SPDR® Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF EUR (Acc)
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.
Kurs zamknięcia, SPFD (XETRA) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, SPFD (XETRA) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
SPDR® Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF EUR (Acc) odwzorowuje indeks Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index unhedged USD base hedged into EUR, obejmujący obligacje skarbowe rynków wschodzących denominowane w walutach lokalnych. Fundusz stosuje replikację fizyczną metodą samplingu, czyli kupuje reprezentatywną próbkę papierów z indeksu zamiast wszystkich jego składników.
Portfel w całości składa się z obligacji. Wśród największych pozycji znajdują się papiery skarbowe Brazylii (Letra Tesouro Nacional i Nota do Tesouro Nacional o różnych terminach zapadalności od 2029 do 2032 roku), meksykańskie Bonos de Desarrollo o kuponie 8,5% oraz obligacja Republiki Południowej Afryki z kuponem 8,75% i wykupem w 2048 roku.
Roczny koszt funduszu (TER) wynosi 0,60%. Fundusz ma charakter akumulujący, więc odsetki z obligacji są reinwestowane, a nie wypłacane. Zarejestrowany jest w Irlandii, a walutą bazową jest dolar amerykański. Ta klasa jednostek stosuje zabezpieczenie walutowe do euro. Fundusz uruchomiono 15 listopada 2019 roku. Notowany jest na giełdzie XETRA pod tickerem SPFD, w euro.
Od niezabezpieczonych wersji funduszy obligacji rynków wschodzących w walutach lokalnych odróżnia go hedging do euro, który ogranicza wpływ wahań kursu dolara względem euro na wynik jednostki wyrażony w tej walucie, przy zachowaniu ekspozycji na same obligacje.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (14 października 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- IE00BK8JH525
- Klasa aktywów
- Obligacje
- Typ produktu
- ETF
- TER
- 0,60% roczniewg emitenta
- Aktywa (stan na 15 paź 2026)
- 80 mln EUR (≈ 349 mln zł)
- Polityka dywidend
- Akumulujący
- Replikacja
- Fizyczna (sampling)
- Zabezpieczenie walutowe
- Tak
- Kraj rejestracji
- Irlandia (IE)
- Waluta funduszu
- USD
- Data uruchomienia
- 15 listopada 2019
Skład portfela
Największe pozycje
- LETRA TESOURO NACIONAL 0 01/01/20291,02%
- LETRA TESOURO NACIONAL 0 01/01/20320,83%
- NOTA DO TESOURO NACIONAL 10 01/01/20290,81%
- NOTA DO TESOURO NACIONAL 10 01/01/20310,79%
- MEX BONOS DESARR FIX RT 8.5 03/01/20290,79%
- LETRA TESOURO NACIONAL 0 07/01/20290,75%
- REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8.75 02/28/20480,72%
- MEX BONOS DESARR FIX RT 8.5 02/28/20300,72%
- LETRA TESOURO NACIONAL 0 01/01/20300,68%
- MEX BONOS DESARR FIX RT 8.5 03/02/20280,67%
Fundusz ma w portfelu 602 pozycje. 10 największych pozycji to 7,8% portfela.
Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 15 października 2026.
Notowania
| Giełda | Ticker | Waluta | Ostatni kurs | Data |
|---|---|---|---|---|
| XETRA | SPFD główny | EUR | 27,86 EUR ≈ 121,70 zł |
22 paź 2026 |
Gdzie kupić
Nie ma go na liście żadnego z polskich brokerów, których wykazy śledzimy (Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler), XTB). Kupisz go przez brokera zagranicznego z pełną ofertą ETF UCITS:
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Inne wersje tego funduszu
Ten sam portfel w innym opakowaniu: osobny numer ISIN i ticker, ale te same spółki w środku. Wersje różnią się polityką dywidend, walutą jednostki i zabezpieczeniem walutowym — u brokera to osobne instrumenty, więc trzeba wybrać świadomie. Skąd te wersje i co z tego wynika?
| Fundusz | Czym się różni | Ticker | TER | Aktywa |
|---|---|---|---|---|
| SPDR® Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (Dist)IE00B4613386Dist · USD | Dist · USD | SYBM | 0,55% | 5,9 mld zł |
| SPDR® Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (Acc)IE00BFWFPY67Acc · USD | Acc · USD | SPFA | 0,55% | 402 mln zł |
Wynik wersji akumulującej i dystrybuującej różni się o wypłacone dywidendy, a wersji w innej walucie — tylko o przeliczenie kursu (sam portfel jest ten sam). Zabezpieczenie walutowe zdejmuje ryzyko kursu waluty funduszu wobec waluty klasy, nigdy wobec złotego, i kosztuje w skali roku.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| Vaneck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF | EM1C | 0,30% | 917 mln zł | +10,5% |
| UBS(Lux)Fund Solutions – J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bd UCITS ETF(USD)A-dis | UEFE | 0,40% | 275 mln zł | +5,3% |
| SPDR® Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (Dist) | SYBM | 0,55% | 5,9 mld zł | +3,3% |
| iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Acc) | IS02 | 0,45% | 9,1 mld zł | +7,1% |
| iShares J.P. Morgan Emerging Market Bond UCITS | IUS7 | 0,45% | 16,4 mld zł | +1,1% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
