PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS

Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →

Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu USD/PLN.

Kurs zamknięcia, MINT (LSE) — PLN

Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).

Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →

O funduszu

PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS (ISIN IE00B67B7N93) to fundusz z klasy aktywów obligacje, zarządzany przez PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited i prowadzony w dolarze amerykańskim. Jak wskazuje nazwa, portfel obejmuje dolarowe instrumenty dłużne o krótkim terminie zapadalności. Według danych o podziale na klasy aktywów obligacje stanowią 75,85% portfela, a gotówka 24,15%.

Wśród największych pozycji znajdują się papiery Central Nippon Expressway Company Limited, amerykańskie bony skarbowe United States Treasury Bills oraz kilka serii obligacji Federal Home Loan Mortgage Corporation o różnych kuponach. W czołówce składu widnieje także emisja Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank.

Wskaźnik kosztów TER wynosi 0,35% rocznie. Fundusz jest dystrybuujący, czyli wypłaca dochód inwestorom, a stopa dywidendy według danych to 3,96%. Domicylem jest Irlandia, walutą funduszu dolar amerykański, a jednostki nie mają zabezpieczenia walutowego. Fundusz uruchomiono 22 lutego 2011 roku. Jest notowany na giełdzie LSE pod tickerem MINT, gdzie handel odbywa się w dolarach.

W porównaniu z klasami jednostek zabezpieczonymi walutowo ta wersja jest nieosłonięta i rozlicza się w dolarze, a cechą jej składu jest wyraźny udział gotówki obok obligacji.

Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (25 września 2026). To nie porada inwestycyjna.

Parametry funduszu

ISIN

IE00B67B7N93

Klasa aktywów

Obligacje

Typ produktu

ETF

TER

0,35% rocznie

Aktywa (stan na 6 paź 2026)

2,1 mld USD (≈ 8,2 mld zł)

Polityka dywidend

Dystrybuujący

Replikacja

—

Zabezpieczenie walutowe

Nie

Kraj rejestracji

Irlandia (IE)

Waluta funduszu

USD

Data uruchomienia

22 lutego 2011

Skład portfela

Skład według danych dostawcy, zwykle sprzed kilku tygodni (ostatnie pobranie: 6 października 2026). Pełny, aktualny skład publikuje emitent funduszu.

Dywidendy

Wypłaty według danych dostawcy od 17 sty 2019 (94 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →

Gdzie kupić

Brokerzy w Polsce, którzy mają ten fundusz na liście instrumentów:

• XTB IKE/IKZE giełdy: LSE, wykaz z 18 paź 2026

Nie ma go na liście: Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler).

• Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
• Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy

Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.

Masz pytanie o ten fundusz?

Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.