SPDR MSCI World Value UCITS ETF
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu GBP/PLN.
Kurs zamknięcia, VALW (LSE) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, VALW (LSE) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
SPDR MSCI World Value UCITS ETF odwzorowuje indeks MSCI World Value Exposure Select Index, który obejmuje spółki z rynków rozwiniętych wybrane pod kątem cech wartościowych, takich jak niska wycena względem zysków, wartości księgowej czy sprzedaży. Fundusz stosuje replikację fizyczną pełną, czyli kupuje wszystkie akcje wchodzące w skład indeksu.
Największe pozycje to Micron Technology, Cisco Systems, Lam Research, Qualcomm, Verizon Communications, Hewlett Packard Enterprise, Toyota Motor, AT&T, Adobe i Comcast. Sektorowo przeważa technologia, a za nią finanse, przemysł, konsumpcja cykliczna i ochrona zdrowia. Regionalnie dominuje Ameryka Północna przed Europą rozwiniętą, Japonią i Wielką Brytanią. Akcje amerykańskie stanowią 48,92% portfela, akcje spoza USA 50,63%, a pozostałe aktywa 0,45%.
Roczny koszt TER wynosi 0,25%. Fundusz jest akumulujący, więc dywidendy są reinwestowane; stopa dywidendy portfela to 4,68%. Domicyl to Irlandia, walutą funduszu jest dolar amerykański, a ekspozycja walutowa nie jest zabezpieczana. Fundusz wystartował 2 września 2020 roku. Notowany jest na London Stock Exchange pod tickerami VALW w funtach i WVAL w dolarach oraz na giełdzie w Amsterdamie pod tickerem WVAL w euro.
W odróżnieniu od funduszy na szeroki indeks MSCI World ten ETF ogranicza portfel do spółek o profilu wartościowym, przez co w czołówce pozycji znajdują się inne firmy niż w klasycznych funduszach globalnych.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (8 października 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- IE00BJXRT813
- Klasa aktywów
- Akcje
- Typ produktu
- ETF
- Główny region
- Ameryka Północna 51%, Europa rozwinięta 19%
- TER
- 0,25% roczniewg emitenta
- Aktywa (stan na 15 paź 2026)
- 256 mln USD (≈ 995 mln zł)
- Polityka dywidend
- Akumulujący
- Replikacja
- Fizyczna (pełna)
- Zabezpieczenie walutowe
- Nie
- Kraj rejestracji
- Irlandia (IE)
- Waluta funduszu
- USD
- Data uruchomienia
- 2 września 2020
Skład portfela
Największe pozycje
- Micron Technology Inc.6,41%
- Cisco Systems Inc.4,57%
- Lam Research Corporation3,51%
- QUALCOMM Incorporated2,50%
- Verizon Communications Inc.2,23%
- Toyota Motor Corp.1,91%
- Hewlett Packard Enterprise Co.1,83%
- AT&T Inc1,76%
- Adobe Inc.1,50%
- British American Tobacco p.l.c.1,39%
Fundusz ma w portfelu 341 pozycji. 10 największych pozycji to 27,6% portfela.
Sektory
- Technologia29,8%
- Finanse15,6%
- Przemysł12,1%
- Konsumpcja cykliczna9,4%
- Ochrona zdrowia8,8%
- Usługi komunikacyjne8,7%
- Konsumpcja podstawowa4,8%
- Energia4,0%
- Surowce i materiały3,1%
- Usługi komunalne2,2%
- Nieruchomości1,6%
Regiony
- Ameryka Północna50,7%
- Europa rozwinięta19,1%
- Japonia18,0%
- Wielka Brytania7,7%
- Azja rozwinięta2,8%
- Afryka i Bliski Wschód1,0%
- Australia i Oceania0,8%
Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 15 października 2026.
Notowania
| Giełda | Ticker | Waluta | Ostatni kurs | Data |
|---|---|---|---|---|
| LSE | VALW główny | GBP | 36,64 GBP ≈ 191,03 zł |
22 paź 2026 |
| LSE | WVAL | USD | 48,98 USD ≈ 190,47 zł |
22 paź 2026 |
| AMS | WVAL | EUR | 44,00 EUR ≈ 192,03 zł |
21 paź 2026 |
Gdzie kupić
Brokerzy w Polsce, którzy mają ten fundusz na liście instrumentów:
- Bossa (DM BOŚ) IKE/IKZE giełdy: LSE, wykaz z 22 cze 2026
- XTB IKE/IKZE giełdy: LSE, Euronext Amsterdam, wykaz z 18 paź 2026
Nie ma go na liście: mBank (eMakler).
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| SPDR MSCI USA Value UCITS ETF | ZPRU | 0,20% | 1,3 mld zł | +50,5% |
| iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF | IS3S | 0,25% | 28,4 mld zł | +51,3% |
| iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD (Acc) | CBUI | 0,25% | 6,0 mld zł | +42,1% |
| Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1C EUR | XDEV | 0,26% | 17,4 mld zł | +52,9% |
| iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS USD Dist | IWVG | 0,25% | 1,7 mld zł | +48,4% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
