SPDR® MSCI Europe Value UCITS ETF EUR Acc
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu GBP/PLN.
Kurs zamknięcia, EVAL (LSE) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, EVAL (LSE) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
SPDR® MSCI Europe Value UCITS ETF EUR Acc odwzorowuje indeks MSCI Europe Value Exposure Select Index, który obejmuje europejskie spółki o cechach wartościowych, czyli wycenianych relatywnie nisko w stosunku do ich fundamentów. Fundusz stosuje replikację fizyczną pełną, a więc kupuje wszystkie składniki indeksu w zbliżonych do niego proporcjach.
Największe pozycje w portfelu to BNP Paribas, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, British American Tobacco, Roche Holding, Capgemini, DHL, Barclays, Deutsche Bank, Novartis i Rio Tinto. Sektorowo przeważają finanse, dalej przemysł i ochrona zdrowia, a za nimi technologia oraz konsumpcja podstawowa. Geograficznie dominuje Europa rozwinięta, uzupełniana o Wielką Brytanię. Akcje spoza USA stanowią 95,5% aktywów, akcje amerykańskie 2,57%, a gotówka 0,22%.
Wskaźnik kosztów całkowitych TER wynosi 0,20% rocznie. Fundusz jest akumulujący, więc dywidendy ze spółek reinwestuje zamiast wypłacać. Ma domicyl w Irlandii, walutą funduszu jest euro, a ekspozycja walutowa nie jest zabezpieczana. Został uruchomiony 18 lutego 2015 roku. Notowany jest na giełdzie XETRA pod tickerem ZPRW w euro oraz na London Stock Exchange pod tickerem EVAL w funtach brytyjskich.
W odróżnieniu od funduszy na szeroki indeks MSCI Europe ten ETF ogranicza się do spółek wybranych według czynnika value, a jego akumulująca klasa jednostek w euro nie wypłaca dochodu.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (15 października 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- IE00BSPLC306
- Klasa aktywów
- Akcje
- Typ produktu
- ETF
- Główny region
- Europa rozwinięta 76%
- TER
- 0,20% roczniewg emitenta
- Aktywa (stan na 15 paź 2026)
- 84 mln EUR (≈ 368 mln zł)
- Polityka dywidend
- Akumulujący
- Replikacja
- Fizyczna (pełna)
- Zabezpieczenie walutowe
- Nie
- Kraj rejestracji
- Irlandia (IE)
- Waluta funduszu
- EUR
- Data uruchomienia
- 18 lutego 2015
Skład portfela
Największe pozycje
- BNP Paribas S.A. Class A4,19%
- Capgemini SE4,01%
- British American Tobacco p.l.c.3,93%
- Roche Holding Ltd3,67%
- Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.3,38%
- DHL AG2,74%
- Novartis AG2,71%
- Barclays PLC2,46%
- Rio Tinto plc2,21%
- Deutsche Bank Aktiengesellschaft2,16%
Fundusz ma w portfelu 123 pozycje. 10 największych pozycji to 31,5% portfela.
Sektory
- Finanse25,6%
- Przemysł19,3%
- Ochrona zdrowia13,3%
- Technologia8,3%
- Konsumpcja podstawowa7,9%
- Konsumpcja cykliczna5,9%
- Surowce i materiały5,7%
- Energia5,3%
- Usługi komunalne4,7%
- Usługi komunikacyjne3,5%
- Nieruchomości0,7%
Regiony
- Europa rozwinięta76,0%
- Wielka Brytania24,0%
Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 15 października 2026.
Notowania
| Giełda | Ticker | Waluta | Ostatni kurs | Data |
|---|---|---|---|---|
| XETRA | ZPRW główny | EUR | 76,86 EUR ≈ 335,76 zł |
22 paź 2026 |
| LSE | EVAL | GBP | 65,09 GBP ≈ 339,20 zł |
21 paź 2026 |
Gdzie kupić
Brokerzy w Polsce, którzy mają ten fundusz na liście instrumentów:
- Bossa (DM BOŚ) IKE/IKZE giełdy: Xetra, wykaz z 22 cze 2026
- mBank (eMakler) IKE/IKZE giełdy: Xetra, wykaz z 15 paź 2026
- XTB IKE/IKZE giełdy: Xetra, wykaz z 18 paź 2026
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| SPDR MSCI World Value UCITS ETF | VALW | 0,25% | 995 mln zł | +35,4% |
| SPDR MSCI USA Value UCITS ETF | ZPRU | 0,20% | 1,3 mld zł | +50,5% |
| iShares MSCI Europe Value Factor UCITS | CEMS | 0,25% | 11,1 mld zł | +25,4% |
| SPDR® MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR Acc | ZPRX | 0,30% | 3,3 mld zł | +19,0% |
| db x-trackers MSCI Europe Value UCITS 1C | D5BL | 0,15% | 1,5 mld zł | +25,0% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
