iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu GBP/PLN.
Kurs zamknięcia, IMGP (LSE) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, IMGP (LSE) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF GBP Hedged (Dist) odwzorowuje indeks Bloomberg U.S. MBS Index, obejmujący amerykańskie papiery wartościowe zabezpieczone hipotekami. Fundusz stosuje replikację fizyczną z próbkowaniem (sampling), czyli kupuje reprezentatywną część instrumentów wchodzących w skład indeksu, a nie wszystkie jego składniki.
Zgodnie z danymi o podziale na klasy aktywów obligacje stanowią 99,59% portfela, a gotówka 0,41%. Fundusz należy do klasy aktywów obligacyjnych.
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) wynosi 0,30%. Fundusz jest dystrybuujący, więc wypłaca dochody inwestorom; stopa dywidendy z danych wynosi 3,73%. Domicylem funduszu jest Irlandia, a jego walutą bazową jest dolar amerykański. Jednostki są zabezpieczone walutowo do funta brytyjskiego. Fundusz został uruchomiony 5 października 2022 r. Notowany jest na London Stock Exchange pod tickerem IMGP, w walucie GBP, i jest to notowanie podstawowe. Dostawcą jest BlackRock Asset Management Ireland - ETF.
Od innych klas jednostek tego samego funduszu odróżnia go połączenie zabezpieczenia walutowego do funta brytyjskiego z polityką dystrybucji dochodów.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (8 października 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- IE000MFEI2J0
- Klasa aktywów
- Obligacje
- Typ produktu
- ETF
- TER
- 0,30% roczniewg emitenta
- Aktywa (stan na 16 paź 2026)
- 180 mln GBP (≈ 934 mln zł)
- Polityka dywidend
- Dystrybuujący
- Replikacja
- Fizyczna (sampling)
- Zabezpieczenie walutowe
- Tak
- Kraj rejestracji
- Irlandia (IE)
- Waluta funduszu
- USD
- Data uruchomienia
- 5 października 2022
Dywidendy
| Dzień odcięcia | Na jednostkę (GBP) | W zł (NBP z tego dnia) |
|---|---|---|
| 18 cze 2026 | 0,0927 | 0,4600 |
| 11 gru 2025 | 0,0933 | 0,4500 |
| 12 cze 2025 | 0,0849 | 0,4300 |
| 12 gru 2024 | 0,0900 | 0,4700 |
| 13 cze 2024 | 0,0834 | 0,4300 |
| 14 gru 2023 | 0,0822 | 0,4100 |
| 15 cze 2023 | 0,0755 | 0,3900 |
| 15 gru 2022 | 0,0193 | 0,1100 |
| Rok | Suma (GBP) |
|---|---|
| 2026 (do dziś) | 0,0927 |
| 2025 | 0,1782 |
| 2024 | 0,1734 |
| 2023 | 0,1577 |
| 2022 | 0,0193 |
Wypłaty według danych dostawcy od 15 gru 2022 (8 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →
Gdzie kupić
Nie ma go na liście żadnego z polskich brokerów, których wykazy śledzimy (Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler), XTB). Kupisz go przez brokera zagranicznego z pełną ofertą ETF UCITS:
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Inne wersje tego funduszu
Ten sam portfel w innym opakowaniu: osobny numer ISIN i ticker, ale te same spółki w środku. Wersje różnią się polityką dywidend, walutą jednostki i zabezpieczeniem walutowym — u brokera to osobne instrumenty, więc trzeba wybrać świadomie. Skąd te wersje i co z tego wynika?
| Fundusz | Czym się różni | Ticker | TER | Aktywa |
|---|---|---|---|---|
| iShares US Mortgage Backed Securities UCITS AccIE00BYXYYN70Acc · USD | Acc · USD | IMBA | 0,28% | 11,6 mld zł |
| iShares US Mortgage Backed Securities UCITSIE00BZ6V7883Dist · USD | Dist · USD | QDVP | 0,28% | 3,0 mld zł |
| iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF EUR Hedged (Dist)IE000EEJLWG1Dist · zabezpieczony do EUR | Dist · zabezpieczony do EUR | CEBW | 0,30% | 140 mln zł |
| iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF EUR Hedged (Acc)IE00BKP5L409Acc · zabezpieczony do EUR | Acc · zabezpieczony do EUR | IMBE | 0,30% | 104 mln zł |
Wynik wersji akumulującej i dystrybuującej różni się o wypłacone dywidendy, a wersji w innej walucie — tylko o przeliczenie kursu (sam portfel jest ten sam). Zabezpieczenie walutowe zdejmuje ryzyko kursu waluty funduszu wobec waluty klasy, nigdy wobec złotego, i kosztuje w skali roku.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| iShares US Mortgage Backed Securities UCITS | QDVP | 0,28% | 3,0 mld zł | +1,4% |
| iShares US Mortgage Backed Securities UCITS Acc | IMBA | 0,28% | 11,6 mld zł | +5,1% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
