UBS CMCI Commodity Carry SF UCITS ETF (USD) A-acc
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu GBP/PLN.
Kurs zamknięcia, CCUA (LSE) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, CCUA (LSE) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
UBS CMCI Commodity Carry SF UCITS ETF (USD) A-acc to fundusz z klasy surowców, który ekspozycję na rynek towarowy uzyskuje w sposób syntetyczny, za pomocą swapu. Fundusz nie kupuje więc fizycznie surowców ani kontraktów terminowych na własny rachunek, lecz odwzorowuje wynik koszyka surowcowego przez umowę z kontrahentem swapowym.
W danych funduszu cały portfel sklasyfikowany jest jako inne aktywa, czyli 100% przypada na tę kategorię, co jest typowe dla konstrukcji opartej na swapie, a nie na akcjach czy obligacjach.
Roczny wskaźnik kosztów TER wynosi 0,34%. Jest to klasa jednostek akumulująca, więc ewentualne dochody są reinwestowane w funduszu, a nie wypłacane inwestorom. Fundusz ma siedzibę w Irlandii, jego walutą bazową jest dolar amerykański i nie stosuje zabezpieczenia walutowego. Został uruchomiony 16 stycznia 2020 roku. Główne notowanie odbywa się na XETRA pod tickerem UEQC w euro, a dodatkowo fundusz jest notowany na LSE pod tickerem CCUA w funtach brytyjskich.
Od wielu funduszy surowcowych odróżnia go połączenie replikacji syntetycznej z polityką akumulacji oraz brak hedgingu walutowego przy dolarowej walucie funduszu.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (12 października 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- IE00BKFB6L02
- Klasa aktywów
- Surowce
- Typ produktu
- ETF
- TER
- 0,34% roczniewg emitenta
- Aktywa (stan na 15 paź 2026)
- 135 mln USD (≈ 523 mln zł)
- Polityka dywidend
- Akumulujący
- Replikacja
- Syntetyczna (swap)
- Zabezpieczenie walutowe
- Nie
- Kraj rejestracji
- Irlandia (IE)
- Waluta funduszu
- USD
- Data uruchomienia
- 16 stycznia 2020
Skład portfela
To fundusz syntetyczny: wynik indeksu dostarcza mu kontrakt swap, a w portfelu leży koszyk zabezpieczający, który nie musi przypominać indeksu. Dlatego nie pokazujemy tu pozycji, sektorów ani regionów — byłyby mylące. Jak działa replikacja syntetyczna →
Notowania
| Giełda | Ticker | Waluta | Ostatni kurs | Data |
|---|---|---|---|---|
| XETRA | UEQC główny | EUR | 122,16 EUR ≈ 533,66 zł |
22 paź 2026 |
| LSE | CCUA | GBP | 102,39 GBP ≈ 533,79 zł |
22 paź 2026 |
Gdzie kupić
Brokerzy w Polsce, którzy mają ten fundusz na liście instrumentów:
- XTB IKE/IKZE giełdy: Xetra, wykaz z 18 paź 2026
Nie ma go na liście: Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler).
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Inne wersje tego funduszu
Ten sam portfel w innym opakowaniu: osobny numer ISIN i ticker, ale te same spółki w środku. Wersje różnią się polityką dywidend, walutą jednostki i zabezpieczeniem walutowym — u brokera to osobne instrumenty, więc trzeba wybrać świadomie. Skąd te wersje i co z tego wynika?
| Fundusz | Czym się różni | Ticker | TER | Aktywa |
|---|---|---|---|---|
| UBS CMCI Commodity Carry SF UCITS ETF (EUR Hedged) A-accIE00BMC5DV85Acc · zabezpieczony do EUR | Acc · zabezpieczony do EUR | UEQV | 0,34% | 154 mln zł |
Wynik wersji akumulującej i dystrybuującej różni się o wypłacone dywidendy, a wersji w innej walucie — tylko o przeliczenie kursu (sam portfel jest ten sam). Zabezpieczenie walutowe zdejmuje ryzyko kursu waluty funduszu wobec waluty klasy, nigdy wobec złotego, i kosztuje w skali roku.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| UBS (Irl) Fund Solutions plc – CMCI Commodity Carry Ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc | UBF6 | 0,34% | 287 mln zł | -26,9% |
| UBS Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc | BCFU | 0,34% | 3,7 mld zł | +40,7% |
| UBS CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc | UIQK | 0,34% | 6,2 mld zł | +46,0% |
| iShares Gold Producers UCITS ETF USD (Acc) | IS0E | 0,55% | 16,5 mld zł | +25,7% |
| iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | ICOM | 0,19% | 9,5 mld zł | +47,7% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
