UBS CMCI Commodity Carry SF UCITS ETF (EUR Hedged) A-acc

Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →

Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.

Kurs zamknięcia, UEQV (XETRA) — PLN

Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).

Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →

O funduszu

UBS CMCI Commodity Carry SF UCITS ETF (EUR Hedged) A-acc to fundusz z klasy aktywów surowcowych, zarządzany przez UBS Asset Management (Europe) S.A. Ekspozycję uzyskuje metodą syntetyczną, czyli poprzez kontrakt swap, a nie przez fizyczne nabywanie instrumentów bazowych. Oznacza to, że wynik funduszu jest dostarczany przez kontrahenta swapowego, a sam portfel nie odzwierciedla bezpośrednio koszyka surowców.

W podziale na klasy aktywów całość, czyli 100%, przypada na kategorię „inne”, co jest typowe dla konstrukcji opartej na swapie, gdzie fundusz nie trzyma tradycyjnych akcji ani obligacji jako ekspozycji docelowej.

Wskaźnik kosztów całkowitych TER wynosi 0,34% rocznie. Fundusz ma charakter akumulujący, więc ewentualne dochody są reinwestowane, a nie wypłacane inwestorom. Domicylem jest Irlandia, a walutą funduszu euro. Zastosowano zabezpieczenie walutowe do euro, co ogranicza wpływ wahań kursów walut obcych na wynik wyrażony w tej walucie. Fundusz został uruchomiony 11 czerwca 2020 roku. Notowany jest na giełdzie XETRA pod tickerem UEQV, z kwotowaniem w euro; jest to notowanie podstawowe.

Od innych funduszy surowcowych tego dostawcy odróżnia go klasa jednostek A-acc z zabezpieczeniem walutowym do euro, co wskazuje na wariant przeznaczony dla inwestorów rozliczających się w tej walucie.

Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (20 października 2026). To nie porada inwestycyjna.

Parametry funduszu

ISIN

IE00BMC5DV85

Klasa aktywów

Surowce

Typ produktu

ETF

TER

0,34% roczniewg emitenta

Aktywa (stan na 15 paź 2026)

35 mln EUR (≈ 154 mln zł)

Polityka dywidend

Akumulujący

Replikacja

Syntetyczna (swap)

Zabezpieczenie walutowe

Tak

Kraj rejestracji

Irlandia (IE)

Waluta funduszu

EUR

Data uruchomienia

11 czerwca 2020

Skład portfela

To fundusz syntetyczny: wynik indeksu dostarcza mu kontrakt swap, a w portfelu leży koszyk zabezpieczający, który nie musi przypominać indeksu. Dlatego nie pokazujemy tu pozycji, sektorów ani regionów — byłyby mylące. Jak działa replikacja syntetyczna →

Gdzie kupić

Nie ma go na liście żadnego z polskich brokerów, których wykazy śledzimy (Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler), XTB). Kupisz go przez brokera zagranicznego z pełną ofertą ETF UCITS:

• Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
• Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy

Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.

Masz pytanie o ten fundusz?

Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.