026.
Gdzie kupić
Nie ma go na liście żadnego z polskich brokerów, których wykazy śledzimy (Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler), XTB). Kupisz go przez brokera zagranicznego z pełną ofertą ETF UCITS:
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Inne wersje tego funduszu
Ten sam portfel w innym opakowaniu: osobny numer ISIN i ticker, ale te same spółki w środku. Wersje różnią się polityką dywidend, walutą jednostki i zabezpieczeniem walutowym — u brokera to osobne instrumenty, więc trzeba wybrać świadomie. Skąd te wersje i co z tego wynika?
| Fundusz | Czym się różni | Ticker | TER | Aktywa |
|---|---|---|---|---|
| iShares US Mortgage Backed Securities UCITS AccIE00BYXYYN70Acc · USD | Acc · USD | IMBA | 0,28% | 11,6 mld zł |
| iShares US Mortgage Backed Securities UCITSIE00BZ6V7883Dist · USD | Dist · USD | QDVP | 0,28% | 3,0 mld zł |
| iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF GBP Hedged (Dist)IE000MFEI2J0Dist · zabezpieczony do GBP | Dist · zabezpieczony do GBP | IMGP | 0,30% | 934 mln zł |
| iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF EUR Hedged (Dist)IE000EEJLWG1Dist · zabezpieczony do EUR | Dist · zabezpieczony do EUR | CEBW | 0,30% | 140 mln zł |
Wynik wersji akumulującej i dystrybuującej różni się o wypłacone dywidendy, a wersji w innej walucie — tylko o przeliczenie kursu (sam portfel jest ten sam). Zabezpieczenie walutowe zdejmuje ryzyko kursu waluty funduszu wobec waluty klasy, nigdy wobec złotego, i kosztuje w skali roku.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| iShares US Mortgage Backed Securities UCITS Acc | IMBA | 0,28% | 11,6 mld zł | +4,7% |
| iShares US Mortgage Backed Securities UCITS | QDVP | 0,28% | 3,0 mld zł | +1,0% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
