UBS S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF (USD) A Acc
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu GBP/PLN.
Kurs zamknięcia, S5EE (LSE) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, S5EE (LSE) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
UBS S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF (USD) A Acc dąży do odwzorowania wyników indeksu S&P 500 ESG ELITE Index, czyli wariantu amerykańskiego indeksu dużych spółek przesianego pod kątem kryteriów ESG. Fundusz stosuje replikację fizyczną pełną, a więc kupuje bezpośrednio akcje wchodzące w skład indeksu.
W portfelu dominują akcje spółek amerykańskich, które zgodnie z danymi stanowią 99,42% aktywów; na akcje spoza USA przypada 0,48%, a na gotówkę 0,10%. Największe pozycje to Micron Technology, Microsoft, Visa, NVIDIA, Mastercard, AbbVie, Intel, Cisco Systems, Bank of America i Lam Research. Sektorowo przeważa technologia przed finansami i ochroną zdrowia, dalej plasują się przemysł, konsumpcja cykliczna i podstawowa, nieruchomości, surowce i materiały oraz usługi komunikacyjne. Regionalnie zdecydowanie dominuje Ameryka Północna, z niewielkim udziałem Azji wschodzącej.
Wskaźnik kosztów całkowitych TER wynosi 0,15% rocznie. Fundusz jest akumulujący, więc dywidendy ze spółek są reinwestowane. Zarejestrowano go w Irlandii, walutą funduszu jest dolar amerykański, a ekspozycja walutowa nie jest zabezpieczana. Fundusz uruchomiono 18 lutego 2021 roku. Notowany jest na giełdzie XETRA pod tickerem AW1C w euro (notowanie główne) oraz na LSE pod tickerem S5EE w funtach brytyjskich.
Od klasycznych funduszy na S&P 500 odróżnia go zawężony skład oparty na kryteriach ESG, co widać także w kolejności największych pozycji.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (1 października 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- IE00BLSN7P11
- Klasa aktywów
- Akcje
- Typ produktu
- ETF
- Główny region
- Ameryka Północna 100%
- TER
- 0,15% roczniewg emitenta
- Aktywa (stan na 15 paź 2026)
- 680 mln USD (≈ 2,6 mld zł)
- Polityka dywidend
- Akumulujący
- Replikacja
- Fizyczna (pełna)
- Zabezpieczenie walutowe
- Nie
- Kraj rejestracji
- Irlandia (IE)
- Waluta funduszu
- USD
- Data uruchomienia
- 18 lutego 2021
Skład portfela
Największe pozycje
- Micron Technology Inc8,64%
- Microsoft Corporation5,04%
- Visa Inc. Class A5,03%
- NVIDIA Corporation4,64%
- Mastercard Inc3,80%
- AbbVie Inc3,62%
- Intel Corporation3,53%
- Cisco Systems Inc3,49%
- Bank of America Corp3,23%
- Lam Research Corp3,01%
10 największych pozycji to 44,0% portfela.
Sektory
- Technologia49,6%
- Finanse15,8%
- Ochrona zdrowia12,6%
- Przemysł8,6%
- Konsumpcja cykliczna3,7%
- Konsumpcja podstawowa2,9%
- Nieruchomości2,6%
- Surowce i materiały2,2%
- Usługi komunikacyjne2,0%
Regiony
- Ameryka Północna99,5%
- Azja wschodząca0,5%
Skład według danych dostawcy, zwykle sprzed kilku tygodni (ostatnie pobranie: 4 października 2026). Pełny, aktualny skład publikuje emitent funduszu.
Notowania
| Giełda | Ticker | Waluta | Ostatni kurs | Data |
|---|---|---|---|---|
| XETRA | AW1C główny | EUR | 25,66 EUR ≈ 112,10 zł |
22 paź 2026 |
| LSE | S5EE | GBP | 21,51 GBP ≈ 112,15 zł |
22 paź 2026 |
Gdzie kupić
Nie ma go na liście żadnego z polskich brokerów, których wykazy śledzimy (Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler), XTB). Kupisz go przez brokera zagranicznego z pełną ofertą ETF UCITS:
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Inne wersje tego funduszu
Ten sam portfel w innym opakowaniu: osobny numer ISIN i ticker, ale te same spółki w środku. Wersje różnią się polityką dywidend, walutą jednostki i zabezpieczeniem walutowym — u brokera to osobne instrumenty, więc trzeba wybrać świadomie. Skąd te wersje i co z tego wynika?
| Fundusz | Czym się różni | Ticker | TER | Aktywa |
|---|---|---|---|---|
| UBS S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF (hedged to EUR) A AccIE00BLSN7W87Acc · zabezpieczony walutowo | Acc · zabezpieczony walutowo | AW1B | 0,18% | 940 mln zł |
| UBS S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF (hedged to GBP) A IncIE00BLSN7X94Dist · zabezpieczony walutowo | Dist · zabezpieczony walutowo | S5EG | 0,18% | 43 mln zł |
Wynik wersji akumulującej i dystrybuującej różni się o wypłacone dywidendy, a wersji w innej walucie — tylko o przeliczenie kursu (sam portfel jest ten sam). Zabezpieczenie walutowe zdejmuje ryzyko kursu waluty funduszu wobec waluty klasy, nigdy wobec złotego, i kosztuje w skali roku.
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
