SPDR® Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (Acc)
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.
Kurs zamknięcia, SPFA (XETRA) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, SPFA (XETRA) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
SPDR® Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (Acc) odwzorowuje indeks Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index, obejmujący obligacje skarbowe rynków wschodzących denominowane w walutach lokalnych. Fundusz stosuje replikację fizyczną metodą samplingu, a więc kupuje reprezentatywną próbkę papierów z indeksu, a nie wszystkie jego składniki. Portfel w całości składa się z obligacji.
Największe pozycje to brazylijskie bony skarbowe Letra Tesouro Nacional o terminach wykupu w 2029 i 2032 roku, meksykańskie obligacje Mex Bonos Desarr Fix Rt z kuponem 8,5% zapadające w latach 2028–2030, brazylijskie Nota do Tesouro Nacional z kuponem 10% oraz obligacja Republic of South Africa z kuponem 8,75% i wykupem w 2048 roku. Wśród głównych emitentów przeważają zatem Brazylia i Meksyk, a za nimi Republika Południowej Afryki.
Całkowity wskaźnik kosztów (TER) wynosi 0,55%. Fundusz ma charakter akumulujący, więc odsetki z obligacji są reinwestowane, a nie wypłacane. Jest zarejestrowany w Irlandii, jego walutą bazową jest dolar amerykański, a ryzyko walutowe nie jest zabezpieczane. Został uruchomiony 20 lipca 2018 roku. Notowany jest na giełdzie XETRA pod tickerem SPFA, w euro.
Od funduszy obligacji rynków wschodzących w twardych walutach odróżnia go ekspozycja na papiery w walutach lokalnych bez hedgingu, co oznacza, że na wynik wpływają także zmiany kursów walut tych krajów względem dolara.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (14 października 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- IE00BFWFPY67
- Klasa aktywów
- Obligacje
- Typ produktu
- ETF
- TER
- 0,55% roczniewg emitenta
- Aktywa (stan na 15 paź 2026)
- 104 mln USD (≈ 402 mln zł)
- Polityka dywidend
- Akumulujący
- Replikacja
- Fizyczna (sampling)
- Zabezpieczenie walutowe
- Nie
- Kraj rejestracji
- Irlandia (IE)
- Waluta funduszu
- USD
- Data uruchomienia
- 20 lipca 2018
Skład portfela
Największe pozycje
- LETRA TESOURO NACIONAL 0 01/01/20291,02%
- LETRA TESOURO NACIONAL 0 01/01/20320,83%
- NOTA DO TESOURO NACIONAL 10 01/01/20290,81%
- NOTA DO TESOURO NACIONAL 10 01/01/20310,79%
- MEX BONOS DESARR FIX RT 8.5 03/01/20290,79%
- LETRA TESOURO NACIONAL 0 07/01/20290,75%
- REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8.75 02/28/20480,72%
- MEX BONOS DESARR FIX RT 8.5 02/28/20300,72%
- LETRA TESOURO NACIONAL 0 01/01/20300,68%
- MEX BONOS DESARR FIX RT 8.5 03/02/20280,67%
Fundusz ma w portfelu 602 pozycje. 10 największych pozycji to 7,8% portfela.
Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 15 października 2026.
Notowania
| Giełda | Ticker | Waluta | Ostatni kurs | Data |
|---|---|---|---|---|
| XETRA | SPFA główny | EUR | 31,47 EUR ≈ 137,46 zł |
22 paź 2026 |
Gdzie kupić
Nie ma go na liście żadnego z polskich brokerów, których wykazy śledzimy (Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler), XTB). Kupisz go przez brokera zagranicznego z pełną ofertą ETF UCITS:
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Inne wersje tego funduszu
Ten sam portfel w innym opakowaniu: osobny numer ISIN i ticker, ale te same spółki w środku. Wersje różnią się polityką dywidend, walutą jednostki i zabezpieczeniem walutowym — u brokera to osobne instrumenty, więc trzeba wybrać świadomie. Skąd te wersje i co z tego wynika?
| Fundusz | Czym się różni | Ticker | TER | Aktywa |
|---|---|---|---|---|
| SPDR® Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (Dist)IE00B4613386Dist · USD | Dist · USD | SYBM | 0,55% | 5,9 mld zł |
| SPDR® Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF EUR (Acc)IE00BK8JH525Acc · zabezpieczony walutowo | Acc · zabezpieczony walutowo | SPFD | 0,60% | 349 mln zł |
Wynik wersji akumulującej i dystrybuującej różni się o wypłacone dywidendy, a wersji w innej walucie — tylko o przeliczenie kursu (sam portfel jest ten sam). Zabezpieczenie walutowe zdejmuje ryzyko kursu waluty funduszu wobec waluty klasy, nigdy wobec złotego, i kosztuje w skali roku.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| SPDR® Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (Dist) | SYBM | 0,55% | 5,9 mld zł | +3,2% |
| Vaneck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF | EM1C | 0,30% | 917 mln zł | +10,5% |
| UBS(Lux)Fund Solutions – J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bd UCITS ETF(USD)A-dis | UEFE | 0,40% | 275 mln zł | +5,3% |
| iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Acc) | IS02 | 0,45% | 9,1 mld zł | +7,1% |
| iShares J.P. Morgan Emerging Market Bond UCITS | IUS7 | 0,45% | 16,4 mld zł | +1,1% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
