UBS CMCI Ex-Agriculture SF UCITs ETF (hedged to EUR) A-acc
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.
Kurs zamknięcia, UIQ1 (XETRA) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, UIQ1 (XETRA) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
UBS CMCI Ex-Agriculture SF UCITs ETF (hedged to EUR) A-acc dąży do odwzorowania wyniku indeksu UBS Bloomberg CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped Index Total Return, czyli wariantu indeksu CMCI, z którego wyłączono składniki rolne i hodowlane, z zastosowaniem limitów wag. Fundusz stosuje replikację syntetyczną opartą na swapie, co oznacza, że wynik indeksu, pomniejszony o opłaty i koszty, jest dostarczany na podstawie umowy z kontrahentem, a nie przez bezpośrednie utrzymywanie składników indeksu.
Jest to fundusz akumulujący, więc dochody nie są wypłacane, lecz pozostają w funduszu i powiększają wartość jednostki. Wskaźnik kosztów całkowitych TER wynosi 0,34% rocznie. Fundusz ma siedzibę w Irlandii, jego walutą jest euro, a ekspozycja jest zabezpieczona walutowo do EUR. Został uruchomiony 4 maja 2016 roku. Notowany jest na giełdzie XETRA pod tickerem UIQ1, w euro.
Od innych funduszy opartych na indeksach CMCI odróżnia go połączenie trzech cech: wyłączenia segmentu rolnego i hodowlanego z indeksu bazowego, klasy jednostek z zabezpieczeniem do euro oraz akumulacji dochodów, co kieruje go do inwestorów rozliczających się w EUR i niezainteresowanych bieżącymi wypłatami.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (19 października 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- IE00BYT5CV85
- Klasa aktywów
- Akcje
- Typ produktu
- ETF
- TER
- 0,34% roczniewg emitenta
- Aktywa (stan na 15 paź 2026)
- 39 mln EUR (≈ 169 mln zł)
- Polityka dywidend
- Akumulujący
- Replikacja
- Syntetyczna (swap)
- Zabezpieczenie walutowe
- Tak
- Kraj rejestracji
- Irlandia (IE)
- Waluta funduszu
- EUR
- Data uruchomienia
- 4 maja 2016
Skład portfela
To fundusz syntetyczny: wynik indeksu dostarcza mu kontrakt swap, a w portfelu leży koszyk zabezpieczający, który nie musi przypominać indeksu. Dlatego nie pokazujemy tu pozycji, sektorów ani regionów — byłyby mylące. Jak działa replikacja syntetyczna →
Notowania
| Giełda | Ticker | Waluta | Ostatni kurs | Data |
|---|---|---|---|---|
| XETRA | UIQ1 główny | EUR | 235,80 EUR ≈ 1 030,09 zł |
22 paź 2026 |
Gdzie kupić
Nie ma go na liście żadnego z polskich brokerów, których wykazy śledzimy (Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler), XTB). Kupisz go przez brokera zagranicznego z pełną ofertą ETF UCITS:
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Inne wersje tego funduszu
Ten sam portfel w innym opakowaniu: osobny numer ISIN i ticker, ale te same spółki w środku. Wersje różnią się polityką dywidend, walutą jednostki i zabezpieczeniem walutowym — u brokera to osobne instrumenty, więc trzeba wybrać świadomie. Skąd te wersje i co z tego wynika?
| Fundusz | Czym się różni | Ticker | TER | Aktywa |
|---|---|---|---|---|
| UBS CMCI Ex-Agriculture SF UCITs ETF (hedged to GBP) A-accIE00BYT5CX00Acc · zabezpieczony walutowo | Acc · zabezpieczony walutowo | UD08 | 0,34% | 10 mln zł |
Wynik wersji akumulującej i dystrybuującej różni się o wypłacone dywidendy, a wersji w innej walucie — tylko o przeliczenie kursu (sam portfel jest ten sam). Zabezpieczenie walutowe zdejmuje ryzyko kursu waluty funduszu wobec waluty klasy, nigdy wobec złotego, i kosztuje w skali roku.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| UBS plc CMCI Ex-Agriculture SF UCITS A-acc | UEQU | 0,34% | 542 mln zł | +44,6% |
| UBS (Irl) Fund Solutions plc – CMCI Commodity Carry Ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc | UBF6 | 0,34% | 287 mln zł | -26,9% |
| UBS (Irl) Fund Solutions plc – CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc | UEQ3 | 0,34% | 104 mln zł | +45,8% |
| UBS CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc | UIQK | 0,34% | 6,2 mld zł | +46,0% |
| UBS Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc | BCFU | 0,34% | 3,7 mld zł | +40,7% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
