iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF EUR Acc
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.
Kurs zamknięcia, IB27 (XETRA) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, IB27 (XETRA) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF EUR Acc odwzorowuje indeks BBG MSCI December 2027 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index. Fundusz należy do klasy obligacji i stosuje replikację fizyczną metodą samplingu, czyli kupuje reprezentatywną część papierów wchodzących w skład indeksu. Dostawcą jest BlackRock Asset Management Ireland - ETF.
Portfel składa się w 99,86% z obligacji, a pozostałe 0,14% stanowi gotówka. Największe pozycje to papiery emitentów: Volkswagen International Finance, Wells Fargo & Company, Credit Agricole SA, Morgan Stanley oraz Banque Federative du Credit Mutuel. W pierwszej dziesiątce znajdują się także obligacje TotalEnergies Capital, Deutsche Bank AG, Cooperatieve Rabobank UA, Societe Generale SA oraz londyńskiego oddziału Credit Agricole SA.
Całkowity roczny koszt (TER) wynosi 0,12%. Fundusz jest akumulujący, więc otrzymywane odsetki są reinwestowane, a nie wypłacane inwestorom. Domicylem jest Irlandia, walutą funduszu euro, a fundusz nie stosuje zabezpieczenia walutowego. Został uruchomiony 6 września 2023 r. Jest notowany na giełdzie XETRA pod tickerem IB27, w euro.
Jak wskazują nazwy funduszu i indeksu, jest to ekspozycja na obligacje korporacyjne w euro z określonym terminem zapadalności przypadającym na grudzień 2027 r., dobierane z uwzględnieniem selekcji ESG, w klasie jednostek akumulującej dochody.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (29 września 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- IE000ZOI8OK5
- Klasa aktywów
- Obligacje
- Typ produktu
- ETF
- TER
- 0,12% roczniewg emitenta
- Aktywa (stan na 16 paź 2026)
- 894 mln EUR (≈ 3,9 mld zł)
- Polityka dywidend
- Akumulujący
- Replikacja
- Fizyczna (sampling)
- Zabezpieczenie walutowe
- Nie
- Kraj rejestracji
- Irlandia (IE)
- Waluta funduszu
- EUR
- Data uruchomienia
- 6 września 2023
Skład portfela
Największe pozycje
- VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS0,94%
- WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS0,75%
- CREDIT AGRICOLE SA RegS0,74%
- MORGAN STANLEY MTN0,74%
- BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS0,63%
- TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA MTN RegS0,57%
- COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS0,56%
- SOCIETE GENERALE SA MTN RegS0,56%
- CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS0,56%
- DEUTSCHE BANK AG MTN RegS0,55%
Fundusz ma w portfelu 371 pozycji. 10 największych pozycji to 6,6% portfela.
Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 15 października 2026.
Gdzie kupić
Brokerzy w Polsce, którzy mają ten fundusz na liście instrumentów:
- mBank (eMakler) IKE/IKZE giełdy: Xetra, wykaz z 15 paź 2026
- XTB IKE/IKZE giełdy: Xetra, wykaz z 18 paź 2026
Nie ma go na liście: Bossa (DM BOŚ).
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Inne wersje tego funduszu
Ten sam portfel w innym opakowaniu: osobny numer ISIN i ticker, ale te same spółki w środku. Wersje różnią się polityką dywidend, walutą jednostki i zabezpieczeniem walutowym — u brokera to osobne instrumenty, więc trzeba wybrać świadomie. Skąd te wersje i co z tego wynika?
| Fundusz | Czym się różni | Ticker | TER | Aktywa |
|---|---|---|---|---|
| iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF EUR IncIE000H5X52W8Dist · EUR | Dist · EUR | CEBD | 0,12% | 1,9 mld zł |
Wynik wersji akumulującej i dystrybuującej różni się o wypłacone dywidendy, a wersji w innej walucie — tylko o przeliczenie kursu (sam portfel jest ten sam). Zabezpieczenie walutowe zdejmuje ryzyko kursu waluty funduszu wobec waluty klasy, nigdy wobec złotego, i kosztuje w skali roku.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF EUR Inc | CEBD | 0,12% | 1,9 mld zł | +1,5% |
| iShares iBonds Dec 2027 Term $ Corp UCITS ETF USD Acc | CEBK | 0,12% | 1,8 mld zł | +10,2% |
| iShares iBonds Dec 2027 Term $ Treasury UCITS ETF USD Acc | IT27 | 0,10% | 86 mln zł | +9,3% |
| iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF EUR (Acc) | IVOA | 0,12% | 4,7 mld zł | +3,3% |
| iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF EUR (Acc) | CEBE | 0,12% | 2,3 mld zł | +5,2% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
