ETF Radar

← Lista ETF

Porównaj z innym

SPDR BofA Merrill Lynch 0-5 Emerging Markets Government Bond UCITS

IE00BP46NG52 · State Street Global Advisors Europe Limited · ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a Index

ZPR5 (XETRA, EUR) EMH5 (LSE, USD) SEMH (LSE, GBP) Ten sam ISIN, inna giełda — co się różni?
Aktualny kurs z 22 października 2026
≈ 105,16
24,07 EUR (1 EUR = 4,3685 PLN)
+0,4%
1D
+0,0%
1T
+2,6%
1M
+5,5%
6M
+4,4%
YTD
+4,1%
1R
-3,7%
3L
-9,1%
5L

Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →

-13,0%
od rekordu 27,66 EUR z 20 lut 2020
23,07 – 24,32 EUR
to roczne minimum i maksimum (ostatnie 52 tygodnie)
23 tys. zł
obrotu 22 paź 2026 (tylko ZPR5 na XETRA), 2,2× średniej z 20 sesji
53 tys. zł
obrotu całego funduszu tego dnia (suma 2 notowań)

Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.

Kurs zamknięcia, ZPR5 (XETRA) — PLN

Parametry funduszu

ISIN
IE00BP46NG52
Klasa aktywów
Obligacje
Typ produktu
ETF
TER
0,42% roczniewg emitenta
Aktywa (stan na 15 paź 2026)
18 mln USD (≈ 70 mln zł)
Polityka dywidend
Dystrybuujący
Replikacja
Fizyczna (sampling)
Zabezpieczenie walutowe
Nie
Kraj rejestracji
Irlandia (IE)
Waluta funduszu
USD
Data uruchomienia
12 listopada 2014

Skład portfela

Największe pozycje

  1. REPUBLIC OF ARGENTINA 0.75 07/09/20301,45%
  2. FED REPUBLIC OF BRAZIL 3.875 06/12/20301,44%
  3. ABU DHABI GOVT INT'L 3.125 04/16/20301,39%
  4. ABU DHABI GOVT INT'L 1.7 03/02/20311,26%
  5. KOREA DEVELOPMENT BANK 4.5 02/15/20291,26%
  6. REPUBLIC OF TURKIYE 9.375 03/14/20291,23%
  7. REPUBLIC OF TURKIYE 7.625 04/26/20291,22%
  8. KUWAIT INTL BOND 4.136 10/09/20301,20%
  9. REPUBLIC OF PHILIPPINES 9.5 02/02/20301,19%
  10. KSA SUKUK LTD 5.25 06/04/20301,16%

Fundusz ma w portfelu 162 pozycje. 10 największych pozycji to 12,8% portfela.

Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 15 października 2026.

Dywidendy

4,64%
Stopa dywidendy (12 mies.)
1,12 EUR
Wypłacono na jednostkę w 12 mies. (2 wypłat)
376 zł
Na rękę rocznie z 10 000 zł (po 19% podatku)
co pół roku
zwykle: lut, sie
Dzień odcięciaNa jednostkę (EUR)W zł (NBP z tego dnia)
3 sie 20260,55492,39
2 lut 20260,56202,37
4 sie 20250,58462,50
3 lut 20250,63082,67
1 sie 20240,57742,48
1 lut 20240,50722,19
1 sie 20230,44161,95
1 lut 20230,33491,58
2 sie 20220,33091,56
1 lut 20220,29671,36
2 sie 20210,31171,42
1 lut 20210,36051,63
RokSuma (EUR)
2026 (do dziś)1,12
20251,22
20241,08
20230,7765
20220,6276
20210,6722

Wypłaty według danych dostawcy od 1 lut 2019 (16 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →

Notowania

GiełdaTickerWaluta Ostatni kursData
XETRA ZPR5 główny EUR 24,07 EUR
≈ 105,16 zł 		22 paź 2026
LSE EMH5 USD 26,96 USD
≈ 104,84 zł 		22 paź 2026
LSE SEMH GBP 20,17 GBP
≈ 105,17 zł 		22 paź 2026

Gdzie kupić

Nie ma go na liście żadnego z polskich brokerów, których wykazy śledzimy (Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler), XTB). Kupisz go przez brokera zagranicznego z pełną ofertą ETF UCITS:

  • Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
  • Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy

Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.

Masz pytanie o ten fundusz?

Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.