Amundi Core Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist

Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →

Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.

Kurs zamknięcia, NADQ (XETRA) — PLN

Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).

Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →

O funduszu

Amundi Core Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist odwzorowuje NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index, czyli indeks spółek notowanych na amerykańskiej giełdzie Nasdaq w wersji uwzględniającej reinwestycję dywidend netto. Fundusz stosuje replikację syntetyczną, co oznacza, że wynik indeksu uzyskuje przez transakcję swap zamiast bezpośredniego zakupu wszystkich spółek wchodzących w jego skład.

W ujęciu klas aktywów portfel składa się niemal w całości z akcji amerykańskich, które stanowią 97,27% aktywów, a pozostałe 2,73% przypada na akcje spółek spoza Stanów Zjednoczonych.

Wskaźnik kosztów całkowitych TER wynosi 0,22% rocznie. Fundusz jest dystrybuujący, a więc wypłaca otrzymywane dochody inwestorom zamiast je reinwestować. Zarejestrowano go w Luksemburgu, walutą funduszu jest dolar amerykański, a ekspozycja walutowa nie jest zabezpieczana. Fundusz został uruchomiony 10 września 2020 roku. Jest notowany na giełdzie XETRA pod tickerem NADQ, gdzie obrót odbywa się w euro. Dostawcą jest Amundi Luxembourg S.A.

Od innych funduszy na ten sam indeks odróżnia go połączenie replikacji syntetycznej z jednostką dystrybuującą, co sygnalizuje dopisek „Dist” w nazwie, przy braku zabezpieczenia walutowego.

Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (15 października 2026). To nie porada inwestycyjna.

Parametry funduszu

ISIN

LU2197908721

Klasa aktywów

Akcje

Typ produktu

ETF

TER

0,22% roczniewg emitenta

Aktywa (stan na 15 paź 2026)

1,3 mld USD (≈ 5,1 mld zł)

Polityka dywidend

Dystrybuujący

Replikacja

Syntetyczna (swap)

Zabezpieczenie walutowe

Nie

Kraj rejestracji

Luksemburg (LU)

Waluta funduszu

USD

Data uruchomienia

10 września 2020

Skład portfela

To fundusz syntetyczny: wynik indeksu dostarcza mu kontrakt swap, a w portfelu leży koszyk zabezpieczający, który nie musi przypominać indeksu. Dlatego nie pokazujemy tu pozycji, sektorów ani regionów — byłyby mylące. Jak działa replikacja syntetyczna →

Dywidendy

Wypłaty według danych dostawcy od 20 sie 2019 (7 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →

Gdzie kupić

Brokerzy w Polsce, którzy mają ten fundusz na liście instrumentów:

• XTB IKE/IKZE giełdy: Xetra, wykaz z 18 paź 2026

Nie ma go na liście: Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler).

• Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
• Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy

Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.

Masz pytanie o ten fundusz?

Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.