SPDR Barclays Cap Euro Government Bond
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.
Kurs zamknięcia, SYBB (XETRA) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, SYBB (XETRA) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
SPDR Barclays Cap Euro Government Bond to fundusz obligacyjny, który odwzorowuje indeks Bloomberg Euro Treasury Bond Index. Dostawcą jest State Street Global Advisors Europe Limited. Fundusz stosuje replikację fizyczną metodą samplingu, czyli kupuje reprezentatywną część obligacji z indeksu zamiast wszystkich jego składników.
Portfel składa się w 100% z obligacji. Dziesięć największych pozycji to obligacje skarbowe Francji o różnych terminach wykupu, przypadających na lata 2028–2035. Na czele listy znajduje się seria zapadająca w listopadzie 2033 roku, a za nią serie z terminem wykupu w lutym 2029 i lutym 2031 roku.
Całkowity koszt roczny (TER) wynosi 0,07%. Fundusz jest dystrybuujący, a więc wypłaca dochody inwestorom; stopa dywidendy to 2,58%. Fundusz ma domicyl w Irlandii, jego walutą jest euro i nie stosuje zabezpieczenia walutowego. Został uruchomiony 23 maja 2011 roku. Jest notowany na giełdzie XETRA pod tickerem SYBB, w euro.
Na tle podobnych funduszy obligacji skarbowych wyróżnia go połączenie wypłaty dochodów zamiast ich reinwestowania z replikacją opartą na samplingu, a nie na pełnym odwzorowaniu składu indeksu.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (4 października 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- IE00B3S5XW04
- Klasa aktywów
- Obligacje
- Typ produktu
- ETF
- TER
- 0,07% roczniewg emitenta
- Aktywa (stan na 15 paź 2026)
- 423 mln EUR (≈ 1,8 mld zł)
- Polityka dywidend
- Dystrybuujący
- Replikacja
- Fizyczna (sampling)
- Zabezpieczenie walutowe
- Nie
- Kraj rejestracji
- Irlandia (IE)
- Waluta funduszu
- EUR
- Data uruchomienia
- 23 maja 2011
Skład portfela
Największe pozycje
- FRANCE (GOVT OF) 2.75 02/25/20290,92%
- FRANCE (GOVT OF) 3.5 11/25/20330,91%
- FRANCE (GOVT OF) 0.75 05/25/20280,85%
- FRANCE (GOVT OF) 2.7 02/25/20310,84%
- FRANCE (GOVT OF) 3.5 11/25/20350,84%
- FRANCE (GOVT OF) 2.75 02/25/20300,79%
- FRANCE (GOVT OF) 2 11/25/20320,77%
- FRANCE (GOVT OF) 3.2 05/25/20350,73%
- FRANCE (GOVT OF) 2.5 05/25/20300,73%
- FRANCE (GOVT OF) 0.75 11/25/20280,73%
Fundusz ma w portfelu 429 pozycji. 10 największych pozycji to 8,1% portfela.
Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 15 października 2026.
Dywidendy
| Dzień odcięcia | Na jednostkę (EUR) | W zł (NBP z tego dnia) |
|---|---|---|
| 3 sie 2026 | 0,7229 | 3,11 |
| 2 lut 2026 | 0,6822 | 2,87 |
| 4 sie 2025 | 0,6311 | 2,70 |
| 3 lut 2025 | 0,5743 | 2,43 |
| 1 sie 2024 | 0,4675 | 2,01 |
| 1 lut 2024 | 0,3635 | 1,57 |
| 1 sie 2023 | 0,2632 | 1,16 |
| 1 lut 2023 | 0,1737 | 0,8200 |
| 2 sie 2022 | 0,0635 | 0,3000 |
| 1 lut 2022 | 0,0343 | 0,1600 |
| 2 sie 2021 | 0,0238 | 0,1100 |
| 1 lut 2021 | 0,0287 | 0,1300 |
| Rok | Suma (EUR) |
|---|---|
| 2026 (do dziś) | 1,41 |
| 2025 | 1,21 |
| 2024 | 0,8310 |
| 2023 | 0,4369 |
| 2022 | 0,0978 |
| 2021 | 0,0525 |
Wypłaty według danych dostawcy od 1 lut 2019 (16 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →
Notowania
| Giełda | Ticker | Waluta | Ostatni kurs | Data |
|---|---|---|---|---|
| XETRA | SYBB główny | EUR | 53,58 EUR ≈ 234,05 zł |
22 paź 2026 |
Gdzie kupić
Nie ma go na liście żadnego z polskich brokerów, których wykazy śledzimy (Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler), XTB). Kupisz go przez brokera zagranicznego z pełną ofertą ETF UCITS:
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist) | EUNH | 0,07% | 23,8 mld zł | -3,5% |
| SPDR Barclays 10+ U.S. Treasury Bond UCITS | SPPX | 0,05% | 467 mln zł | -4,7% |
| SPDR Barclays Euro Corporate Bond UCITS | SYBC | 0,12% | 3,0 mld zł | -1,4% |
| SPDR Barclays Euro Aggregate Bond UCITS | SYBA | 0,17% | 2,4 mld zł | -2,4% |
| SPDR Barclays 3-5 Euro Government Bond UCITS | SYB4 | 0,15% | 118 mln zł | -1,6% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
