Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF Dist

Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →

Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu GBP/PLN.

Kurs zamknięcia, U10G (LSE) — PLN

Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).

Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →

O funduszu

Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF Dist odwzorowuje indeks Bloomberg US Long Treasury Total Return Index Value Unhedged USD, który obejmuje amerykańskie obligacje skarbowe o pozostałym okresie do wykupu przekraczającym 10 lat. Fundusz jest zarządzany pasywnie i stosuje replikację fizyczną pełną, czyli kupuje papiery wchodzące w skład indeksu. Portfel w całości składa się z obligacji.

Największe pozycje to długoterminowe obligacje skarbowe Stanów Zjednoczonych o terminach zapadalności przypadających w latach 2053–2056, w tym papiery o kuponie 5% wykupywane w maju 2056 oraz serie o kuponie 4,75% zapadające w maju i sierpniu 2055 i w lutym 2056. Dalej w portfelu znajdują się obligacje o kuponach 4,625%, 4,5% i 4,25% z terminami wykupu w latach 2053 i 2054.

Wskaźnik kosztów całkowitych TER wynosi 0,06%. Fundusz wypłaca dochody w formie dywidend, a jego stopa dywidendy wynosi 3,36%. Siedzibą funduszu jest Luksemburg, walutą bazową jest dolar amerykański, a ekspozycja walutowa nie jest zabezpieczona. Fundusz został uruchomiony 10 listopada 2010 roku. Notowany jest na giełdzie XETRA pod tickerem DJAD w euro (notowanie główne) oraz na LSE pod tickerami U10G w funtach i US10 w dolarach.

W odróżnieniu od miesięcznie zabezpieczanych klas jednostek tego samego subfunduszu jest to klasa dystrybuująca i niezabezpieczona walutowo, skupiona wyłącznie na najdłuższym segmencie amerykańskiej krzywej skarbowej.

Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (15 października 2026). To nie porada inwestycyjna.

Parametry funduszu

ISIN

LU1407890620

Klasa aktywów

Obligacje

Typ produktu

ETF

TER

0,06% roczniewg emitenta

Aktywa (stan na 15 paź 2026)

251 mln USD (≈ 974 mln zł)

Polityka dywidend

Dystrybuujący

Replikacja

Fizyczna (pełna)

Zabezpieczenie walutowe

Nie

Kraj rejestracji

Luksemburg (LU)

Waluta funduszu

USD

Data uruchomienia

10 listopada 2010

Skład portfela

Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 14 października 2026.

Dywidendy

Wypłaty według danych dostawcy od 6 lip 2016 (17 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →

Gdzie kupić

Brokerzy w Polsce, którzy mają ten fundusz na liście instrumentów:

• Bossa (DM BOŚ) IKE/IKZE giełdy: LSE, wykaz z 22 cze 2026
• XTB IKE/IKZE giełdy: Xetra, wykaz z 18 paź 2026

Nie ma go na liście: mBank (eMakler).

• Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
• Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy

Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.

Masz pytanie o ten fundusz?

Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.