UBS EUR Overnight Rate SF UCITS ETF EUR acc
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.
Kurs zamknięcia, BCFQ (XETRA) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, BCFQ (XETRA) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
UBS EUR Overnight Rate SF UCITS ETF EUR acc to fundusz z klasy rynku pieniężnego, który zgodnie z nazwą odwzorowuje stopę overnight dla euro. Fundusz stosuje replikację syntetyczną, czyli uzyskuje wynik za pomocą kontraktu swap, a nie przez bezpośrednie utrzymywanie instrumentów rynku pieniężnego w portfelu.
W praktyce oznacza to, że wynik funduszu ma podążać za dziennym oprocentowaniem depozytów jednodniowych w euro, naliczanym i kapitalizowanym w czasie, a nie za koszykiem akcji czy obligacji o dłuższym terminie zapadalności.
Całkowity wskaźnik kosztów TER wynosi 0,05%. Fundusz jest akumulujący, więc wypracowane odsetki powiększają wartość jednostki, zamiast być wypłacane inwestorom. Fundusz nie stosuje zabezpieczenia walutowego. Jest notowany na giełdzie XETRA pod tickerem BCFQ, a handel odbywa się w euro.
Od typowych funduszy pieniężnych o replikacji fizycznej odróżnia go konstrukcja oparta na swapie oraz akumulacyjna klasa jednostek, co wynika z oznaczenia „SF” i „acc” w nazwie funduszu.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (7 października 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- IE0006BDZN36
- Klasa aktywów
- Rynek pieniężny
- Typ produktu
- ETF
- TER
- 0,05% roczniewg emitenta
- Aktywa (stan na 15 paź 2026)
- 329 mln EUR (≈ 1,4 mld zł)
- Polityka dywidend
- Akumulujący
- Replikacja
- Syntetyczna (swap)
- Zabezpieczenie walutowe
- Nie
- Kraj rejestracji
- —
- Waluta funduszu
- —
- Data uruchomienia
- —
Gdzie kupić
Nie ma go na liście żadnego z polskich brokerów, których wykazy śledzimy (Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler), XTB). Kupisz go przez brokera zagranicznego z pełną ofertą ETF UCITS:
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C | XEON | 0,10% | 100,4 mld zł | +5,1% |
| Xtrackers II - USD Overnight Rate Swap UCITS ETF | XFFE | 0,10% | 1,4 mld zł | +10,3% |
| iShares € Overnight Rate Swap UCITS ETF (Acc) | ONSW | 0,10% | 32 mln zł | — |
| Amundi Smart Overnight Return USD Hedged UCITS ETF Acc | SMTC | 0,10% | 10,4 mld zł | +10,8% |
| Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF Acc | LYOR | 0,10% | 31,1 mld zł | +5,5% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
