UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS A-dis
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu GBP/PLN.
Kurs zamknięcia, SEMC (LSE) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, SEMC (LSE) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
Fundusz UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS A-dis należy do klasy obligacyjnej i stosuje pełną replikację fizyczną, czyli bezpośrednio kupuje papiery wchodzące w skład odwzorowywanego koszyka. Portfel składa się niemal w całości z obligacji, które stanowią 97,51% aktywów, a pozostałe 2,49% przypada na gotówkę.
Wśród największych pozycji znajdują się zarówno emitenci korporacyjni, jak i państwowi. Na czele listy są Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V., 1MDB Global Investments Ltd. oraz CBB International Sukuk Company 5 WLL, a dalej obligacje Kazachstanu, Węgier i Polski, a także papiery Southern Gas Corridor, BOC Aviation Limited i Filipin.
Roczny koszt zarządzania TER wynosi 0,35%. Fundusz jest dystrybuujący, a bieżąca stopa dywidendy sięga 4,18%. Jest zarejestrowany w Luksemburgu, jego walutą bazową jest dolar amerykański, a ekspozycja walutowa nie jest zabezpieczana. Fundusz wystartował 31 października 2017 roku. Jest notowany na XETRA pod tickerem SEAA w euro, co stanowi notowanie podstawowe, oraz na London Stock Exchange pod tickerem SEMC w funtach brytyjskich. Dostawcą jest UBS Asset Management (Europe) S.A.
Oznaczenie A-dis wskazuje na klasę jednostek wypłacającą dochód, bez zabezpieczenia kursowego, co odróżnia ją od ewentualnych wariantów akumulujących lub hedgowanych tego samego funduszu.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (20 października 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- LU1645385839
- Klasa aktywów
- Obligacje
- Typ produktu
- ETF
- TER
- 0,35% roczniewg emitenta
- Aktywa (stan na 15 paź 2026)
- 39 mln USD (≈ 151 mln zł)
- Polityka dywidend
- Dystrybuujący
- Replikacja
- Fizyczna (pełna)
- Zabezpieczenie walutowe
- Nie
- Kraj rejestracji
- Luksemburg (LU)
- Waluta funduszu
- USD
- Data uruchomienia
- 31 października 2017
Skład portfela
Największe pozycje
- Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V.0,89%
- 1MDB Global Investments Ltd.0,88%
- CBB International Sukuk Company 5 WLL0,78%
- Kazakhstan (Republic Of)0,78%
- Hungary (Republic Of)0,76%
- Poland (Republic of)0,71%
- Southern Gas Corridor0,68%
- BOC Aviation Limited0,67%
- Philippines (Republic Of)0,64%
9 największych pozycji to 6,8% portfela.
Skład według danych dostawcy, zwykle sprzed kilku tygodni (ostatnie pobranie: 4 października 2026). Pełny, aktualny skład publikuje emitent funduszu.
Dywidendy
| Dzień odcięcia | Na jednostkę (GBP) | W zł (NBP z tego dnia) |
|---|---|---|
| 13 sie 2026 | 0,0023 | 0,0100 |
| 9 lut 2026 | 0,0022 | 0,0100 |
| 28 lip 2025 | 0,0026 | 0,0100 |
| 3 lut 2025 | 0,0029 | 0,0100 |
| 2 sie 2024 | 0,0026 | 0,0100 |
| 1 lut 2024 | 0,0017 | 0,0100 |
| 31 lip 2023 | 0,0021 | 0,0100 |
| 1 lut 2023 | 0,0021 | 0,0100 |
| 1 sie 2022 | 0,0019 | 0,0100 |
| 1 lut 2022 | 0,0015 | 0,0100 |
| 2 sie 2021 | 0,0017 | 0,0100 |
| 1 lut 2021 | 0,0019 | 0,0100 |
| Rok | Suma (GBP) |
|---|---|
| 2026 (do dziś) | 0,0045 |
| 2025 | 0,0054 |
| 2024 | 0,0043 |
| 2023 | 0,0042 |
| 2022 | 0,0034 |
| 2021 | 0,0035 |
Wypłaty według danych dostawcy od 31 sty 2018 (18 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →
Notowania
| Giełda | Ticker | Waluta | Ostatni kurs | Data |
|---|---|---|---|---|
| XETRA | SEAA główny | EUR | 9,64 EUR ≈ 42,11 zł |
22 paź 2026 |
| LSE | SEMC | GBP | 8,06 GBP ≈ 42,03 zł |
22 paź 2026 |
Gdzie kupić
Nie ma go na liście żadnego z polskich brokerów, których wykazy śledzimy (Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler), XTB). Kupisz go przez brokera zagranicznego z pełną ofertą ETF UCITS:
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| iShares J.P. Morgan Emerging Market Bond UCITS | IUS7 | 0,45% | 16,4 mld zł | +1,1% |
| UBS(Lux)Fund Solutions – J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF(hedged GBP)A-dis | UBXX | 0,38% | 31 mln zł | +4,0% |
| iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Acc) | IS02 | 0,45% | 9,1 mld zł | +7,1% |
| iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Acc) | EMCA | 0,50% | 7,5 mld zł | +7,2% |
| iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF USD (Acc) | EMGA | 0,50% | 2,1 mld zł | +9,6% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
