iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD Inc
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu USD/PLN.
Kurs zamknięcia, BNKT (AMS) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, BNKT (AMS) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
Parametry funduszu
- ISIN
- IE000ZPUEP93
- Klasa aktywów
- Akcje
- Typ produktu
- ETF
- Główny region
- Ameryka Północna 100%
- TER
- 0,35% roczniewg emitenta
- Aktywa (stan na 16 paź 2026)
- 11 mln USD (≈ 42 mln zł)
- Polityka dywidend
- Dystrybuujący
- Replikacja
- Fizyczna (pełna)
- Zabezpieczenie walutowe
- Nie
- Kraj rejestracji
- Irlandia (IE)
- Waluta funduszu
- USD
- Data uruchomienia
- 28 czerwca 2021
Skład portfela
Największe pozycje
- JPMORGAN CHASE & CO7,15%
- US BANCORP6,98%
- WELLS FARGO6,98%
- CITIGROUP6,76%
- BANK OF AMERICA6,24%
- TRUIST FINANCIAL4,02%
- FIFTH THIRD BANCORP4,02%
- HUNTINGTON BANCSHARES INC3,99%
- M&T BANK3,97%
- CITIZENS FINANCIAL GROUP INC3,95%
Fundusz ma w portfelu 38 pozycji. 10 największych pozycji to 54,1% portfela.
Sektory
- Finanse100,0%
Regiony
- Ameryka Północna100,0%
Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 15 października 2026.
Dywidendy
| Dzień odcięcia | Na jednostkę (USD) | W zł (NBP z tego dnia) |
|---|---|---|
| 18 cze 2026 | 0,0584 | 0,2200 |
| 11 gru 2025 | 0,0555 | 0,2000 |
| 12 cze 2025 | 0,0558 | 0,2100 |
| 12 gru 2024 | 0,0539 | 0,2200 |
| 13 cze 2024 | 0,0505 | 0,2000 |
| 14 gru 2023 | 0,0564 | 0,2200 |
| 15 cze 2023 | 0,0523 | 0,2200 |
| 15 gru 2022 | 0,0498 | 0,2200 |
| 16 cze 2022 | 0,0475 | 0,2100 |
| 16 gru 2021 | 0,0376 | 0,1500 |
| Rok | Suma (USD) |
|---|---|
| 2026 (do dziś) | 0,0584 |
| 2025 | 0,1113 |
| 2024 | 0,1044 |
| 2023 | 0,1087 |
| 2022 | 0,0973 |
| 2021 | 0,0376 |
Wypłaty według danych dostawcy od 16 gru 2021 (10 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →
Gdzie kupić
Nie ma go na liście żadnego z polskich brokerów, których wykazy śledzimy (Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler), XTB). Kupisz go przez brokera zagranicznego z pełną ofertą ETF UCITS:
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Inne wersje tego funduszu
Ten sam portfel w innym opakowaniu: osobny numer ISIN i ticker, ale te same spółki w środku. Wersje różnią się polityką dywidend, walutą jednostki i zabezpieczeniem walutowym — u brokera to osobne instrumenty, więc trzeba wybrać świadomie. Skąd te wersje i co z tego wynika?
| Fundusz | Czym się różni | Ticker | TER | Aktywa |
|---|---|---|---|---|
| iShares S&P U.S. Banks UCITS ETFIE00BD3V0B10Acc · USD | Acc · USD | IUS2 | 0,35% | 3,9 mld zł |
Wynik wersji akumulującej i dystrybuującej różni się o wypłacone dywidendy, a wersji w innej walucie — tylko o przeliczenie kursu (sam portfel jest ten sam). Zabezpieczenie walutowe zdejmuje ryzyko kursu waluty funduszu wobec waluty klasy, nigdy wobec złotego, i kosztuje w skali roku.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF | IUS2 | 0,35% | 3,9 mld zł | +24,3% |
| iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) | EXV1 | 0,46% | 12,9 mld zł | +29,7% |
| Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D GBP | XUFB | 0,12% | 161 mln zł | +19,6% |
| iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) | EXX1 | 0,51% | 10,6 mld zł | +26,9% |
| Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc | LYBK | 0,30% | 26,3 mld zł | +32,0% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
