iShares iBonds Dec 2027 Term $ Corp UCITS ETF USD Acc
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.
Kurs zamknięcia, CEBK (XETRA) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, CEBK (XETRA) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
iShares iBonds Dec 2027 Term $ Corp UCITS ETF USD Acc odwzorowuje indeks BBG MSCI December 2027 Maturity USD Corporate ESG Screened Index. Jak wskazuje nazwa indeksu, obejmuje on dolarowe obligacje korporacyjne z terminem zapadalności w grudniu 2027 roku, dobrane z uwzględnieniem selekcji ESG. Fundusz stosuje replikację fizyczną metodą samplingu, czyli kupuje reprezentatywną część papierów z indeksu.
Portfel składa się w 98,06% z obligacji i w 1,94% z gotówki. Największe pozycje to BLK ICS USD Leaf Agency Dist, a dalej papiery emitentów: T-Mobile USA, Citigroup, Amazon.com, Oracle, Meta Platforms, Wells Fargo, Morgan Stanley, AT&T oraz Citibank.
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) wynosi 0,12% rocznie. Fundusz jest akumulujący, więc odsetki z obligacji pozostają w jego aktywach i nie są wypłacane inwestorom. Domicylem jest Irlandia, walutą funduszu dolar amerykański, a ryzyko walutowe nie jest zabezpieczane. Fundusz uruchomiono 6 września 2023 roku. Jest notowany na giełdzie XETRA pod tickerem CEBK (w EUR, notowanie główne) oraz na LSE pod tickerem ID27 (w USD).
Od typowych funduszy obligacji korporacyjnych odróżnia go zawężenie indeksu do papierów zapadających w jednym, z góry określonym terminie.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (4 października 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- IE000I1D7D10
- Klasa aktywów
- Obligacje
- Typ produktu
- ETF
- TER
- 0,12% roczniewg emitenta
- Aktywa (stan na 16 paź 2026)
- 457 mln USD (≈ 1,8 mld zł)
- Polityka dywidend
- Akumulujący
- Replikacja
- Fizyczna (sampling)
- Zabezpieczenie walutowe
- Nie
- Kraj rejestracji
- Irlandia (IE)
- Waluta funduszu
- USD
- Data uruchomienia
- 6 września 2023
Skład portfela
Największe pozycje
- BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST1,11%
- T-MOBILE USA INC0,95%
- CITIGROUP INC0,86%
- AMAZON.COM INC0,84%
- META PLATFORMS INC MTN0,63%
- ORACLE CORPORATION0,62%
- WELLS FARGO & COMPANY MTN0,62%
- MORGAN STANLEY0,61%
- AT&T INC0,59%
- CITIBANK NA0,56%
Fundusz ma w portfelu 519 pozycji. 10 największych pozycji to 7,4% portfela.
Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 15 października 2026.
Notowania
| Giełda | Ticker | Waluta | Ostatni kurs | Data |
|---|---|---|---|---|
| XETRA | CEBK główny | EUR | 105,52 EUR ≈ 460,94 zł |
22 paź 2026 |
| LSE | ID27 | USD | 118,24 USD ≈ 459,79 zł |
22 paź 2026 |
Gdzie kupić
Brokerzy w Polsce, którzy mają ten fundusz na liście instrumentów:
- mBank (eMakler) IKE/IKZE giełdy: LSE, wykaz z 15 paź 2026
- XTB IKE/IKZE giełdy: LSE, wykaz z 18 paź 2026
Nie ma go na liście: Bossa (DM BOŚ).
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Inne wersje tego funduszu
Ten sam portfel w innym opakowaniu: osobny numer ISIN i ticker, ale te same spółki w środku. Wersje różnią się polityką dywidend, walutą jednostki i zabezpieczeniem walutowym — u brokera to osobne instrumenty, więc trzeba wybrać świadomie. Skąd te wersje i co z tego wynika?
| Fundusz | Czym się różni | Ticker | TER | Aktywa |
|---|---|---|---|---|
| iShares iBonds Dec 2027 Term $ Corp UCITS ETF USD (Dist)IE000I1Q42S9Dist · USD | Dist · USD | HQ5B | 0,12% | 99 mln zł |
Wynik wersji akumulującej i dystrybuującej różni się o wypłacone dywidendy, a wersji w innej walucie — tylko o przeliczenie kursu (sam portfel jest ten sam). Zabezpieczenie walutowe zdejmuje ryzyko kursu waluty funduszu wobec waluty klasy, nigdy wobec złotego, i kosztuje w skali roku.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| iShares iBonds Dec 2027 Term $ Treasury UCITS ETF USD Acc | IT27 | 0,10% | 86 mln zł | +9,3% |
| iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF EUR Acc | IB27 | 0,12% | 3,9 mld zł | +4,5% |
| iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF EUR Inc | CEBD | 0,12% | 1,9 mld zł | +1,5% |
| iShares iBonds Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF USD Acc | CBU5 | 0,12% | 3,9 mld zł | +9,2% |
| iShares iBonds Dec 2030 Term $ Corp UCITS ETF USD (Acc) | ID30 | 0,12% | 2,4 mld zł | +6,5% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
